Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
HCA Healthcare Kennzahlen
- WKN
- A1JFMW
- ISIN
- US40412C1018
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HCA • 2BH
- WKN
- A1JFMW
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US40412C1018
- Ticker
- HCA • 2BH
•
319,300 EUR
+5,600 EUR+1,79 %
Letzter Kurs : 360,98 USD
Geld
318,500 EUR
(15 Stk.)
Brief
320,000 EUR
(15 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 28,46 | 24,94 | 22,34 | 19,43 | 16,76 | 16,92 | 18,69 | 9,65 | 8,89 | 9,42 | 5,26 | 6,45 | 4,41 |
KGV | 10,84 | 12,38 | 13,82 | 13,64 | 14,27 | 12,53 | 12,14 | 15,05 | 14,68 | 11,67 | 14,76 | 10,14 | 13,55 |
Gewinnwachstum (%) | +12,19 | +12,37 | +14,66 | +15,97 | -0,94 | -9,50 | +93,60 | +8,54 | -5,53 | +79,16 | -18,49 | +46,29 | +19,95 |
PEG | +0,72 | +0,87 | +1,19 | +0,91 | +0,89 | -13,33 | -1,28 | +0,16 | +1,72 | -2,11 | +0,19 | -0,55 | +0,29 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,26 | 2,28 | 2,58 | 2,33 | 2,12 | 1,98 | 1,70 | 0,38 | 1,41 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,73 | 0,74 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,75 | 0,26 | 1,08 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 36,66 | 31,12 | 26,63 | 25,44 | 24,10 | 19,80 | 17,35 | 13,54 | 13,33 | 10,26 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,81 | 7,87 | 8,58 | 7,47 | 7,93 | 8,30 | 9,43 | 6,12 | 6,77 | 6,54 | 6,03 | 5,18 | 6,10 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 70,60 Mrd. | 64,97 Mrd. | 60,23 Mrd. | 58,75 Mrd. | 51,53 Mrd. | 51,34 Mrd. | 46,68 Mrd. | 43,61 Mrd. | 41,49 Mrd. | 39,68 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,67 | +7,86 | +2,52 | +14,01 | +0,38 | +9,98 | +7,02 | +5,12 | +4,57 | +7,48 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 197.353,26 | 185.116,89 | 180.965,34 | 182.731,13 | 165.524,00 | 161.946,75 | 157.365,63 | 152.269,75 | 152.066,88 | 150.418,79 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | -8,83 | -5,90 | -8,81 | -2,70 | 1,49 | -7,33 | -12,75 | -17,17 | -17,41 | -16,83 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -30,02 | -40,52 | -24,05 | -84,12 | 97,59 | -17,82 | -8,62 | -4,52 | -3,76 | -3,55 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 59,51 Mrd. | 56,21 Mrd. | 52,44 Mrd. | 50,74 Mrd. | 47,49 Mrd. | 45,06 Mrd. | 39,21 Mrd. | 36,59 Mrd. | 33,76 Mrd. | 32,74 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +6,06 | +6,93 | +5,00 | +7,71 | +10,97 | +3,72 | -2,26 | -8,70 | -11,74 | -13,72 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.549,02 | +1.343,53 | +1.900,69 | +1.197,42 | +811,17 | +2.585,22 | -4.525,17 | -1.249,28 | -951,61 | -828,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +531,71 | +554,73 | +584,57 | +522,73 | +457,95 | +570,64 | +593,00 | +733,08 | +667,29 | +786,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 74,24 Mrd. | 67,15 Mrd. | 64,00 Mrd. | 59,92 Mrd. | 70,58 Mrd. | 49,15 Mrd. | 44,28 Mrd. | 37,83 Mrd. | 27,47 Mrd. | 24,50 Mrd. | 24,35 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,08 | 1,12 | 1,13 | 1,36 | 1,08 | 0,98 | 0,92 | 0,71 | 0,67 | 0,69 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 212.514,98 | 206.436,93 | 203.822,10 | 248.530,65 | 178.744,90 | 158.154,72 | 144.398,58 | 108.579,51 | 101.677,42 | 104.519,78 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,47 | 5,70 | 5,11 | 5,62 | 5,73 | 5,18 | 4,57 | 3,80 | 3,31 | 3,73 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,89 | +14,52 | +14,15 | +15,25 | +17,91 | +14,81 | +14,48 | +12,44 | +13,62 | +11,93 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,99 | +14,84 | +17,13 | +19,34 | +13,56 | +13,80 | +15,21 | +13,87 | +15,44 | +13,85 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,68 | +19,58 | +22,06 | +24,19 | +18,84 | +18,86 | +20,09 | +18,76 | +20,18 | +18,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +159,60 | +134,62 | +215,30 | +177,86 | +72,03 | +208,88 | -427,43 | -69,60 | -72,91 | -47,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +13,14 | +12,77 | +14,08 | +16,72 | +11,19 | +11,86 | +14,16 | +10,62 | +13,29 | +11,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,67 | +16,78 | +16,25 | +17,66 | +19,44 | +16,87 | +17,24 | +14,83 | +16,75 | +14,46 |
Steuerquote | – | – | – | +21,89 | +20,96 | +20,35 | +21,48 | +19,21 | +20,96 | +17,73 | +37,39 | +28,65 | +31,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HCA Healthcare
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 297,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 298,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 285,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 305,95 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 33,88 |
Vola - 250T | 29,14 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,15 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,40 | 0,32 | 0,50 | 0,50 | +3,90 % | -2,95 % | +6,82 % | |
| 0,55 | 0,44 | 0,54 | 0,54 | +3,64 % | -3,30 % | +6,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,63 % | 317,00 EUR | +0,72 % | 303,80 EUR | +4,85 % |
| 1 Monat | +3,44 % | 317,00 EUR | +0,72 % | 275,90 EUR | +13,59 % |
| 6 Monate | -5,19 % | 339,90 EUR | -6,45 % | 275,90 EUR | +13,59 % |
| 1 Jahr | +6,94 % | 387,10 EUR | -21,23 % | 275,90 EUR | +13,59 % |
| 3 Jahre | +44,96 % | 387,10 EUR | -21,23 % | 161,32 EUR | +49,48 % |
| 5 Jahre | +230,03 % | 387,10 EUR | -21,23 % | 82,35 EUR | +74,21 % |
| 7 Jahre | +281,82 % | 387,10 EUR | -21,23 % | 57,70 EUR | +81,93 % |
| 10 Jahre | +359,92 % | 387,10 EUR | -21,23 % | 55,92 EUR | +82,49 % |
TheScreener-Ratings zu HCA Healthcare
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 336,46 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,01 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,01% relativ zum SP500. | |
| KGV | 12,41 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,07 | +15,48% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +15,48%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,83 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +10,32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,39 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 83,71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HCA Healthcare ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,14% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,22%. | ||
| Beta | 0,24 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,24% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 16,67 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der HCA Healthcare Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 21 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 356-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 15 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 24,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |