Aktie • Öl und Gas
Helix Energy Solutions Kennzahlen
- WKN
- A0JD3R
- ISIN
- US42330P1075
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HLX • CTV
- WKN
- A0JD3R
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US42330P1075
- Ticker
- HLX • CTV
•
6,175 USD
+0,105 USD+1,73 %
Geld
6,170 USD
(500 Stk.)
Brief
6,180 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
143.516 Stk.
Tagesspanne
6,055 – 6,190 USD
52W-Spanne
5,520 – 12,330 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,84 | 0,43 | 0,24 | 0,36 | -0,06 | -0,50 | -0,35 | 0,11 | 0,33 | 0,16 | 0,17 | -0,63 | -3,09 |
KGV | 5,98 | 11,68 | 20,68 | 22,55 | – | – | – | 32,30 | 25,35 | 28,47 | 37,70 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +120,45 | +109,52 | -41,67 | – | -87,93 | +41,46 | – | -65,79 | +100,00 | -5,00 | -53,04 | -79,61 | -89,48 |
PEG | +0,83 | +0,12 | +0,27 | -0,70 | – | – | – | -0,08 | -0,39 | +0,28 | -7,57 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,83 | 0,34 | 0,79 | 0,57 | 0,98 | 1,15 | 0,30 | 0,29 | 0,96 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 2,84 | 3,87 | 7,70 | 10,65 | 18,94 | 3,37 | 6,37 | 8,49 | 4,04 | 21,22 | 24,67 | 4,71 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +47,72 | +29,40 | -8,02 | -2,44 | +1,63 | +27,25 | +19,24 | -29,93 | -37,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 439.761,07 | 330.476,01 | 438.802,01 | 412.147,11 | 393.271,19 | 412.977,32 | 313.583,46 | 285.470,33 | 415.555,10 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,51 | 8,62 | 9,41 | 9,99 | 9,85 | 9,42 | 9,16 | 9,17 | 10,38 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,04 | 0,74 | 0,29 | 0,36 | 0,84 | 0,50 | 0,71 | 0,83 | 0,44 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +58,20 | +62,17 | +70,83 | +69,98 | +65,72 | +68,91 | +66,34 | +57,05 | +53,03 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +71,83 | +60,85 | +41,19 | +42,91 | +52,17 | +45,12 | +50,75 | +75,29 | +88,59 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +740,33 | +1.565,64 | +488,95 | +759,18 | +524,69 | +371,02 | +1.540,42 | +2.418,02 | +961,75 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 735,72 Mio. | 1,22 Mrd. | 1,34 Mrd. | 966,93 Mio. | 406,28 Mio. | 544,27 Mio. | 1,24 Mrd. | 691,70 Mio. | 961,22 Mio. | 917,60 Mio. | 481,80 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,20 | 1,28 | 0,70 | 0,86 | 1,91 | 1,08 | 1,92 | 2,18 | 0,80 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 528.269,36 | 424.093,64 | 306.166,45 | 354.343,98 | 749.521,72 | 447.409,57 | 600.760,40 | 622.526,45 | 333.424,46 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,20 | 12,96 | 5,00 | 3,83 | 6,91 | 4,68 | 9,02 | 17,35 | -1,73 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +11,29 | +6,75 | +20,57 | +13,47 | +22,57 | +26,59 | +8,88 | +8,19 | +16,93 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +1,93 | -6,44 | -7,03 | +4,24 | +12,61 | +8,23 | +2,53 | -10,85 | -63,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +14,65 | +9,90 | +13,94 | +22,47 | +27,60 | +23,17 | +21,23 | +12,57 | -46,27 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -0,72 | -5,79 | -3,75 | +1,12 | +3,36 | +1,75 | +1,89 | -6,35 | -29,48 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +0,41 | -2,77 | -1,65 | +2,01 | +3,43 | +2,62 | +2,85 | -1,71 | -14,06 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,65 | +2,42 | +5,97 | +3,95 | +6,53 | +8,38 | +2,19 | +1,78 | +4,88 |
Steuerquote | – | – | – | – | +244,24 | -16,76 | +12,68 | -1.352,21 | +11,99 | +7,74 | +247,52 | +13,28 | +21,16 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Helix Energy Solutions
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,91 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,71 |
Vola - 30T | 66,82 |
Vola - 250T | 50,64 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,60 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,75 | 1,39 | 0,11 | 0,11 | -4,03 % | -6,50 % | -61,54 % | |
| 0,87 | 1,63 | 0,12 | 0,12 | -4,19 % | -6,19 % | -61,64 % | |
| 2,01 | 1,37 | 0,54 | 0,54 | -3,85 % | -4,13 % | -43,53 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -5,16 % | 6,43 EUR | -4,13 % | 5,66 EUR | +8,34 % |
| 1 Monat | -6,18 % | 7,02 EUR | -13,68 % | 5,52 EUR | +10,61 % |
| 6 Monate | -26,96 % | 8,90 EUR | -44,13 % | 5,52 EUR | +10,61 % |
| 1 Jahr | -40,08 % | 12,33 EUR | -99,68 % | 5,52 EUR | +10,61 % |
| 3 Jahre | +52,13 % | 13,05 EUR | -111,34 % | 3,57 EUR | +42,27 % |
| 5 Jahre | +31,67 % | 13,05 EUR | -111,34 % | 2,20 EUR | +64,37 % |
| 7 Jahre | -34,66 % | 13,05 EUR | -111,34 % | 0,99 EUR | +83,97 % |
| 10 Jahre | -23,55 % | 13,05 EUR | -111,34 % | 0,99 EUR | +83,97 % |
TheScreener-Ratings zu Helix Energy Solutions
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 04.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 6,47 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 24.06.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,06 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,06% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,40 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 3,46 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +36,04 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Helix Energy Solutions ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,16%. | ||
| Beta | 1,30 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,30% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,78 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +51,78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.