Aktie • Sonstige Technologie
Ingersoll Rand Kennzahlen
- WKN
- A2P070
- ISIN
- US45687V1061
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IR • 5GD
- WKN
- A2P070
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US45687V1061
- Ticker
- IR • 5GD
•
80,390 USD
-0,400 USD-0,50 %
Geld
79,960 USD
(100 Stk.)
Brief
81,100 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.895.976 Stk.
Tagesspanne
80,055 – 81,730 USD
52W-Spanne
65,610 – 106,030 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,67 | 2,33 | 2,06 | 1,80 | 1,66 | 1,28 | 1,17 | -0,08 | 0,66 | 1,12 | 0,09 | -0,16 | -1,56 |
KGV | 26,40 | 30,23 | 34,20 | 43,91 | 40,70 | 35,54 | 46,17 | – | 48,26 | 15,85 | 339,46 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +11,68 | +13,93 | +16,75 | +5,79 | +29,25 | +9,70 | – | – | -41,09 | +1.190,00 | +106,25 | -89,57 | +160,06 |
PEG | -0,26 | +2,08 | +2,61 | +2,99 | +4,83 | +1,22 | +4,76 | – | -0,43 | -0,39 | +0,29 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,02 | 2,97 | 1,85 | 1,32 | 1,91 | 1,46 | 1,95 | 0,89 | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,27 | 19,75 | 21,55 | 26,37 | 22,97 | 24,91 | 42,34 | 18,62 | 22,35 | 9,62 | 31,88 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 7,24 Mrd. | 6,88 Mrd. | 5,92 Mrd. | 5,15 Mrd. | 4,91 Mrd. | 2,45 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,94 Mrd. | 2,13 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,22 | – | +14,83 | +4,93 | +100,26 | -8,84 | +13,24 | +22,48 | -8,81 | -17,24 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 300.218,05 | 332.879,64 | 303.262,58 | 280.612,59 | 269.103,67 | 323.725,10 | 349.834,59 | 323.425,56 | 277.053,20 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,58 | 3,19 | 2,30 | 2,80 | 2,04 | 4,02 | 2,42 | 4,51 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 18,01 Mrd. | 15,56 Mrd. | 14,77 Mrd. | 15,15 Mrd. | 16,06 Mrd. | 4,63 Mrd. | 4,49 Mrd. | 4,62 Mrd. | 4,32 Mrd. | 4,46 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +57,26 | +63,67 | +63,11 | +60,32 | +57,66 | +40,40 | +37,35 | +31,96 | +6,43 | +9,43 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +74,66 | +57,05 | +58,46 | +65,79 | +73,43 | +147,52 | +167,73 | +212,92 | +1.454,69 | +960,28 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +551,17 | +410,48 | +633,19 | +977,03 | +743,66 | +804,70 | +632,42 | +1.568,28 | +2.437,96 | +2.348,64 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 28,18 Mrd. | 31,67 Mrd. | 27,20 Mrd. | 18,38 Mrd. | 21,91 Mrd. | 16,14 Mrd. | 6,52 Mrd. | 3,53 Mrd. | 5,78 Mrd. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,04 | 4,55 | 3,58 | 4,89 | 3,78 | 3,06 | 1,51 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,51 Mio. | 1,52 Mio. | 1,08 Mio. | 1,37 Mio. | 1,02 Mio. | 991.012,00 | 528.652,51 | 905.527,30 | 0,00 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 20,31 | 19,42 | 16,67 | 24,66 | 32,36 | 16,97 | 6,51 | 36,70 | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +19,30 | +20,03 | +14,54 | +11,95 | +18,62 | +13,98 | +16,53 | +8,44 | +8,54 | +8,09 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,14 | +16,77 | +14,14 | +11,66 | +1,49 | +10,78 | +16,51 | +0,31 | +4,94 | -9,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +24,80 | +23,45 | +21,46 | +19,85 | +11,69 | +18,04 | +23,22 | +7,63 | +13,85 | -1,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,13 | +7,86 | +6,33 | +5,70 | -0,36 | +8,51 | +16,07 | +1,25 | -13,19 | -83,44 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,65 | +5,79 | +4,63 | +4,02 | +0,37 | +5,02 | +8,11 | +3,00 | +2,83 | -4,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,76 | +8,85 | +5,83 | +4,06 | +5,69 | +7,41 | +9,91 | +4,34 | +3,84 | +3,86 |
Steuerquote | – | – | – | +23,17 | +23,28 | +20,16 | -4,25 | -67,01 | +16,66 | +22,92 | +116,42 | +50,45 | +4,01 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ingersoll Rand
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 71,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 71,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 70,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 77,47 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 26,15 |
Vola - 250T | 32,15 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,86 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,64 | 1,22 | 0,91 | 0,91 | +0,02 % | -3,51 % | -22,76 % | |
| 1,97 | 1,47 | 0,85 | 0,85 | +0,36 % | -3,35 % | -24,01 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,14 % | 82,29 EUR | -2,36 % | 80,06 EUR | +0,42 % |
| 1 Monat | -3,05 % | 84,90 EUR | -5,61 % | 79,46 EUR | +1,16 % |
| 6 Monate | -12,88 % | 95,85 EUR | -19,23 % | 65,61 EUR | +18,39 % |
| 1 Jahr | -13,73 % | 106,03 EUR | -31,89 % | 65,61 EUR | +18,39 % |
| 3 Jahre | +94,93 % | 106,03 EUR | -31,89 % | 39,29 EUR | +51,13 % |
| 5 Jahre | +179,04 % | 106,03 EUR | -31,89 % | 26,72 EUR | +66,76 % |
| 7 Jahre | +184,67 % | 106,03 EUR | -31,89 % | 17,01 EUR | +78,84 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Ingersoll Rand
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 25.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 74,98 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,51 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,51% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 20,36 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,69 | +29,82% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +29,82% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,08 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +1,55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,04 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 32,43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ingersoll Rand ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,85%. | ||
| Beta | 1,26 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,26% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 75,99 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +75,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Ingersoll Rand Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 9,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 100 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2.136-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 66,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 40,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 280-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 16,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 18,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 18,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 84,0 % | 90 % |