Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,93 | 2,65 | 2,46 | 1,93 | 1,99 | 1,92 | 1,82 | 1,76 | 1,66 | 1,51 | 1,42 | 1,26 | 1,09 |
KGV | 10,65 | 11,78 | 12,70 | 16,74 | 14,46 | 13,27 | 11,83 | 11,12 | 12,56 | 11,14 | 12,65 | 14,98 | 18,46 |
Gewinnwachstum (%) | +10,09 | +7,87 | +12,70 | -2,90 | +3,41 | +5,58 | +3,07 | +6,40 | +10,00 | +6,27 | +12,19 | +15,64 | +28,58 |
PEG | +1,65 | +1,12 | +1,61 | +0,61 | -4,99 | +3,90 | +2,12 | +3,62 | +1,96 | +1,11 | +2,02 | +1,23 | +1,18 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,06 | 1,06 | 1,00 | 0,90 | 0,86 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,67 | 0,58 | 0,54 | 0,45 | 0,36 |
Dividendenrendite (%) | 3,39 | 3,40 | 3,20 | 2,78 | 3,01 | 3,14 | 3,57 | 3,75 | 3,23 | 3,43 | 3,03 | 2,37 | 1,80 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,25 | 3,42 | 4,08 | 4,67 | 3,68 | 2,80 | 2,68 | 2,87 | 2,16 | 2,29 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 6,47 | 6,43 | 6,50 | 7,97 | 6,08 | 4,59 | 5,38 | 7,53 | 6,01 | 5,96 | 8,37 | 8,21 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 5.754,05 Mrd. | 5.671,76 Mrd. | 5.446,71 Mrd. | 5.312,60 Mrd. | 5.237,22 Mrd. | 5.080,35 Mrd. | 5.041,98 Mrd. | 4.748,26 Mrd. | 4.466,14 Mrd. | 4.573,14 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,45 | +4,13 | +2,52 | +1,44 | +3,09 | +0,76 | +6,19 | +6,32 | -2,34 | +5,53 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 600.866,41 | 730.970,76 | 713.898,12 | 718.525,65 | 745.644,56 | 774.222,76 | 831.109,55 | 867.459,97 | 897.884,78 | 1,04 Mio. |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 16,15 | 15,20 | 14,40 | 13,39 | 12,20 | 11,39 | 10,04 | 9,26 | 8,50 | 7,69 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,00 | 1,89 | 1,77 | 1,61 | 1,61 | 1,83 | 1,67 | 1,94 | 2,23 | 2,62 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 14.146,06 Mrd. | 11.917,64 Mrd. | 11.084,38 Mrd. | 10.535,33 Mrd. | 9.580,15 Mrd. | 7.330,42 Mrd. | 6.574,56 Mrd. | 6.263,83 Mrd. | 5.807,25 Mrd. | 5.250,36 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +44,83 | +52,08 | +54,48 | +54,67 | +55,68 | +68,79 | +68,28 | +66,16 | +63,90 | +66,03 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +123,09 | +92,00 | +83,55 | +82,93 | +79,61 | +45,38 | +46,47 | +51,16 | +56,50 | +51,44 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +475,10 | +464,61 | +343,56 | +283,93 | +320,88 | +222,22 | +196,51 | +182,59 | +237,02 | +185,34 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 68,37 Mrd. | 64,59 Mrd. | 66,11 Mrd. | 58,68 Mrd. | 49,58 Mrd. | 45,21 Mrd. | 49,04 Mrd. | 42,52 Mrd. | 46,44 Mrd. | 49,63 Mrd. | 54,32 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,75 | 1,82 | 1,68 | 1,46 | 1,35 | 1,51 | 1,32 | 1,53 | 1,74 | 1,86 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,05 Mio. | 1,33 Mio. | 1,20 Mio. | 1,05 Mio. | 1,01 Mio. | 1,17 Mio. | 1,10 Mio. | 1,33 Mio. | 1,56 Mio. | 1,93 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,02 | 5,81 | 5,11 | 4,38 | 4,11 | 4,85 | 4,40 | 5,01 | 5,69 | 6,77 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +28,55 | +21,67 | +26,96 | +31,66 | +25,27 | +20,27 | +21,05 | +24,45 | +19,81 | +21,04 |
EBIT-Marge | – | – | – | +17,19 | +19,03 | +19,56 | +19,58 | +19,64 | +20,03 | +19,09 | +19,03 | +18,62 | +15,99 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +29,14 | +31,32 | +32,93 | +33,28 | +32,81 | +31,10 | +29,94 | +30,52 | +30,53 | +27,42 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,06 | +10,91 | +11,14 | +11,31 | +11,99 | +12,25 | +12,75 | +13,19 | +13,33 | +12,34 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,58 | +5,75 | +6,13 | +6,26 | +6,77 | +8,55 | +8,84 | +8,88 | +8,73 | +8,38 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,61 | +10,31 | +13,25 | +15,97 | +13,81 | +14,05 | +16,14 | +18,54 | +15,23 | +18,33 |
Steuerquote | – | – | – | +34,25 | +31,63 | +31,35 | +32,08 | +31,87 | +30,60 | +30,78 | +28,27 | +30,96 | +37,55 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 31,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 31,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 31,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 29,85 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 29,11 |
Vola - 250T | 19,80 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,01 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,06 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | -3,21 % | +7,07 % | +2,89 % | |
-0,30 | 0,10 | -0,12 | -0,12 | -5,10 % | +1,18 % | -7,11 % | |
0,06 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | -3,21 % | +7,07 % | +2,89 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -4,06 % | 33,00 EUR | -5,10 % | 30,29 EUR | +3,54 % |
1 Monat | +3,47 % | 33,00 EUR | -5,10 % | 29,02 EUR | +7,58 % |
6 Monate | +9,24 % | 33,00 EUR | -5,10 % | 27,86 EUR | +11,27 % |
1 Jahr | +7,90 % | 33,00 EUR | -5,10 % | 24,28 EUR | +22,68 % |
3 Jahre | +9,51 % | 34,10 EUR | -8,60 % | 24,28 EUR | +22,68 % |
5 Jahre | +11,47 % | 34,10 EUR | -8,60 % | 21,00 EUR | +33,12 % |
7 Jahre | +58,84 % | 34,10 EUR | -8,60 % | 18,54 EUR | +40,96 % |
10 Jahre | +60,76 % | 34,10 EUR | -8,60 % | 18,54 EUR | +40,96 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.01.2025 bei einem Kurs von 4.869,00 JPY eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 07.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 5.054,86 JPY. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +2,50 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 11,56 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,21 | +25,49% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,49%. | |
Dividenden-Rendite | +3,15 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,43% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +10,81 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 66,76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,32 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 37,72 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,11%. |