Aktie • Sonstige Versorger
Hawaiian Electric Industries Kennzahlen
- WKN
- 868056
- ISIN
- US4198701009
- Ticker
- HE • HWI
- WKN
- 868056
- Ticker
- HE • HWI
- ISIN
- US4198701009
•
10,210 USD
-0,020 USD-0,20 %
Geld
10,130 USD
(1.000 Stk.)
Brief
10,240 USD
(2.000 Stk.)
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,04 | 0,93 | 0,84 | -9,20 | 1,60 | 1,94 | 1,99 | 1,60 | 1,76 | 1,63 | 1,34 | 2,02 | 1,32 |
KGV | 8,67 | 9,74 | 10,77 | – | 7,84 | 19,02 | 18,44 | 19,55 | 23,55 | 19,79 | 23,78 | 14,44 | 19,31 |
Gewinnwachstum (%) | +12,38 | +10,53 | – | – | -17,73 | -2,22 | +24,31 | -9,05 | +7,57 | +21,71 | -33,62 | +52,67 | -8,54 |
PEG | -3,41 | +0,79 | +1,02 | – | -0,01 | -1,07 | -8,31 | +0,80 | -2,60 | +2,61 | +1,10 | -0,43 | +0,37 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,16 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | – | 1,24 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Dividendenrendite (%) | 1,76 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | – | 3,35 | 3,28 | 3,73 | 2,73 | 3,39 | 3,43 | 3,75 | 4,28 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,42 | 3,67 | 3,04 | 3,47 | 4,15 | 4,05 | 3,41 | 4,02 | 2,93 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 2,22 | 2,22 | 2,83 | 10,11 | 12,11 | 9,01 | 10,00 | 8,00 | 9,37 | 7,23 | 8,68 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -1,60 | +31,28 | +10,49 | -10,26 | +0,19 | +12,27 | +7,35 | -8,54 | -19,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 877.619,33 | 880.004,09 | 689.980,75 | 615.536,27 | 661.060,94 | 650.164,54 | 581.799,89 | 553.947,31 | 586.780,61 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 18,80 | 17,77 | 19,32 | 18,91 | 18,48 | 17,54 | 17,03 | 16,81 | 15,84 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,67 | 2,08 | 1,90 | 1,65 | 2,24 | 1,84 | 1,88 | 1,74 | 1,61 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +13,46 | +13,43 | +15,10 | +15,56 | +16,57 | +16,55 | +16,09 | +16,81 | +16,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +642,97 | +644,52 | +562,45 | +542,47 | +503,41 | +504,10 | +521,36 | +494,81 | +504,25 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.773,88 | +3.172,13 | +3.630,95 | +2.996,30 | +2.273,61 | +2.217,66 | +2.643,35 | +2.099,16 | +2.779,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,56 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,38 Mrd. | 4,06 Mrd. | 4,02 Mrd. | 3,42 Mrd. | 4,52 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,48 Mrd. | 3,18 Mrd. | 2,76 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,42 | 1,22 | 1,59 | 1,50 | 1,78 | 1,39 | 1,54 | 1,51 | 1,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 372.448,85 | 1,08 Mio. | 1,10 Mio. | 921.934,61 | 1,17 Mio. | 903.502,21 | 895.277,76 | 836.759,98 | 701.591,38 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,48 | 6,90 | 6,96 | 6,81 | 8,69 | 7,11 | 7,13 | 5,61 | 6,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,98 | +12,15 | +13,18 | +16,65 | +17,83 | +17,40 | +16,45 | +20,80 | +13,67 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,84 | +10,89 | +14,22 | +12,77 | +12,45 | +12,08 | +13,73 | +18,75 | +12,65 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +17,11 | +17,73 | +22,85 | +22,00 | +20,45 | +19,54 | +21,58 | +26,91 | +19,72 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +8,45 | +10,87 | +10,23 | +8,42 | +9,50 | +9,27 | +7,84 | +11,91 | +8,25 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +1,85 | +2,08 | +2,13 | +1,89 | +2,19 | +2,23 | +1,82 | +2,58 | +1,99 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,12 | +2,73 | +2,34 | +2,82 | +3,67 | +3,76 | +3,17 | +3,96 | +3,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | +18,14 | +20,11 | +20,20 | +17,00 | +19,03 | +19,96 | +39,55 | +33,09 | +36,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hawaiian Electric Industries
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 9,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 9,64 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 40,24 |
Vola - 250T | 68,58 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,61 | 0,38 | 0,65 | 0,65 | -1,43 % | -6,78 % | -11,60 % | |
| 0,79 | 0,39 | 0,65 | 0,65 | -1,44 % | -8,03 % | -11,44 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,49 % | 10,58 EUR | -3,62 % | 10,03 EUR | +1,76 % |
| 1 Monat | -6,50 % | 10,90 EUR | -6,76 % | 9,06 EUR | +11,26 % |
| 6 Monate | -0,10 % | 11,99 EUR | -17,43 % | 8,14 EUR | +20,27 % |
| 1 Jahr | +0,69 % | 18,19 EUR | -78,16 % | 7,61 EUR | +25,51 % |
| 3 Jahre | -74,88 % | 44,01 EUR | -331,00 % | 7,61 EUR | +25,51 % |
| 5 Jahre | -73,20 % | 45,97 EUR | -350,24 % | 7,61 EUR | +25,51 % |
| 7 Jahre | -70,53 % | 55,15 EUR | -440,16 % | 7,61 EUR | +25,51 % |
| 10 Jahre | -67,53 % | 55,15 EUR | -440,16 % | 7,61 EUR | +25,51 % |
TheScreener-Ratings zu Hawaiian Electric Industries
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 22.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 10,46 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,20 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,20% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,64 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,70 | +28,16% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +28,16% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,31 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +3,02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,46 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Hawaiian Electric Industries ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,47% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +5,01%. | ||
| Beta | 0,06 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,06% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 1,54 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.