Aktie • Mischkonzerne
Kawasaki Heavy Industries Kennzahlen
- WKN
- 858920
- ISIN
- JP3224200000
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 7012 • KHE
- WKN
- 858920
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3224200000
- Ticker
- 7012 • KHE
•
58,080 EUR
-1,820 EUR-3,04 %
Geld
58,080 EUR
(200 Stk.)
Brief
58,640 EUR
(200 Stk.)
Tagesvolumen
105 Stk.
Tagesspanne
57,740 – 58,760 EUR
52W-Spanne
23,000 – 88,400 EUR
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,28 | 3,36 | 3,05 | 0,88 | 1,84 | 0,76 | -0,67 | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 0,91 | 1,60 | 1,79 |
KGV | 13,87 | 17,66 | 19,46 | 48,05 | 9,85 | 23,72 | – | 20,80 | 14,65 | 13,59 | 25,22 | 13,32 | 14,63 |
Gewinnwachstum (%) | +28,66 | +21,22 | +246,80 | -52,15 | +143,08 | +152,43 | – | -32,02 | -5,06 | +10,39 | -43,11 | -10,78 | +33,78 |
PEG | +0,77 | +0,65 | +1,91 | +0,19 | -0,19 | +0,17 | – | -0,10 | -0,46 | -2,69 | +2,43 | -0,31 | -1,36 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Dividende in EUR | 1,31 | 1,07 | 0,87 | 0,29 | 0,52 | 0,23 | 0,00 | 0,20 | 0,41 | 0,35 | 0,35 | 0,70 | 0,58 |
Dividendenrendite (%) | 2,21 | 1,81 | 1,47 | 0,69 | 2,89 | 1,29 | 0,00 | 1,51 | 2,91 | 2,55 | 1,52 | 3,27 | 2,21 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 5,17 | 1,09 | 0,82 | 4,99 | 1,20 | -0,54 | 3,81 | 1,95 | 3,25 | 0,30 | 0,44 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,63 | 8,33 | 11,50 | 38,51 | 22,12 | 3,58 | 10,03 | -25,11 | 3,66 | 7,01 | 7,07 | 7,12 | 5,92 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 2.129,32 Mrd. | 1.849,29 Mrd. | 1.725,61 Mrd. | 1.500,88 Mrd. | 1.488,49 Mrd. | 1.641,34 Mrd. | 1.594,74 Mrd. | 1.574,24 Mrd. | 1.518,83 Mrd. | 1.541,10 Mrd. | 1.486,12 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +15,14 | +7,17 | +14,97 | +0,83 | -9,31 | +2,92 | +1,30 | +3,65 | -1,44 | +3,70 | +7,26 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 303.889,32 | 270.247,79 | 261.633,61 | 237.928,72 | 235.295,27 | 262.020,89 | 259.155,23 | 255.009,18 | 250.781,85 | 258.296,69 | 243.001,70 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 24,39 | 21,96 | 19,95 | 16,60 | 16,16 | 15,82 | 16,54 | 16,18 | 15,18 | 14,98 | 15,00 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 2,43 | 1,92 | 0,91 | 1,08 | 0,75 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 1,51 | 0,14 | 0,17 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 3.016,95 Mrd. | 2.680,18 Mrd. | 2.457,73 Mrd. | 2.022,75 Mrd. | 1.963,28 Mrd. | 1.957,85 Mrd. | 1.838,86 Mrd. | 1.785,03 Mrd. | 1.687,36 Mrd. | 1.620,46 Mrd. | 1.662,28 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +24,77 | +25,19 | +25,13 | +25,60 | +25,48 | +24,90 | +27,63 | +27,83 | +27,58 | +28,38 | +27,91 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +303,76 | +297,06 | +297,99 | +290,59 | +292,48 | +301,61 | +261,88 | +259,37 | +262,56 | +252,36 | +258,31 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +1.523,90 | +6.333,04 | +7.791,78 | +1.041,95 | +4.228,37 | -9.510,05 | +1.212,37 | +2.298,52 | +1.306,71 | +1.348,58 | +938,78 |
Bilanzierungsmethode | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,91 Mrd. | 7,09 Mrd. | 3,04 Mrd. | 3,01 Mrd. | 2,02 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,28 Mrd. | 3,83 Mrd. | 3,56 Mrd. | 4,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 0,80 | 0,66 | 0,30 | 0,35 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,44 | 0,40 | 0,51 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 243.898,78 | 178.647,23 | 79.409,71 | 82.255,84 | 55.159,60 | 61.987,01 | 65.381,01 | 63.657,19 | 109.108,67 | 102.773,48 | 123.486,32 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 8,63 | 10,73 | 3,44 | 5,52 | 7,02 | 3,75 | 4,05 | 4,31 | 7,15 | 4,84 | 5,73 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +6,99 | +1,71 | +1,37 | +9,62 | +2,32 | -0,94 | +6,88 | +3,56 | +6,16 | +5,58 | +8,59 |
