Aktie • Bauhauptgewerbe
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54,930 USD
+1,190 USD+2,21 %
Geld
44,200 USD
(32.900 Stk.)
Brief
54,930 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,67 | 6,63 | 6,31 | 7,46 | 6,21 | 8,03 | 5,31 | 2,76 | 2,52 | 1,51 | 1,63 | 0,99 | 0,75 |
KGV | 6,19 | 7,16 | 7,52 | 7,78 | 8,88 | 3,50 | 7,44 | 10,71 | 12,02 | 11,17 | 17,27 | 14,12 | 14,51 |
Gewinnwachstum (%) | +28,21 | +4,22 | -15,86 | +19,73 | -22,66 | +51,25 | +92,01 | +9,82 | +66,67 | -7,57 | +65,18 | +31,76 | -90,81 |
PEG | +0,10 | +0,46 | +1,50 | -0,50 | +0,44 | -0,15 | +0,15 | +0,12 | +1,22 | +0,17 | -2,28 | +0,22 | +0,46 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,98 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,62 | 0,53 | 0,53 | 0,37 | 0,20 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 2,07 | 1,89 | 1,80 | 1,45 | 1,12 | 1,88 | 1,34 | 1,25 | 0,67 | 0,52 | 0,31 | 0,63 | 0,81 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 12,11 | 1,91 | -0,25 | 3,15 | 2,56 | 2,31 | 5,34 | 1,97 | 1,74 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,04 | 6,91 | 7,20 | 11,32 | 4,79 | 15,36 | -171,19 | 9,75 | 12,56 | 8,34 | 6,01 | 8,07 | 7,00 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -7,14 | +20,59 | +36,86 | -8,12 | +0,13 | +4,09 | +21,53 | +18,56 | +26,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,57 Mio. | 2,58 Mio. | 2,25 Mio. | 2,08 Mio. | 1,88 Mio. | 2,10 Mio. | 2,01 Mio. | 1,77 Mio. | 1,59 Mio. |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 44,36 | 38,50 | 30,23 | 25,70 | 23,49 | 21,21 | 19,55 | 17,89 | 16,19 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,24 | 0,73 | 1,31 | 1,15 | 1,29 | 0,80 | 1,44 | 0,78 | 0,67 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +56,88 | +54,54 | +51,19 | +49,77 | +46,82 | +40,48 | +37,05 | +32,43 | +32,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +75,81 | +83,36 | +95,35 | +100,93 | +113,57 | +147,03 | +169,90 | +208,40 | +207,24 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +265,52 | +1.646,64 | -11.771,78 | +832,18 | +1.057,09 | +1.326,10 | +626,33 | +1.903,52 | +1.933,94 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,41 Mrd. | 4,26 Mrd. | 4,38 Mrd. | 2,41 Mrd. | 3,46 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,68 Mrd. | 1,49 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,77 | 0,39 | 0,68 | 0,73 | 0,67 | 0,37 | 0,63 | 0,37 | 0,37 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,98 Mio. | 1,02 Mio. | 1,54 Mio. | 1,51 Mio. | 1,25 Mio. | 778.690,72 | 1,27 Mio. | 661.372,20 | 596.881,54 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,50 | 2,23 | 4,64 | 5,90 | 5,86 | 3,27 | 5,97 | 3,97 | 3,58 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +16,97 | +2,68 | -0,43 | +7,73 | +5,62 | +5,09 | +11,96 | +5,25 | +5,98 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,49 | +17,27 | +14,23 | +11,61 | +10,75 | +11,31 | +10,54 | +9,30 | +10,34 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +14,06 | +17,74 | +14,73 | +12,29 | +11,35 | +11,36 | +10,60 | +9,40 | +10,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +15,38 | +22,19 | +18,62 | +11,06 | +11,21 | +8,11 | +9,31 | +6,10 | +4,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,35 | +13,91 | +11,57 | +7,82 | +8,07 | +6,19 | +6,75 | +5,47 | +5,22 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,24 | +2,76 | -0,41 | +6,04 | +5,03 | +4,49 | +10,05 | +3,55 | +3,49 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,48 | +23,82 | +18,78 | +18,62 | +22,80 | +53,70 | +37,72 | +29,27 | +33,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu KB Home
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 46,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 48,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 55,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 63,77 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,77 |
Vola - 30T | 46,32 |
Vola - 250T | 36,61 |
Momentum - 30T | 0,90 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,51 | 0,65 | 0,46 | 0,46 | -0,63 % | -7,06 % | -29,20 % | |
| 0,56 | 0,85 | 0,40 | 0,40 | -0,64 % | -8,32 % | -29,04 % | |
| 0,63 | 0,96 | 0,60 | 0,60 | -1,25 % | -5,12 % | -17,99 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,29 % | 55,14 EUR | -0,38 % | 52,02 EUR | +5,31 % |
| 1 Monat | -6,79 % | 59,19 EUR | -7,76 % | 48,90 EUR | +10,98 % |
| 6 Monate | -29,54 % | 85,66 EUR | -55,94 % | 48,90 EUR | +10,98 % |
| 1 Jahr | -16,91 % | 89,70 EUR | -63,30 % | 48,90 EUR | +10,98 % |
| 3 Jahre | +66,20 % | 89,70 EUR | -63,30 % | 24,78 EUR | +54,89 % |
| 5 Jahre | +118,24 % | 89,70 EUR | -63,30 % | 22,63 EUR | +58,80 % |
| 7 Jahre | +103,90 % | 89,70 EUR | -63,30 % | 9,82 EUR | +82,12 % |
| 10 Jahre | +271,90 % | 89,70 EUR | -63,30 % | 9,04 EUR | +83,54 % |
TheScreener-Ratings zu KB Home
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 58,57 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 06.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,47 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,47% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 8,33 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,51 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,93 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +2,32 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KB Home ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,86%. | ||
| Beta | 0,38 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,38% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 20,44 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.