Aktie • Medizinische Geräte
Insulet Kennzahlen
- WKN
- A0MQX8
- ISIN
- US45784P1012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PODD • GOV
- WKN
- A0MQX8
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US45784P1012
- Ticker
- PODD • GOV
•
311,770 USD
-5,390 USD-1,70 %
Geld
307,950 USD
(100 Stk.)
Brief
327,270 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
682.612 Stk.
Tagesspanne
311,060 – 320,980 USD
52W-Spanne
173,000 – 329,330 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,86 | 4,67 | 3,41 | 5,06 | 2,57 | 0,06 | 0,21 | 0,09 | 0,17 | 0,04 | -0,40 | -0,45 | -1,13 |
KGV | 47,37 | 59,52 | 81,35 | 45,17 | 73,80 | 4.205,02 | 1.108,86 | 2.555,13 | 900,86 | 1.585,68 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +25,90 | +39,95 | -34,60 | +96,60 | +4.100,00 | -70,83 | +140,00 | -47,37 | +280,00 | – | -9,80 | -60,47 | +38,71 |
PEG | +1,70 | +2,32 | +2,22 | -1,39 | +0,76 | +1,03 | -15,66 | +18,27 | -19,02 | +5,66 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,37 | 1,82 | 1,50 | -0,86 | 1,12 | 1,39 | 0,53 | 0,62 | 0,24 | -0,19 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 31,45 | 43,00 | 53,11 | 44,83 | 109,88 | 172,95 | -267,94 | 200,69 | 108,40 | 134,81 | 97,13 | 135,60 | -171,09 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 2,07 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,10 Mrd. | 904,40 Mio. | 738,20 Mio. | 563,82 Mio. | 463,77 Mio. | 366,99 Mio. | 324,23 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +22,07 | +30,02 | +18,79 | +21,49 | +22,51 | +30,93 | +21,57 | +26,37 | +13,19 | +12,30 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 465.100,76 | 495.326,92 | 439.584,88 | 418.308,38 | 416.785,60 | 478.791,05 | 422.312,59 | 473.833,44 | 502.086,83 | 438.781,16 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 15,13 | 20,70 | 42,95 | 33,09 | 27,96 | 141,39 | 22,13 | 25,39 | 34,29 | 63,24 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 3,09 Mrd. | 2,59 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,14 Mrd. | 928,74 Mio. | 816,74 Mio. | 456,65 Mio. | 275,13 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,24 | +28,31 | +21,16 | +27,15 | +32,23 | +6,64 | +22,84 | +19,41 | +13,83 | +12,38 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +154,84 | +253,24 | +372,52 | +268,29 | +210,29 | +1.405,80 | +337,88 | +415,24 | +623,11 | +707,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +436,00 | +1.276,13 | +1.491,34 | -2.191,63 | +1.511,07 | +1.084,35 | +1.996,28 | +1.597,37 | +2.473,11 | -1.920,61 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 19,54 Mrd. | 16,03 Mrd. | 13,27 Mrd. | 17,90 Mrd. | 16,07 Mrd. | 14,76 Mrd. | 9,27 Mrd. | 4,10 Mrd. | 3,52 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,88 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 8,84 | 8,93 | 15,66 | 16,70 | 18,63 | 14,34 | 8,31 | 8,66 | 5,90 | 6,64 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,11 Mio. | 4,42 Mio. | 6,89 Mio. | 6,99 Mio. | 7,77 Mio. | 6,86 Mio. | 3,51 Mio. | 4,10 Mio. | 2,96 Mio. | 2,91 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 47,48 | 51,08 | 202,43 | 126,81 | 144,29 | 120,96 | 78,13 | 346,39 | 1.137,05 | -48,25 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,77 | +8,57 | +9,12 | -6,20 | +9,29 | +13,33 | +6,37 | +8,89 | +4,34 | -3,87 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,72 | +13,19 | +2,90 | +7,95 | +6,79 | +8,07 | +7,86 | -0,49 | -3,25 | -18,64 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,62 | +17,48 | +7,74 | +13,17 | +12,91 | +11,85 | +10,64 | +2,50 | +0,52 | -13,76 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +34,52 | +28,16 | +0,97 | +3,02 | +1,13 | +15,28 | +1,55 | -16,93 | -43,09 | -215,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +14,98 | +9,43 | +1,88 | +4,10 | +3,28 | +4,96 | +4,56 | -0,31 | -2,70 | -22,08 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,94 | +5,62 | +5,29 | -3,32 | +4,49 | +8,61 | +3,87 | +5,05 | +3,48 | -4,56 |
Steuerquote | – | – | – | -39,34 | +3,87 | +53,06 | +18,05 | +29,90 | +20,00 | +37,01 | -0,97 | -1,46 | -0,40 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Insulet
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 280,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 261,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 241,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 226,86 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,26 |
Vola - 30T | 60,54 |
Vola - 250T | 38,87 |
Momentum - 30T | 1,20 |
Momentum - 250T | 1,62 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,16 | 0,82 | 0,04 | 0,04 | -5,58 % | +13,42 % | +49,93 % | |
| 0,51 | 0,92 | 0,09 | 0,09 | -5,41 % | +14,26 % | +49,85 % | |
| 0,07 | 0,60 | 0,02 | 0,02 | -6,26 % | +10,03 % | +48,30 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,08 % | 325,61 EUR | -4,44 % | 311,06 EUR | +0,23 % |
| 1 Monat | +20,43 % | 329,33 EUR | -5,63 % | 256,93 EUR | +17,59 % |
| 6 Monate | +17,44 % | 329,33 EUR | -5,63 % | 230,05 EUR | +26,21 % |
| 1 Jahr | +62,03 % | 329,33 EUR | -5,63 % | 173,00 EUR | +44,51 % |
| 3 Jahre | +47,05 % | 335,91 EUR | -7,74 % | 125,82 EUR | +59,64 % |
| 5 Jahre | +74,14 % | 335,91 EUR | -7,74 % | 125,82 EUR | +59,64 % |
| 7 Jahre | +222,84 % | 335,91 EUR | -7,74 % | 70,80 EUR | +77,29 % |
| 10 Jahre | +956,49 % | 335,91 EUR | -7,74 % | 23,94 EUR | +92,32 % |
TheScreener-Ratings zu Insulet
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 02.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 257,01 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +19,24 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +19,24% geschlagen. | |
| KGV | 46,43 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,79 | +14,69% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +14,69% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +36,43 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 22,87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Insulet ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,62%. | ||
| Beta | 0,75 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 39,45 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Insulet Aktie
| Klima: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 31,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 53,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 32 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 115-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 44,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 42,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 91,3 % | 90 % |