EBIT-Marge | – | – | +4,91 | +1,78 | +4,35 | +2,21 | -0,78 | +2,57 | +2,53 | +2,23 | +2,69 | +5,04 | +5,87 |
EBITDA-Marge | – | – | +9,30 | +6,16 | +8,83 | +6,26 | +3,34 | +6,31 | +6,23 | +5,79 | +6,09 | +8,22 | +8,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +11,78 | +3,76 | +8,59 | +4,21 | -3,86 | +3,83 | +5,40 | +5,82 | +5,63 | +10,01 | +11,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +3,68 | +1,49 | +2,55 | +1,25 | -0,79 | +1,14 | +1,68 | +1,78 | +1,72 | +3,07 | +3,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +4,94 | +1,18 | +0,96 | +7,14 | +1,76 | -0,79 | +5,97 | +3,14 | +5,54 | +5,31 | +7,68 |
Steuerquote | – | – | +20,38 | +22,65 | +22,46 | +22,26 | -19,05 | +48,43 | +21,19 | +5,01 | +28,16 | +36,29 | +36,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kawasaki Heavy Industries
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 60,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 60,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 53,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 45,43 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,39 |
Vola - 30T | 39,13 |
Vola - 250T | 62,56 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 1,66 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,62 | 1,29 | 0,18 | 0,18 | +0,87 % | -10,07 % | +70,15 % | |
1,22 | 1,17 | 0,27 | 0,27 | +0,82 % | -8,54 % | +55,41 % | |
0,62 | 1,29 | 0,18 | 0,18 | +0,87 % | -10,07 % | +70,15 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,17 % | 59,90 EUR | -3,13 % | 56,38 EUR | +2,93 % |
1 Monat | -6,73 % | 67,40 EUR | -16,05 % | 56,38 EUR | +2,93 % |
6 Monate | +39,33 % | 88,40 EUR | -52,20 % | 38,73 EUR | +33,32 % |
1 Jahr | +79,45 % | 88,40 EUR | -52,20 % | 23,00 EUR | +60,40 % |
3 Jahre | +238,23 % | 88,40 EUR | -52,20 % | 15,51 EUR | +73,30 % |
5 Jahre | +357,25 % | 88,40 EUR | -52,20 % | 10,30 EUR | +82,27 % |
7 Jahre | +145,29 % | 88,40 EUR | -52,20 % | 10,30 EUR | +82,27 % |
10 Jahre | +45,35 % | 88,40 EUR | -52,20 % | 10,30 EUR | +82,27 % |
TheScreener-Ratings zu Kawasaki Heavy Industries
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 20.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 8.732,00 JPY eingesetzt. | |
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025). | |
Rel. 4 Wochen Performance | -9,95 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,95% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
KGV | 14,40 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
G/PE | 1,11 | +18,78% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,78%. | |
Dividenden-Rendite | +1,67 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +23,97% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +14,29 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Kawasaki Heavy Industries ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 04.07.2025. |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,93% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,11%. | ||
Beta | 1,99 % | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,99% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 69,96 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +69,96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.