TheScreener-Ratings zu Growthpoint Properties Australia
Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose
Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.09.2025 bei einem Kurs von 2,59 AUD eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend
0,10
Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.07.2025) positiv
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 04.07.2025).
Rel. 4 Wochen Performance
-0,61 %
vs. ASX100
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,61% relativ zum ASX100.
KGV
11,77
Erwartetes KGV für 2028
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE
1,08
+17,00% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,00%.
Dividenden-Rendite
+7,26 %
⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +85,43% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum
+5,50 %
Wachstum heute bis 2028 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD
1,26
Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Growthpoint Properties Australia ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen
4
Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)
4/4
Vier Sterne seit dem 28.10.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,30% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,63%.
Beta
0,66 %
Geringe Anfälligkeit vs. ASX100
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage
44,12 %
Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100
+44,12% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
