Aktie • Medizinische Geräte
Integra Lifesciences Kennzahlen
- WKN
- 897013
- ISIN
- US4579852082
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IART • IL3
- WKN
- 897013
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4579852082
- Ticker
- IART • IL3
•
16,850 USD
+0,410 USD+2,49 %
Geld
16,210 USD
(100 Stk.)
Brief
26,000 USD
(100 Stk.)
Morgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,25 | 0,98 | 0,82 | -0,08 | 0,74 | 1,91 | 1,75 | 1,39 | 0,51 | 0,64 | 0,72 | 0,42 | -0,04 |
KGV | 11,58 | 14,86 | 17,61 | – | 51,84 | 25,96 | 33,83 | 41,35 | 100,49 | 62,64 | 58,37 | 182,51 | – |
Gewinnwachstum (%) | +29,09 | +41,03 | – | – | -61,11 | +9,09 | +26,11 | +170,69 | -19,44 | -12,20 | +74,47 | +14,29 | +4,05 |
PEG | – | +0,52 | +0,95 | – | -0,47 | -0,42 | +3,72 | +1,58 | +0,59 | -3,22 | -4,79 | +2,45 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,58 | 2,80 | 3,26 | 2,14 | 2,38 | 2,02 | 1,29 | 2,75 | 2,26 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,62 | 6,55 | 8,16 | 17,85 | 25,00 | 17,71 | 18,33 | 27,14 | 21,78 | 19,46 | 33,06 | 58,37 | 25,59 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -1,03 | +0,99 | +12,43 | -9,60 | +3,06 | +23,92 | +19,77 | +12,39 | -4,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 255.521,00 | 369.663,19 | 358.537,98 | 327.505,68 | 335.114,52 | 289.023,81 | 238.538,38 | 236.837,80 | 222.776,84 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 17,94 | 19,05 | 17,57 | 15,87 | 14,57 | 14,27 | 10,84 | 9,93 | 8,98 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,14 | 2,60 | 3,37 | 3,61 | 3,53 | 2,79 | 3,90 | 7,63 | 6,66 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +41,99 | +46,39 | +44,54 | +41,90 | +42,89 | +44,27 | +29,97 | +46,44 | +42,34 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +138,18 | +115,57 | +124,50 | +138,64 | +133,16 | +125,90 | +233,70 | +115,32 | +136,17 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.567,72 | +788,51 | +671,38 | +1.030,39 | +815,14 | +889,87 | +1.963,39 | +831,83 | +1.083,01 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,15 Mrd. | 1,55 Mrd. | 3,01 Mrd. | 4,15 Mrd. | 5,02 Mrd. | 4,84 Mrd. | 4,43 Mrd. | 3,40 Mrd. | 3,33 Mrd. | 2,84 Mrd. | 2,22 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,21 | 3,01 | 3,68 | 3,99 | 3,30 | 2,61 | 3,16 | 3,23 | 2,84 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 564.316,63 | 1,11 Mio. | 1,32 Mio. | 1,31 Mio. | 1,11 Mio. | 754.062,24 | 754.002,30 | 766.040,62 | 632.609,32 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,75 | 12,54 | 15,45 | 20,37 | 21,50 | 16,31 | 27,59 | 17,65 | 18,44 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +9,08 | +16,98 | +20,26 | +14,86 | +15,25 | +13,22 | +9,64 | +11,73 | +10,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,31 | +16,20 | +15,80 | +10,90 | +7,79 | +8,48 | +3,97 | +11,00 | +8,73 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +17,32 | +23,98 | +23,82 | +19,58 | +15,34 | +16,00 | +11,46 | +18,32 | +15,40 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,27 | +10,01 | +10,04 | +8,84 | +3,54 | +4,42 | +6,73 | +8,88 | +0,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,69 | +5,76 | +5,24 | +5,30 | +3,32 | +4,22 | +3,14 | +5,16 | +1,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,70 | +6,80 | +8,26 | +5,64 | +7,01 | +6,26 | +3,57 | +6,44 | +5,32 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,44 | +15,59 | +21,24 | -43,17 | +16,48 | -5,92 | -468,67 | +17,52 | +88,71 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Integra Lifesciences
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 16,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 19,34 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,73 |
Vola - 30T | 59,40 |
Vola - 250T | 58,29 |
Momentum - 30T | 0,74 |
Momentum - 250T | 0,59 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,99 | 0,80 | 0,71 | 0,71 | -2,68 % | -22,91 % | -53,68 % | |
| 1,04 | 0,89 | 0,58 | 0,58 | -2,70 % | -24,16 % | -53,52 % | |
| 0,83 | 0,52 | 0,73 | 0,73 | -3,18 % | -24,78 % | -54,88 % | |
| 1,06 | 1,04 | 0,80 | 0,80 | -2,95 % | -19,42 % | -38,79 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,24 % | 17,54 EUR | -4,09 % | 15,84 EUR | +5,99 % |
| 1 Monat | -22,64 % | 21,34 EUR | -26,65 % | 14,45 EUR | +14,24 % |
| 6 Monate | -12,60 % | 27,13 EUR | -61,01 % | 14,45 EUR | +14,24 % |
| 1 Jahr | -41,39 % | 32,66 EUR | -93,83 % | 14,45 EUR | +14,24 % |
| 3 Jahre | -72,15 % | 62,99 EUR | -273,83 % | 14,45 EUR | +14,24 % |
| 5 Jahre | -66,84 % | 77,40 EUR | -359,35 % | 14,45 EUR | +14,24 % |
| 7 Jahre | -72,82 % | 77,40 EUR | -359,35 % | 14,45 EUR | +14,24 % |
| 10 Jahre | -48,53 % | 77,40 EUR | -359,35 % | 14,45 EUR | +14,24 % |
TheScreener-Ratings zu Integra Lifesciences
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 17,35 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 14.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -20,19 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -20,19% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 5,69 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,15 | +21,98% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +21,98%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +6,57 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Integra Lifesciences ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,07%. | ||
| Beta | 0,62 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,62% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 21,21 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.