Aktie • Medizinische Geräte
Integra Lifesciences Kennzahlen
- WKN
- 897013
- ISIN
- US4579852082
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IART • IL3
- WKN
- 897013
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4579852082
- Ticker
- IART • IL3
•
12,210 USD
+0,340 USD+2,86 %
Geld
11,730 USD
(100 Stk.)
Brief
12,890 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.383.943 Stk.
Tagesspanne
11,650 – 12,220 USD
52W-Spanne
11,060 – 32,660 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,41 | 1,12 | 0,36 | -0,08 | 0,72 | 1,86 | 1,71 | 1,35 | 0,50 | 0,62 | 0,71 | 0,41 | -0,04 |
KGV | 7,26 | 9,18 | 28,72 | – | 51,85 | 25,96 | 33,83 | 41,35 | 100,48 | 62,64 | 58,37 | 182,55 | – |
Gewinnwachstum (%) | +31,85 | +202,44 | – | – | -61,11 | +9,09 | +26,11 | +170,69 | -19,44 | -12,20 | +74,47 | +14,29 | +4,05 |
PEG | – | +0,35 | +0,13 | – | -0,47 | -0,42 | +3,72 | +1,58 | +0,59 | -3,22 | -4,79 | +2,45 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,54 | 2,73 | 3,18 | 2,09 | 2,32 | 1,97 | 1,26 | 2,68 | 2,20 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,64 | 5,21 | 12,49 | 17,85 | 25,00 | 17,71 | 18,33 | 27,15 | 21,78 | 19,46 | 33,06 | 58,37 | 25,59 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -1,03 | +0,99 | +12,43 | -9,60 | +3,06 | +23,92 | +19,77 | +12,39 | -4,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 249.417,20 | 360.832,78 | 349.973,33 | 319.682,32 | 327.109,41 | 282.119,70 | 232.840,25 | 231.180,29 | 217.455,22 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 17,51 | 18,60 | 17,15 | 15,49 | 14,23 | 13,93 | 10,58 | 9,69 | 8,77 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,14 | 2,60 | 3,37 | 3,61 | 3,53 | 2,79 | 3,90 | 7,63 | 6,66 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +41,99 | +46,39 | +44,54 | +41,90 | +42,89 | +44,27 | +29,97 | +46,44 | +42,34 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +138,18 | +115,57 | +124,50 | +138,64 | +133,16 | +125,90 | +233,70 | +115,32 | +136,17 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.567,72 | +788,51 | +671,38 | +1.030,39 | +815,14 | +889,87 | +1.963,39 | +831,83 | +1.083,01 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 795,33 Mio. | 1,51 Mrd. | 2,94 Mrd. | 4,04 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,72 Mrd. | 4,31 Mrd. | 3,31 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,16 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,21 | 3,01 | 3,68 | 3,99 | 3,30 | 2,61 | 3,16 | 3,23 | 2,84 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 550.836,48 | 1,08 Mio. | 1,29 Mio. | 1,27 Mio. | 1,08 Mio. | 736.049,61 | 735.991,73 | 747.741,36 | 617.497,31 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,75 | 12,54 | 15,45 | 20,37 | 21,50 | 16,31 | 27,59 | 17,65 | 18,44 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +9,08 | +16,98 | +20,26 | +14,86 | +15,25 | +13,22 | +9,64 | +11,73 | +10,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,31 | +16,20 | +15,80 | +10,90 | +7,79 | +8,48 | +3,97 | +11,00 | +8,73 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +17,32 | +23,98 | +23,82 | +19,58 | +15,34 | +16,00 | +11,46 | +18,32 | +15,40 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,27 | +10,01 | +10,04 | +8,84 | +3,54 | +4,42 | +6,73 | +8,88 | +0,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,69 | +5,76 | +5,24 | +5,30 | +3,32 | +4,22 | +3,14 | +5,16 | +1,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,70 | +6,80 | +8,26 | +5,64 | +7,01 | +6,26 | +3,57 | +6,44 | +5,32 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,44 | +15,59 | +21,24 | -43,17 | +16,48 | -5,92 | -468,67 | +17,52 | +88,71 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Integra Lifesciences
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 10,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 10,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 15,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 16,95 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,58 |
Vola - 30T | 50,59 |
Vola - 250T | 61,11 |
Momentum - 30T | 0,90 |
Momentum - 250T | 0,43 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 3,08 | 1,11 | 0,71 | 0,71 | -0,03 % | -6,56 % | -69,37 % | |
| 3,34 | 1,24 | 0,67 | 0,67 | +0,47 % | -5,51 % | -70,45 % | |
| 2,45 | 0,75 | 0,67 | 0,67 | -0,53 % | -8,37 % | -70,53 % | |
| 2,26 | 1,27 | 0,80 | 0,80 | -0,08 % | -5,98 % | -61,47 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,65 % | 12,22 EUR | -0,08 % | 11,06 EUR | +9,42 % |
| 1 Monat | -0,73 % | 14,41 EUR | -18,01 % | 11,06 EUR | +9,42 % |
| 6 Monate | -46,21 % | 27,13 EUR | -122,19 % | 11,06 EUR | +9,42 % |
| 1 Jahr | -57,26 % | 32,66 EUR | -167,49 % | 11,06 EUR | +9,42 % |
| 3 Jahre | -77,59 % | 60,69 EUR | -397,05 % | 11,06 EUR | +9,42 % |
| 5 Jahre | -73,22 % | 77,40 EUR | -533,91 % | 11,06 EUR | +9,42 % |
| 7 Jahre | -81,22 % | 77,40 EUR | -533,91 % | 11,06 EUR | +9,42 % |
| 10 Jahre | -64,60 % | 77,40 EUR | -533,91 % | 11,06 EUR | +9,42 % |
TheScreener-Ratings zu Integra Lifesciences
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 12,75 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 14.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -12,41 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12,41% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 4,71 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,16 | +22,07% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +22,07%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +5,44 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,90 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Integra Lifesciences ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,93% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,85%. | ||
| Beta | 0,96 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,96% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 30,76 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.