Aktie • Drogerie und Kosmetikgüter
Kao Kennzahlen
- WKN
- 857031
- ISIN
- JP3205800000
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 4452 • KAO
- WKN
- 857031
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3205800000
- Ticker
- 4452 • KAO
•
41,346 USD
-3,584 USD-7,98 %
Tagesvolumen
400 Stk.
Tagesspanne
41,346 – 41,610 USD
52W-Spanne
36,950 – 48,110 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,92 | 1,77 | 1,61 | 1,41 | 0,58 | 1,12 | 1,41 | 1,60 | 1,87 | 1,92 | 1,82 | 1,55 | 1,20 |
KGV | 21,02 | 22,77 | 25,01 | 27,54 | 61,46 | 28,67 | 26,10 | 30,39 | 29,43 | 25,95 | 25,54 | 21,86 | 31,72 |
Gewinnwachstum (%) | +9,62 | +8,08 | +16,03 | +145,78 | -48,51 | -20,52 | -12,09 | -14,48 | -2,40 | +5,35 | +17,71 | +28,52 | +26,03 |
PEG | +2,48 | +2,73 | +2,54 | +1,95 | +0,42 | -0,59 | -1,27 | -2,51 | -2,03 | -10,81 | +4,78 | +1,23 | +1,11 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,57 | 0,49 |
Dividendenrendite (%) | 2,39 | 2,36 | 2,33 | 2,38 | 2,59 | 2,82 | 2,39 | 1,76 | 1,44 | 1,47 | 1,44 | 1,70 | 1,28 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,65 | 2,65 | 1,71 | 2,25 | 2,72 | 3,09 | 2,44 | 2,29 | 2,23 | 2,19 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,67 | 14,30 | 15,21 | 14,72 | 13,32 | 18,85 | 16,31 | 17,85 | 17,84 | 20,40 | 20,22 | 15,03 | 17,36 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 1.628,45 Mrd. | 1.532,58 Mrd. | 1.551,06 Mrd. | 1.418,77 Mrd. | 1.382,00 Mrd. | 1.502,24 Mrd. | 1.508,01 Mrd. | 1.489,42 Mrd. | 1.457,61 Mrd. | 1.471,79 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,26 | -1,19 | +9,32 | +2,66 | -8,00 | -0,38 | +1,25 | +2,18 | -0,96 | +5,00 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 305.027,72 | 272.899,90 | 267.189,85 | 258.288,86 | 252.332,66 | 272.703,93 | 273.254,60 | 270.723,13 | 267.854,23 | 271.844,16 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 14,01 | 12,91 | 12,76 | 12,42 | 11,72 | 10,88 | 10,31 | 9,98 | 8,41 | 8,23 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,78 | 2,74 | 2,51 | 2,96 | 4,15 | 5,06 | 4,83 | 4,66 | 4,02 | 4,64 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 1.867,24 Mrd. | 1.769,75 Mrd. | 1.726,35 Mrd. | 1.704,01 Mrd. | 1.665,62 Mrd. | 1.653,92 Mrd. | 1.460,99 Mrd. | 1.427,38 Mrd. | 1.338,31 Mrd. | 1.281,87 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +60,57 | +58,79 | +59,01 | +58,84 | +57,20 | +53,52 | +58,09 | +58,31 | +52,54 | +54,43 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +65,11 | +70,10 | +69,46 | +69,96 | +74,83 | +86,85 | +72,15 | +71,49 | +90,35 | +83,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +365,28 | +360,19 | +540,58 | +399,60 | +332,02 | +314,40 | +313,04 | +320,17 | +344,66 | +322,95 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,75 Mrd. | 18,10 Mrd. | 16,48 Mrd. | 14,93 Mrd. | 17,44 Mrd. | 23,43 Mrd. | 26,54 Mrd. | 24,31 Mrd. | 23,01 Mrd. | 17,04 Mrd. | 19,23 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,82 | 1,76 | 1,58 | 2,02 | 2,78 | 2,90 | 2,64 | 2,53 | 1,92 | 2,14 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 555.778,45 | 481.172,96 | 421.751,93 | 520.489,82 | 701.409,62 | 789.670,71 | 722.066,44 | 685.505,68 | 513.187,24 | 582.279,78 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,63 | 17,90 | 12,04 | 12,11 | 14,82 | 14,70 | 14,84 | 14,56 | 11,88 | 13,38 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,38 | +13,21 | +8,44 | +12,37 | +15,54 | +16,28 | +12,97 | +12,48 | +12,64 | +12,29 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,00 | +4,01 | +7,33 | +10,48 | +12,53 | +14,15 | +13,78 | +13,73 | +12,62 | +11,01 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,43 | +9,85 | +13,11 | +16,64 | +18,76 | +19,70 | +17,81 | +17,39 | +16,13 | +16,01 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,53 | +4,22 | +8,45 | +10,93 | +13,24 | +16,74 | +18,11 | +17,66 | +18,00 | +14,17 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,97 | +2,67 | +5,12 | +6,59 | +7,77 | +9,19 | +10,65 | +10,39 | +9,58 | +7,83 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,80 | +11,44 | +7,58 | +10,30 | +12,89 | +14,78 | +13,39 | +13,02 | +13,77 | +14,11 |
Steuerquote | – | – | – | +27,55 | +28,78 | +24,81 | +26,18 | +26,78 | +28,62 | +25,05 | +27,26 | +30,28 | +38,43 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kao
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 38,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 38,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 38,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 39,50 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 24,47 |
Vola - 250T | 24,65 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,37 | 0,40 | 0,23 | 0,23 | +2,01 % | +2,85 % | -3,27 % | |
| 0,06 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | +2,58 % | +2,48 % | -16,46 % | |
| 0,31 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | +2,01 % | +2,32 % | -3,27 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 45,88 EUR | -10,97 % | 41,35 EUR | – |
| 6 Monate | – | 46,17 EUR | -11,67 % | 36,95 EUR | +10,63 % |
| 1 Jahr | – | 48,11 EUR | -16,36 % | 36,95 EUR | +10,63 % |
| 3 Jahre | – | 48,11 EUR | -16,36 % | 34,00 EUR | +17,77 % |
| 5 Jahre | – | 83,50 EUR | -101,95 % | 34,00 EUR | +17,77 % |
| 7 Jahre | – | 83,50 EUR | -101,95 % | 34,00 EUR | +17,77 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Kao
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 6.484,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,04 % | vs. NIKKEI225 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um +2,04% geschlagen. | |
| KGV | 20,88 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,83 | +7,92% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +7,92% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,39 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +49,84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,02 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 20,74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Kao ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,27% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,20%. | ||
| Beta | 0,20 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,20% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 17,99 % | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.