Aktie • Sonstige Konsumgüter
Graphic Packaging Kennzahlen
- WKN
- A0NGSQ
- ISIN
- US3886891015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- GPK • 4W8
- WKN
- A0NGSQ
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US3886891015
- Ticker
- GPK • 4W8
•
22,620 USD
-0,190 USD-0,83 %
Geld
22,000 USD
(200 Stk.)
Brief
25,390 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
3.458.646 Stk.
Tagesspanne
22,600 – 22,870 USD
52W-Spanne
20,860 – 30,700 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,12 | 1,98 | 1,55 | 1,92 | 2,11 | 1,63 | 0,75 | 0,52 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 9,79 | 10,45 | 13,37 | 12,57 | 10,40 | 12,16 | 23,26 | 29,10 | 20,23 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | -5,12 | +28,29 | -18,98 | -3,63 | +38,46 | +148,53 | +13,33 | -14,29 | – | – | – | – | +4,17 |
PEG | +0,27 | +1,55 | +0,48 | -0,65 | -1,17 | +0,41 | +0,20 | +0,66 | -0,69 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,45 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | – | – | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 2,16 | 1,91 | 1,83 | 1,49 | – | – | 1,56 | 1,74 | 1,65 | 2,68 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,40 | 5,15 | 6,58 | 8,51 | – | – | 6,98 | 5,66 | 5,56 | -8,82 | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,25 Mrd. | 7,26 Mrd. | 6,72 Mrd. | 6,08 Mrd. | 5,33 Mrd. | 4,08 Mrd. | 4,30 Mrd. | 2,94 Mrd. | 4,26 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,74 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Graphic Packaging
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 21,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 24,20 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,83 |
Vola - 30T | 56,32 |
Vola - 250T | 30,49 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,82 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,58 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | -0,48 % | -20,24 % | -27,49 % | |
| 0,96 | 0,73 | 0,38 | 0,38 | -1,27 % | -18,78 % | -27,71 % | |
| -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | +0,76 % | -18,38 % | -16,76 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,30 % | 23,63 EUR | -4,44 % | 22,80 EUR | -0,80 % |
| 1 Monat | -6,94 % | 25,81 EUR | -14,10 % | 20,86 EUR | +7,78 % |
| 6 Monate | -20,83 % | 30,49 EUR | -34,79 % | 20,86 EUR | +7,78 % |
| 1 Jahr | -17,65 % | 30,70 EUR | -35,72 % | 20,86 EUR | +7,78 % |
| 3 Jahre | +12,09 % | 30,70 EUR | -35,72 % | 19,08 EUR | +15,65 % |
| 5 Jahre | +69,21 % | 30,70 EUR | -35,72 % | 13,00 EUR | +42,53 % |
| 7 Jahre | +51,66 % | 30,70 EUR | -35,72 % | 10,04 EUR | +55,61 % |
| 10 Jahre | +54,64 % | 30,70 EUR | -35,72 % | 10,04 EUR | +55,61 % |
TheScreener-Ratings zu Graphic Packaging
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.02.2025 bei einem Kurs von 26,44 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 14.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -20,23 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -20,23% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,92 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,92 | +1,75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +1,75%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,88 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,13 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,10 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Graphic Packaging ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,64% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,17%. | ||
| Beta | 0,38 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,38% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 25,16 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.