Aktie • Elektrotechnologie
Keyence Kennzahlen
- WKN
- 874827
- ISIN
- JP3236200006
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 6861 • KEE
- WKN
- 874827
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3236200006
- Ticker
- 6861 • KEE
•
386,000 EUR
-2,700 EUR-0,69 %
Geld
383,100 EUR
(20 Stk.)
Brief
387,500 EUR
(20 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 14,36 | 13,05 | 11,44 | 9,30 | 9,13 | 7,63 | 4,96 | 4,98 | 5,69 | 5,30 | 3,85 | 3,45 | 3,04 |
KGV | 26,69 | 29,38 | 33,49 | 42,40 | 41,51 | 41,11 | 88,85 | 71,00 | 41,28 | 32,06 | 49,98 | 35,45 | 33,60 |
Gewinnwachstum (%) | +7,11 | +14,42 | +15,31 | +1,84 | +19,65 | +53,76 | -0,42 | -12,39 | +7,39 | +37,51 | +11,66 | +13,30 | +40,93 |
PEG | +1,53 | +2,92 | +2,39 | +1,84 | +22,56 | +2,09 | +1,65 | -168,48 | -3,33 | +4,34 | +1,33 | +3,04 | +2,53 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,79 | 2,61 | 2,35 | 1,83 | 1,83 | 1,22 | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Dividendenrendite (%) | 0,73 | 0,68 | 0,61 | 0,46 | 0,48 | 0,39 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,30 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,76 | 7,59 | 6,81 | 4,83 | 5,10 | 5,25 | 10,18 | 7,17 | 10,68 | 11,47 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 29,13 | 31,17 | 35,94 | 40,41 | 49,78 | 45,94 | 90,99 | 69,15 | 44,58 | 33,27 | 53,58 | 45,67 | 35,59 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 967,29 Mrd. | 922,42 Mrd. | 755,17 Mrd. | 538,13 Mrd. | 551,84 Mrd. | 587,10 Mrd. | 526,85 Mrd. | 412,70 Mrd. | 379,28 Mrd. | 334,03 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,86 | +22,15 | +40,33 | -2,48 | -6,00 | +11,44 | +27,66 | +8,81 | +13,55 | +26,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 480.258,57 | 531.831,21 | 514.067,78 | 391.720,45 | 399.838,73 | 450.985,96 | 486.786,84 | 443.762,37 | 462.446,57 | 458.507,52 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 70,58 | 62,67 | 54,67 | 48,11 | 44,22 | 39,95 | 34,74 | 29,79 | 26,23 | 23,22 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,59 | 6,05 | 5,74 | 9,16 | 8,00 | 5,88 | 9,78 | 12,92 | 18,65 | 17,62 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 2.964,79 Mrd. | 2.666,01 Mrd. | 2.324,04 Mrd. | 2.009,87 Mrd. | 1.836,02 Mrd. | 1.682,36 Mrd. | 1.486,22 Mrd. | 1.250,59 Mrd. | 1.102,02 Mrd. | 996,69 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +94,65 | +93,46 | +93,53 | +95,17 | +95,76 | +94,41 | +92,92 | +94,72 | +94,65 | +92,64 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +5,65 | +7,00 | +6,92 | +5,07 | +4,43 | +5,92 | +7,61 | +5,58 | +5,65 | +7,94 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +40,88 | +57,62 | +55,42 | +50,37 | +38,31 | +44,92 | +51,82 | +46,22 | +55,38 | +64,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 93,23 Mrd. | 95,61 Mrd. | 92,16 Mrd. | 76,29 Mrd. | 107,23 Mrd. | 86,05 Mrd. | 57,10 Mrd. | 41,30 Mrd. | 46,82 Mrd. | 29,75 Mrd. | 24,88 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 16,20 | 16,38 | 16,56 | 32,67 | 25,56 | 15,94 | 12,85 | 18,60 | 12,86 | 12,21 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 7,78 Mio. | 8,71 Mio. | 8,51 Mio. | 12,80 Mio. | 10,22 Mio. | 7,19 Mio. | 6,26 Mio. | 8,25 Mio. | 5,95 Mio. | 5,60 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 29,70 | 28,92 | 28,47 | 59,92 | 49,15 | 28,81 | 22,38 | 34,25 | 23,81 | 21,56 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +40,10 | +32,81 | +35,95 | +35,80 | +36,86 | +35,66 | +38,52 | +34,62 | +28,07 | +34,22 |
EBIT-Marge | – | – | – | +53,13 | +55,38 | +57,03 | +53,12 | +50,56 | +54,28 | +56,55 | +53,45 | +53,00 | +55,55 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +54,56 | +56,62 | +58,17 | +54,52 | +52,01 | +55,35 | +57,42 | +54,30 | +54,00 | +56,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,17 | +14,57 | +13,96 | +10,31 | +11,27 | +14,24 | +15,25 | +12,93 | +13,15 | +13,11 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,47 | +13,61 | +13,05 | +9,82 | +10,79 | +13,44 | +14,17 | +12,25 | +12,45 | +12,15 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,08 | +11,35 | +11,68 | +9,59 | +11,08 | +12,45 | +13,65 | +11,42 | +9,66 | +11,47 |
Steuerquote | – | – | – | +28,82 | +29,22 | +29,65 | +31,16 | +29,31 | +29,30 | +29,53 | +30,82 | +33,26 | +35,03 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Keyence
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 354,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 358,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 382,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 398,60 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 53,39 |
Vola - 250T | 39,74 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,98 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,04 | 1,09 | 0,94 | 0,94 | -0,66 % | +5,59 % | -5,72 % | |
| 0,10 | 0,53 | 0,06 | 0,06 | +0,32 % | -2,77 % | -19,69 % | |
| 1,04 | 1,09 | 0,95 | 0,95 | -0,66 % | +5,59 % | -5,72 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,77 % | 389,40 EUR | -0,88 % | 366,00 EUR | +5,18 % |
| 1 Monat | +19,97 % | 389,40 EUR | -0,88 % | 317,90 EUR | +17,64 % |
| 6 Monate | -6,45 % | 430,90 EUR | -11,63 % | 317,90 EUR | +17,64 % |
| 1 Jahr | -6,81 % | 445,00 EUR | -15,28 % | 317,90 EUR | +17,64 % |
| 3 Jahre | +2,26 % | 484,90 EUR | -25,62 % | 317,90 EUR | +17,64 % |
| 5 Jahre | +18,04 % | 589,80 EUR | -52,80 % | 317,90 EUR | +17,64 % |
| 7 Jahre | +53,46 % | 589,80 EUR | -52,80 % | 205,55 EUR | +46,75 % |
| 10 Jahre | +218,84 % | 589,80 EUR | -52,80 % | 96,07 EUR | +75,11 % |
TheScreener-Ratings zu Keyence
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 54.690,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,59 % | vs. NIKKEI225 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um +5,59% geschlagen. | |
| KGV | 30,60 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,68 | +32,43% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +32,43% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,61 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,70% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,19 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 105,45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Keyence ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,02% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,17%. | ||
| Beta | 0,97 % | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,42 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +70,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.