Aktie • Rohstoffe
Iluka Resources Kennzahlen
- WKN
- 859133
- ISIN
- AU000000ILU1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- ILU • ILZ
- WKN
- 859133
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- Australien 🇦🇺
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- ILU • ILZ
•
2,745 EUR
+0,079 EUR+2,96 %
Geld
2,728 EUR
(2.553 Stk.)
Brief
2,760 EUR
(2.523 Stk.)
Tagesvolumen
49.268 Stk.
Tagesspanne
2,672 – 2,800 EUR
52W-Spanne
1,745 – 4,298 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,45 | 0,78 | 0,49 | 3,21 | -0,40 | 0,41 | -0,23 | -0,30 | 0,07 |
KGV | 16,02 | 18,10 | 15,07 | 9,42 | 8,20 | 6,84 | 11,13 | 1,09 | – | 10,08 | – | – | 45,75 |
Gewinnwachstum (%) | +3,81 | -9,43 | -37,17 | -33,58 | -42,21 | +60,67 | -84,80 | – | – | +216,09 | -23,51 | – | +33,00 |
PEG | +0,10 | +1,39 | -0,90 | -0,26 | -0,25 | -0,16 | +0,18 | -0,01 | – | -0,05 | – | – | -0,09 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,25 | 0,14 | 0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,17 | 0,02 | 0,14 |
Dividendenrendite (%) | 3,20 | 2,21 | 1,36 | 1,60 | 1,06 | 4,72 | 2,49 | 0,32 | 1,46 | 3,98 | 3,19 | 0,43 | 4,27 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,16 | 0,84 | 0,49 | 0,15 | 0,43 | 0,83 | 0,56 | 0,17 | 0,31 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,14 | 5,25 | 5,55 | 9,38 | 23,59 | 6,33 | 11,07 | 23,57 | 11,65 | 4,92 | 9,83 | 22,76 | 10,71 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -19,88 | +3,36 | +57,46 | -24,82 | +1,73 | +27,21 | +40,09 | -11,41 | +13,09 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 702.129,37 | 954.737,65 | 269.835,43 | 166.151,16 | 216.290,26 | 212.983,85 | 225.226,41 | 502.253,40 | 512.739,36 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,30 | 2,13 | 2,68 | 2,12 | 5,53 | 2,90 | 4,81 | 2,76 | 1,82 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +61,26 | +59,23 | +57,00 | +51,15 | +34,84 | +46,54 | +42,12 | +42,78 | +62,90 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +63,23 | +68,82 | +75,44 | +95,49 | +187,00 | +114,89 | +137,39 | +133,78 | +58,97 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.136,39 | +204,65 | +325,70 | +1.105,10 | +414,15 | +203,56 | +294,08 | +1.149,22 | +361,96 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,13 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,58 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,40 Mrd. | 1,54 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,81 Mrd. | 2,39 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,18 | 2,51 | 2,74 | 2,77 | 2,98 | 2,49 | 4,18 | 4,19 | 3,13 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,53 Mio. | 2,40 Mio. | 739.862,32 | 460.483,66 | 645.530,00 | 529.605,90 | 942.563,77 | 2,10 Mio. | 1,61 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,47 | 4,74 | 6,98 | 7,04 | 18,09 | 5,63 | 39,32 | -17,27 | 11,04 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +9,30 | +39,55 | +23,72 | +11,28 | +24,47 | +48,40 | +40,66 | +17,68 | +27,99 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +33,59 | +43,85 | +31,58 | +18,72 | +0,97 | +36,01 | -14,17 | -35,27 | +12,20 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +48,69 | +53,03 | +39,26 | +39,34 | +16,49 | +44,17 | +10,64 | -24,27 | +28,35 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +15,87 | +27,30 | +22,86 | +8,15 | -39,22 | +27,38 | -19,38 | -20,31 | +3,80 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +9,95 | +16,36 | +13,25 | +4,48 | -12,93 | +13,37 | -7,27 | -7,96 | +3,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,41 | +19,92 | +13,20 | +4,42 | +15,73 | +26,27 | +19,68 | +4,98 | +10,25 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,02 | +30,38 | +28,59 | +41,98 | -29.870,00 | +32,77 | -3,70 | +19,57 | +38,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Iluka Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,63 EUR |
RSL - 30T | 1,26 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 74,64 |
Vola - 250T | 47,20 |
Momentum - 30T | 1,36 |
Momentum - 250T | 0,76 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,45 | 0,16 | -0,05 | -0,05 | +24,46 % | +25,42 % | -38,98 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +24,18 % | 2,90 EUR | -5,57 % | 2,22 EUR | +19,20 % |
| 1 Monat | +28,99 % | 2,90 EUR | -5,57 % | 1,89 EUR | +31,07 % |
| 6 Monate | -14,91 % | 3,27 EUR | -19,20 % | 1,75 EUR | +36,43 % |
| 1 Jahr | -33,90 % | 4,30 EUR | -56,58 % | 1,75 EUR | +36,43 % |
| 3 Jahre | -48,77 % | 7,58 EUR | -175,96 % | 1,75 EUR | +36,43 % |
| 5 Jahre | -47,91 % | 8,58 EUR | -212,54 % | 1,75 EUR | +36,43 % |
| 7 Jahre | -61,04 % | 8,58 EUR | -212,54 % | 1,75 EUR | +36,43 % |
| 10 Jahre | -44,97 % | 8,58 EUR | -212,54 % | 1,75 EUR | +36,43 % |
TheScreener-Ratings zu Iluka Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 3,56 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +29,75 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +29,75% geschlagen. | |
| KGV | 9,63 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,75 | +20,41% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +20,41% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,52 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,68 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Iluka Resources ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 27.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,55%. | ||
| Beta | 1,50 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,50% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 33,88 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.