Aktie • Maschinenbau
Heartland Express Kennzahlen
- WKN
- 887890
- ISIN
- US4223471040
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HTLD • HLX
- WKN
- 887890
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4223471040
- Ticker
- HTLD • HLX
•
7,760 USD
-0,170 USD-2,14 %
Geld
7,250 USD
(400 Stk.)
Brief
11,400 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
490.033 Stk.
Tagesspanne
7,745 – 8,070 USD
52W-Spanne
7,105 – 12,850 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,49 | 0,25 | -0,29 | -0,33 | 0,16 | 1,46 | 0,86 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,59 | 0,73 |
KGV | 13,87 | 27,28 | – | – | 75,05 | 9,08 | 16,82 | 20,81 | 23,65 | 20,79 | 25,93 | 29,94 | 20,26 |
Gewinnwachstum (%) | +96,58 | – | -11,33 | – | -88,76 | +69,00 | +14,94 | -2,25 | +1,14 | -2,22 | +32,35 | -19,05 | -12,50 |
PEG | – | +0,28 | – | – | -0,25 | -0,10 | +0,24 | +1,39 | -10,51 | +18,38 | -11,72 | +0,93 | -1,06 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 1,02 | 1,02 | 0,95 | 0,66 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,38 | 0,44 | 0,34 | 0,39 | 0,47 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,81 | 2,13 | 1,35 | 1,91 | 1,54 | 1,54 | 1,14 | 1,62 | 1,93 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,75 | 3,15 | 4,95 | 6,67 | 6,82 | 6,22 | 10,85 | 8,24 | 11,80 | 10,29 | 17,76 | 10,90 | 7,78 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +24,74 | +59,40 | -5,89 | +8,12 | -2,29 | +0,57 | -0,91 | -16,76 | -15,49 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | 127.276,32 | 138.829,09 | 138.041,08 | 147.053,80 | 151.424,09 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 9,46 | 9,35 | 7,96 | 7,76 | 7,21 | 6,49 | 5,96 | 5,25 | 4,83 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,30 | 1,42 | 1,83 | 2,02 | 2,52 | 2,43 | 3,38 | 3,35 | 3,05 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +57,32 | +51,24 | +78,31 | +76,15 | +76,16 | +76,40 | +72,82 | +68,52 | +63,85 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +74,47 | +95,15 | +27,70 | +31,32 | +31,30 | +30,88 | +37,32 | +45,95 | +56,63 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +389,91 | +418,06 | +163,22 | +126,83 | +146,39 | +129,82 | +195,81 | +149,19 | +139,71 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 538,02 Mio. | 760,69 Mio. | 973,32 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,25 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,93 | 1,25 | 2,19 | 2,27 | 2,89 | 2,45 | 3,20 | 2,77 | 1,97 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | 368.198,94 | 340.765,09 | 441.915,87 | 406.828,57 | 298.039,55 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,67 | 3,77 | 6,33 | 7,18 | 8,84 | 7,84 | 11,61 | 8,87 | 6,34 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,69 | +20,12 | +20,32 | +27,72 | +24,53 | +23,99 | +18,04 | +25,42 | +25,87 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +3,51 | +19,46 | +17,36 | +14,48 | +15,80 | +14,70 | +10,46 | +13,96 | +15,83 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +19,99 | +33,20 | +34,52 | +31,58 | +32,71 | +31,29 | +27,57 | +31,19 | +31,02 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +1,71 | +15,62 | +10,90 | +9,78 | +10,66 | +11,80 | +13,08 | +11,15 | +15,55 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,58 | +8,51 | +8,54 | +7,44 | +8,23 | +9,01 | +9,55 | +7,64 | +9,93 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,95 | +11,66 | +13,29 | +18,80 | +16,28 | +18,18 | +13,88 | +21,10 | +25,88 |
Steuerquote | – | – | – | – | +25,58 | +26,23 | +25,24 | +24,88 | +24,91 | +20,93 | -16,55 | +34,47 | +37,44 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Heartland Express
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 7,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,56 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,75 |
Vola - 30T | 35,58 |
Vola - 250T | 33,25 |
Momentum - 30T | 0,90 |
Momentum - 250T | 0,65 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,61 | 0,75 | 0,43 | 0,43 | -0,78 % | -15,35 % | -57,32 % | |
| 1,58 | 0,92 | 0,39 | 0,39 | -1,31 % | -15,15 % | -56,91 % | |
| 0,80 | 0,52 | 0,28 | 0,28 | -1,34 % | -17,65 % | -66,55 % | |
| 1,54 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | -1,03 % | -13,07 % | -38,46 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,77 % | 8,07 EUR | -3,99 % | 7,45 EUR | +3,99 % |
| 1 Monat | -13,59 % | 9,66 EUR | -24,48 % | 7,45 EUR | +3,99 % |
| 6 Monate | -31,75 % | 11,67 EUR | -50,39 % | 7,11 EUR | +8,44 % |
| 1 Jahr | -35,39 % | 12,85 EUR | -65,59 % | 7,11 EUR | +8,44 % |
| 3 Jahre | -51,16 % | 18,17 EUR | -134,15 % | 7,11 EUR | +8,44 % |
| 5 Jahre | -62,15 % | 21,53 EUR | -177,45 % | 7,11 EUR | +8,44 % |
| 7 Jahre | -59,81 % | 22,75 EUR | -193,17 % | 7,11 EUR | +8,44 % |
| 10 Jahre | -63,01 % | 25,22 EUR | -224,94 % | 7,11 EUR | +8,44 % |
TheScreener-Ratings zu Heartland Express
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 24.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 8,80 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 18.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,79 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,79% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 14,78 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 5,55 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +1,01 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +81,02 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,60 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Heartland Express ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 05.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,07%. | ||
| Beta | 0,79 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,79% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,26 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +49,26% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.