Aktie
Hess Midstream Kennzahlen
- WKN
- A2PW8P
- ISIN
- US4281031058
- Ticker
- HESM • 5HMA
- WKN
- A2PW8P
- Ticker
- HESM • 5HMA
- ISIN
- US4281031058
• NYSE
38,640 USD
+0,860 USD+2,28 %
Geld
38,630 USD
(500 Stk.)
Brief
38,670 USD
(400 Stk.)
Tagesvolumen
676.515 Stk.
Tagesspanne
37,800 – 38,730 USD
52W-Spanne
33,590 – 44,050 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,08 | 2,81 | 2,46 | 2,15 | 1,89 | 1,94 | 1,61 | 1,13 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | – | – |
KGV | 10,70 | 11,73 | 13,39 | 14,87 | 14,44 | 13,28 | 14,79 | 14,92 | 16,43 | – | – | 0,00 | – |
Gewinnwachstum (%) | +12,24 | +20,52 | +19,28 | +16,16 | +3,48 | +14,20 | +34,35 | +9,17 | -5,51 | +69,33 | +5,63 | – | – |
PEG | -1,36 | +1,22 | +0,94 | +1,02 | +1,06 | -4,83 | +0,72 | +0,35 | -3,31 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,91 | 2,72 | 2,52 | 2,33 | – | – | 1,75 | 1,44 | 1,45 | 1,21 | – | 1,07 | – |
Dividendenrendite (%) | 8,83 | 8,27 | 7,66 | 7,31 | – | – | 7,35 | 8,52 | 7,41 | 8,29 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,93 | 6,29 | 7,27 | 9,04 | – | – | – | – | – | 9,87 | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,84 Mrd. | 3,32 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,14 Mrd. | 801,95 Mio. | 304,20 Mio. | 351,22 Mio. | 399,63 Mio. | 465,94 Mio. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hess Midstream
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 32,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 32,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 33,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 32,55 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 19,99 |
Vola - 250T | 26,00 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,26 | 0,68 | 0,15 | 0,15 | -3,91 % | -5,98 % | -8,45 % | |
| 0,27 | 0,84 | 0,14 | 0,14 | -3,35 % | -4,87 % | -9,25 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,05 % | 38,96 EUR | -0,83 % | 37,65 EUR | +2,56 % |
| 1 Monat | -1,00 % | 40,04 EUR | -3,62 % | 36,65 EUR | +5,15 % |
| 6 Monate | +1,29 % | 44,05 EUR | -14,00 % | 33,59 EUR | +13,07 % |
| 1 Jahr | +2,94 % | 44,05 EUR | -14,00 % | 33,59 EUR | +13,07 % |
| 3 Jahre | +34,50 % | 44,05 EUR | -14,00 % | 24,33 EUR | +37,03 % |
| 5 Jahre | +101,92 % | 44,05 EUR | -14,00 % | 14,56 EUR | +62,32 % |
| 7 Jahre | +87,49 % | 44,05 EUR | -14,00 % | 5,70 EUR | +85,25 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Hess Midstream
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 11.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 35,68 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,71 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,71% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,94 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,16 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +7,99 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +79,37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,46 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Hess Midstream ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,50% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,01%. | ||
| Beta | 0,67 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,67% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,74 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +53,74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.