Aktie • Chemie
Incitec Pivot Kennzahlen
- WKN
- A416F0
- ISIN
- AU0000390544
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- DNL • I5P0
- WKN
- A416F0
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU0000390544
- Ticker
- DNL • I5P0
•
1,502 USD
-0,148 USD-8,95 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,14 | 0,12 | 0,10 | -0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,14 |
KGV | 10,37 | 12,10 | 14,76 | – | 9,86 | 7,20 | 42,10 | 32,12 | 33,47 | 26,24 | 20,64 | 47,32 | 16,64 |
Gewinnwachstum (%) | +2,15 | +38,96 | – | -84,96 | -44,83 | +577,92 | +8,45 | -25,26 | -24,00 | -33,86 | +148,68 | -68,07 | +58,67 |
PEG | +1,14 | +0,72 | +0,67 | – | -0,06 | -0,16 | +0,07 | +3,83 | -1,32 | -1,09 | -0,61 | +0,32 | -0,24 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 4,87 | 4,44 | 3,53 | 7,07 | 5,28 | 7,18 | 2,87 | 0,00 | 1,48 | 3,26 | 2,41 | 2,42 | 2,98 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,21 | 0,32 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,26 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,03 | 6,66 | 7,77 | 14,93 | 7,89 | 6,69 | 9,70 | 7,27 | 12,37 | 8,25 | 10,18 | 10,59 | 8,79 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -14,44 | +45,23 | +10,31 | +0,61 | +1,61 | +11,02 | +3,57 | -7,95 | +8,69 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 531.499,44 | 720.575,73 | 496.163,85 | 449.805,02 | 447.066,62 | 488.893,14 | 421.611,64 | 425.174,63 | 377.909,57 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,89 | 1,85 | 1,58 | 1,53 | 1,67 | 1,66 | 1,61 | 1,55 | 1,59 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,86 | 1,16 | 1,17 | 0,85 | 1,09 | 1,13 | 1,38 | 1,33 | 1,42 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +60,94 | +57,90 | +57,17 | +56,00 | +49,98 | +53,06 | +54,02 | +52,95 | +51,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +64,09 | +72,72 | +74,92 | +78,56 | +100,08 | +88,48 | +85,13 | +88,87 | +96,03 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +587,71 | +418,36 | +618,58 | +749,90 | +1.131,08 | +634,27 | +626,31 | +708,86 | +595,76 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,75 Mrd. | 3,13 Mrd. | 3,15 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,59 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,91 Mrd. | 3,01 Mrd. | 3,75 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,81 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,02 | 1,16 | 1,45 | 1,12 | 1,30 | 1,37 | 1,89 | 1,81 | 1,83 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 542.550,52 | 833.253,38 | 718.001,75 | 505.250,42 | 582.642,65 | 669.966,59 | 798.396,07 | 770.024,63 | 693.028,30 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,94 | 3,99 | 9,92 | 6,97 | 8,52 | 8,67 | 9,05 | 15,69 | 8,13 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,97 | +17,31 | +14,95 | +13,83 | +10,59 | +17,18 | +18,65 | +17,15 | +20,76 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +8,50 | +23,10 | +6,11 | +7,09 | +7,60 | +8,17 | +13,06 | +4,25 | +15,72 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +14,71 | +29,00 | +14,59 | +16,12 | +15,30 | +15,80 | +20,92 | +11,54 | +22,55 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,31 | +16,12 | +2,78 | +2,37 | +3,25 | +4,38 | +6,69 | +2,79 | +8,50 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,05 | +10,27 | +2,73 | +2,75 | +3,15 | +3,75 | +4,82 | +2,06 | +5,59 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,65 | +10,06 | +6,92 | +5,87 | +4,42 | +7,40 | +7,34 | +6,64 | +8,22 |
Steuerquote | – | – | – | – | +12,89 | +25,39 | +6,93 | +18,22 | +4,70 | -9,39 | +20,11 | +7,15 | +23,17 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Incitec Pivot
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,67 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 18,33 |
Vola - 250T | 18,58 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,93 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | -6,31 % | -6,21 % | -21,61 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 1,65 EUR | -9,83 % | 1,37 EUR | +8,81 % |
| 6 Monate | -26,72 % | 1,89 EUR | -26,07 % | 1,37 EUR | +8,81 % |
| 1 Jahr | -15,12 % | 2,14 EUR | -42,45 % | 1,37 EUR | +8,81 % |
| 3 Jahre | -48,37 % | 2,87 EUR | -91,04 % | 1,37 EUR | +8,81 % |
| 5 Jahre | +20,18 % | 2,98 EUR | -98,36 % | 0,00 EUR | +99,97 % |
| 7 Jahre | – | 3,15 EUR | -109,68 % | 0,00 EUR | +99,97 % |
| 10 Jahre | -54,48 % | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Incitec Pivot
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 2,24 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 20.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,80 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,80% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 10,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,48 | +39,29% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,29%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,32 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,55 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,80 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Incitec Pivot ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,04% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,73%. | ||
| Beta | 0,98 % | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,98% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,69 % | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | +56,69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.