Aktie • Banken
Hangng Bank Kennzahlen
- WKN
- 862271
- ISIN
- HK0011000095
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 11 • HSB
- WKN
- 862271
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0011000095
- Ticker
- 11 • HSB
•
12,100 EUR
-0,300 EUR-2,42 %
Geld
12,100 EUR
(500 Stk.)
Brief
12,500 EUR
(500 Stk.)
Tagesvolumen
17 Stk.
Tagesspanne
12,100 – 12,200 EUR
52W-Spanne
10,100 – 13,900 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,08 | 1,01 | 1,00 | 1,05 | 1,01 | 0,56 | 0,78 | 0,94 | 1,44 | 1,40 | 1,16 | 0,93 | 1,60 |
KGV | 11,25 | 12,07 | 12,15 | 10,24 | 10,15 | 26,22 | 20,59 | 15,99 | 12,61 | 14,09 | 18,83 | 17,38 | 10,37 |
Gewinnwachstum (%) | +8,52 | +0,63 | -3,77 | +4,01 | +81,21 | -28,57 | -17,11 | -34,53 | +2,32 | +21,17 | +24,10 | -41,63 | +79,77 |
PEG | – | +1,67 | +18,48 | -2,36 | +2,53 | +0,32 | -0,72 | -0,93 | -0,37 | +6,07 | +0,89 | +0,72 | -0,25 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,73 | 0,46 | 0,57 | 0,62 | 0,92 | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,98 |
Dividendenrendite (%) | 6,54 | 6,33 | 6,29 | 7,12 | 7,14 | 3,16 | 3,57 | 4,11 | 5,09 | 4,27 | 3,45 | 4,23 | 5,90 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,40 | 0,59 | 3,91 | 2,38 | 0,83 | 1,96 | 0,98 | 2,02 | 1,56 | 0,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 13,52 | 8,66 | 3,74 | 6,75 | 18,04 | 9,22 | 20,14 | 10,81 | 10,42 | 28,38 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 82,00 Mrd. | 82,57 Mrd. | 71,00 Mrd. | 56,85 Mrd. | 65,22 Mrd. | 77,99 Mrd. | 66,06 Mrd. | 55,63 Mrd. | 50,59 Mrd. | 51,76 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,69 | +16,29 | +24,89 | -12,84 | -16,37 | +18,05 | +18,75 | +9,97 | -2,27 | +3,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,11 Mio. | 1,09 Mio. | 917.259,99 | 680.651,34 | 762.120,90 | 844.421,32 | 717.937,36 | 627.114,23 | 586.221,42 | 574.248,10 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 9,44 | 9,20 | 10,13 | 10,16 | 10,08 | 9,83 | 9,13 | 8,54 | 7,86 | 7,94 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,14 | 1,11 | 1,44 | 1,58 | 1,49 | 1,84 | 2,17 | 2,56 | 2,06 | 2,09 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 1.795,20 Mrd. | 1.692,09 Mrd. | 1.893,81 Mrd. | 1.820,19 Mrd. | 1.759,79 Mrd. | 1.676,99 Mrd. | 1.571,30 Mrd. | 1.478,42 Mrd. | 1.377,24 Mrd. | 1.334,43 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,80 | +9,25 | +9,10 | +9,49 | +9,75 | +9,98 | +9,87 | +9,82 | +9,71 | +10,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.036,06 | +981,26 | +999,25 | +953,62 | +925,84 | +902,51 | +912,75 | +918,57 | +929,60 | +888,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +12.217,74 | +7.641,33 | +2.592,93 | +4.075,17 | +11.209,27 | +4.524,16 | +8.486,52 | +3.887,09 | +4.697,86 | +12.069,12 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 22,95 Mrd. | 20,23 Mrd. | 19,58 Mrd. | 27,92 Mrd. | 30,69 Mrd. | 28,76 Mrd. | 34,63 Mrd. | 37,81 Mrd. | 41,73 Mrd. | 31,04 Mrd. | 31,72 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,44 | 4,19 | 3,50 | 4,80 | 3,92 | 3,95 | 5,09 | 6,67 | 5,45 | 5,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,92 Mio. | 4,58 Mio. | 3,21 Mio. | 3,27 Mio. | 2,99 Mio. | 3,33 Mio. | 3,65 Mio. | 4,18 Mio. | 3,20 Mio. | 3,13 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -52,95 | -35,34 | -16,45 | -53,76 | -48,54 | -212,43 | -1.226,65 | -4.468,64 | -114,38 | 28,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +16,34 | +24,34 | +93,51 | +71,11 | +21,72 | +42,79 | +25,26 | +61,66 | +52,32 | +19,20 |
EBIT-Marge | – | – | – | -12,22 | -15,30 | -25,01 | -13,39 | -11,73 | -4,60 | -2,67 | -2,36 | -6,97 | +17,48 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -8,39 | -11,85 | -21,24 | -8,93 | -8,07 | -1,86 | -0,41 | -0,15 | -4,77 | +19,33 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,19 | +10,95 | +5,49 | +7,67 | +9,32 | +14,60 | +15,38 | +13,57 | +11,86 | +20,14 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,68 | +2,62 | +1,09 | +0,99 | +1,41 | +2,17 | +2,00 | +1,65 | +1,46 | +2,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,75 | +1,19 | +3,51 | +2,22 | +0,81 | +1,99 | +1,06 | +2,32 | +1,92 | +0,74 |
Steuerquote | – | – | – | +12,61 | +11,39 | +11,25 | +14,89 | +14,13 | +13,85 | +14,93 | +15,51 | +15,12 | +9,82 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hangng Bank
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 12,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 12,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 11,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 11,06 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 18,10 |
Vola - 250T | 25,34 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,35 | 0,53 | 0,48 | 0,48 | +0,61 % | -5,73 % | -26,20 % | |
| 0,16 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | -0,40 % | -4,51 % | -11,22 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,81 % | 12,50 EUR | -3,31 % | 12,10 EUR | – |
| 1 Monat | +1,64 % | 13,00 EUR | -7,44 % | 12,10 EUR | – |
| 6 Monate | +11,71 % | 13,90 EUR | -14,88 % | 10,70 EUR | +11,57 % |
| 1 Jahr | -5,34 % | 13,90 EUR | -14,88 % | 10,10 EUR | +16,53 % |
| 3 Jahre | -23,93 % | 16,80 EUR | -38,84 % | 9,30 EUR | +23,14 % |
| 5 Jahre | -10,14 % | 18,90 EUR | -56,20 % | 9,30 EUR | +23,14 % |
| 7 Jahre | -41,81 % | 23,94 EUR | -97,85 % | 9,30 EUR | +23,14 % |
| 10 Jahre | -33,26 % | 23,94 EUR | -97,85 % | 9,30 EUR | +23,14 % |
TheScreener-Ratings zu Hangng Bank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 96,05 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,84 % | ⚠ Unter Druck (vs. HANGSENG) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,84% hinter dem HANGSENG zurück. | |
| KGV | 11,75 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,09 | +17,64% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,64%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,36 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +74,74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,48 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 26,15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Hangng Bank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,52% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,20%. | ||
| Beta | 0,61 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 68,66 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +68,66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.