Aktie • Sonstige Technologie
Ingersoll Rand Kennzahlen
- WKN
- A2P070
- ISIN
- US45687V1061
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IR • 5GD
- WKN
- A2P070
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US45687V1061
- Ticker
- IR • 5GD
•
80,640 USD
-0,490 USD-0,60 %
Geld
78,360 USD
(100 Stk.)
Brief
81,500 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
1.693.181 Stk.
Tagesspanne
80,440 – 81,490 USD
52W-Spanne
65,610 – 106,030 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,42 | 2,24 | 1,45 | 1,76 | 1,62 | 1,26 | 1,14 | -0,08 | 0,65 | 1,10 | 0,09 | -0,16 | -1,53 |
KGV | 28,11 | 30,33 | 46,92 | 43,91 | 40,71 | 35,54 | 46,17 | – | 48,26 | 15,85 | 339,34 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +8,00 | +69,35 | -24,76 | +8,42 | +29,25 | +9,70 | – | – | -41,09 | +1.190,00 | +106,25 | -89,57 | +160,06 |
PEG | -0,28 | +3,84 | +0,86 | -2,50 | +4,84 | +1,21 | +4,76 | – | -0,43 | -0,39 | +0,29 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,96 | 2,91 | 1,81 | 1,29 | 1,87 | 1,43 | 1,91 | 0,87 | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,01 | 19,30 | 20,82 | 26,37 | 22,96 | 24,91 | 42,34 | 18,62 | 22,35 | 9,62 | 31,88 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 7,24 Mrd. | 6,88 Mrd. | 5,92 Mrd. | 5,15 Mrd. | 4,91 Mrd. | 2,45 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,94 Mrd. | 2,13 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,22 | +16,22 | +14,83 | +4,93 | +100,26 | -8,84 | +13,24 | +22,48 | -8,81 | -17,24 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 294.257,79 | 326.270,95 | 297.241,87 | 275.041,55 | 263.761,12 | 317.298,15 | 342.889,28 | 317.004,55 | 271.552,83 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,58 | 3,19 | 2,30 | 2,80 | 2,04 | 4,02 | 2,42 | 4,51 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 18,01 Mrd. | 15,56 Mrd. | 14,77 Mrd. | 15,15 Mrd. | 16,06 Mrd. | 4,63 Mrd. | 4,49 Mrd. | 4,62 Mrd. | 4,32 Mrd. | 4,46 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +57,26 | +63,67 | +63,11 | +60,32 | +57,66 | +40,40 | +37,35 | +31,96 | +6,43 | +9,43 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +74,66 | +57,05 | +58,46 | +65,79 | +73,43 | +147,52 | +167,73 | +212,92 | +1.454,69 | +960,28 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +551,17 | +410,48 | +633,19 | +977,03 | +743,66 | +804,70 | +632,42 | +1.568,28 | +2.437,96 | +2.348,64 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 27,76 Mrd. | 31,39 Mrd. | 26,96 Mrd. | 18,22 Mrd. | 21,71 Mrd. | 16,00 Mrd. | 6,46 Mrd. | 3,50 Mrd. | 5,73 Mrd. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,04 | 4,55 | 3,58 | 4,89 | 3,78 | 3,06 | 1,51 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,48 Mio. | 1,49 Mio. | 1,06 Mio. | 1,35 Mio. | 997.918,52 | 971.336,24 | 518.156,66 | 887.549,43 | 0,00 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 20,31 | 19,42 | 16,67 | 24,66 | 32,36 | 16,97 | 6,51 | 36,70 | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +19,30 | +20,03 | +14,54 | +11,95 | +18,62 | +13,98 | +16,53 | +8,44 | +8,54 | +8,09 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,14 | +16,77 | +14,14 | +11,66 | +1,49 | +10,78 | +16,51 | +0,31 | +4,94 | -9,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +24,80 | +23,45 | +21,46 | +19,85 | +11,69 | +18,04 | +23,22 | +7,63 | +13,85 | -1,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,13 | +7,86 | +6,33 | +5,70 | -0,36 | +8,51 | +16,07 | +1,25 | -13,19 | -83,44 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,65 | +5,79 | +4,63 | +4,02 | +0,37 | +5,02 | +8,11 | +3,00 | +2,83 | -4,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,76 | +8,85 | +5,83 | +4,06 | +5,69 | +7,41 | +9,91 | +4,34 | +3,84 | +3,86 |
Steuerquote | – | – | – | +23,17 | +23,28 | +20,16 | -4,25 | -67,01 | +16,66 | +22,92 | +116,42 | +50,45 | +4,01 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ingersoll Rand
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 67,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 69,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 69,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 73,92 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 47,27 |
Vola - 250T | 33,05 |
Momentum - 30T | 0,94 |
Momentum - 250T | 0,89 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 3,54 | 1,28 | 0,77 | 0,77 | +0,69 % | -10,10 % | -26,23 % | |
| 3,63 | 1,56 | 0,72 | 0,72 | +1,25 % | -9,94 % | -25,65 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,02 % | 81,49 EUR | -1,05 % | 77,27 EUR | +4,18 % |
| 1 Monat | -8,64 % | 88,67 EUR | -9,95 % | 73,87 EUR | +8,40 % |
| 6 Monate | -2,95 % | 90,44 EUR | -12,15 % | 65,61 EUR | +18,64 % |
| 1 Jahr | -11,02 % | 106,03 EUR | -31,49 % | 65,61 EUR | +18,64 % |
| 3 Jahre | +66,99 % | 106,03 EUR | -31,49 % | 42,20 EUR | +47,67 % |
| 5 Jahre | +128,51 % | 106,03 EUR | -31,49 % | 34,02 EUR | +57,81 % |
| 7 Jahre | +185,45 % | 106,03 EUR | -31,49 % | 17,01 EUR | +78,91 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Ingersoll Rand
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 24.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 83,69 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.08.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,28 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,28% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 19,94 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,71 | +27,33% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,33% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,10 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +1,97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,99 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 31,67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ingersoll Rand ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,76%. | ||
| Beta | 1,32 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,32% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 76,15 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +76,15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Ingersoll Rand Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 9,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 100 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2.136-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 66,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 40,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 280-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 16,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 18,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 18,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 84,0 % | 90 % |