Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Gewinn pro Aktie in EUR | 6,10 | 4,81 | 3,78 | 5,24 | 2,85 | 0,07 | 0,23 | 0,10 | 0,18 | 0,05 | -0,45 | -0,49 | -1,25 |
KGV | 44,95 | 57,00 | 72,52 | 48,24 | 73,80 | 4.204,39 | 1.108,59 | 2.557,09 | 900,94 | 1.586,89 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +26,92 | +27,51 | -27,55 | +82,62 | +4.100,00 | -70,83 | +140,00 | -47,37 | +280,00 | – | -9,80 | -60,47 | +38,71 |
PEG | +2,27 | +2,12 | +2,66 | -1,73 | +0,88 | +1,03 | -15,65 | +18,25 | -19,01 | +5,66 | – | – | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,02 | 1,66 | -0,96 | 1,23 | 1,54 | 0,59 | 0,69 | 0,27 | -0,21 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 38,82 | 48,12 | 61,61 | 109,88 | 172,95 | -267,95 | 200,69 | 108,40 | 134,79 | 97,13 | 135,58 | -171,08 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in USD | – | – | – | – | 1,70 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,10 Mrd. | 904,40 Mio. | 738,20 Mio. | 563,82 Mio. | 463,77 Mio. | 366,99 Mio. | 324,23 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +30,02 | +18,79 | +21,49 | +22,51 | +30,93 | +21,57 | +26,37 | +13,19 | +12,30 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 547.767,31 | 486.123,84 | 462.594,80 | 460.910,80 | 529.480,79 | 467.022,93 | 523.998,31 | 555.242,89 | 485.235,03 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,15 | 6,64 | 7,79 | 8,85 | 1,17 | 3,47 | 2,63 | 1,06 | 0,58 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 20,70 | 42,95 | 33,09 | 27,96 | 141,40 | 22,14 | 25,39 | 34,28 | 63,24 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | 2,59 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,14 Mrd. | 928,74 Mio. | 816,74 Mio. | 456,65 Mio. | 275,13 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +28,31 | +21,16 | +27,15 | +32,23 | +6,64 | +22,84 | +19,41 | +13,83 | +12,38 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +253,24 | +372,52 | +268,29 | +210,29 | +1.405,80 | +337,88 | +415,24 | +623,11 | +707,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.276,13 | +1.491,34 | -2.191,63 | +1.511,07 | +1.084,35 | +1.996,28 | +1.597,37 | +2.473,11 | -1.920,61 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 19,23 Mrd. | 17,73 Mrd. | 14,67 Mrd. | 19,80 Mrd. | 17,77 Mrd. | 16,32 Mrd. | 10,25 Mrd. | 4,54 Mrd. | 3,89 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,08 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 8,93 | 15,66 | 16,70 | 18,63 | 14,34 | 8,31 | 8,66 | 5,90 | 6,64 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 4,89 Mio. | 7,61 Mio. | 7,73 Mio. | 8,59 Mio. | 7,59 Mio. | 3,88 Mio. | 4,54 Mio. | 3,27 Mio. | 3,22 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 51,08 | 202,43 | 126,81 | 144,29 | 120,96 | 78,13 | 346,39 | 1.137,05 | -48,25 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | +8,57 | +9,12 | -6,20 | +9,29 | +13,33 | +6,37 | +8,89 | +4,34 | -3,87 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,19 | +2,90 | +7,95 | +6,79 | +8,07 | +7,86 | -0,49 | -3,25 | -18,64 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +17,48 | +7,74 | +13,17 | +12,91 | +11,85 | +10,64 | +2,50 | +0,52 | -13,76 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +28,16 | +0,97 | +3,02 | +1,13 | +15,28 | +1,55 | -16,93 | -43,09 | -215,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +9,43 | +1,88 | +4,10 | +3,28 | +4,96 | +4,56 | -0,31 | -2,70 | -22,08 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,62 | +5,29 | -3,32 | +4,49 | +8,61 | +3,87 | +5,05 | +3,48 | -4,56 |
Steuerquote | – | – | – | – | +3,87 | +53,06 | +18,05 | +29,90 | +20,00 | +37,01 | -0,97 | -1,46 | -0,40 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 268,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 264,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 248,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 217,06 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,32 |
Vola - 30T | 21,55 |
Vola - 250T | 36,37 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,44 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,51 | 0,83 | 0,33 | 0,33 | +1,93 % | +4,58 % | +21,79 % | |
0,60 | 0,92 | 0,34 | 0,34 | +1,79 % | +3,90 % | +25,04 % | |
0,34 | 0,49 | 0,33 | 0,33 | +2,22 % | +6,39 % | +18,52 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +2,04 % | 277,20 EUR | -1,24 % | 265,30 EUR | +3,10 % |
1 Monat | +7,31 % | 277,20 EUR | -1,24 % | 255,20 EUR | +6,79 % |
6 Monate | +56,07 % | 277,20 EUR | -1,24 % | 161,55 EUR | +41,00 % |
1 Jahr | +48,39 % | 277,20 EUR | -1,24 % | 147,50 EUR | +46,13 % |
3 Jahre | +29,10 % | 314,00 EUR | -14,68 % | 119,70 EUR | +56,28 % |
5 Jahre | +50,28 % | 314,00 EUR | -14,68 % | 115,00 EUR | +58,00 % |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 27.09.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 27.09.2024 bei einem Kurs von 232,03 USD eingesetzt. | |
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 267,66 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +4,58 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 59,05 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,70 | +28,36% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +28,36% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +41,40 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 19,86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Insulet ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 0,80 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 26,23 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,80% zu reagieren. |