Aktie • Maschinenbau
Kubota Kennzahlen
- WKN
- 857751
- ISIN
- JP3266400005
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 6326 • KUO1
- WKN
- 857751
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3266400005
- Ticker
- 6326 • KUO1
•
10,030 EUR
-0,255 EUR-2,48 %
Geld
10,030 EUR
(1.944 Stk.)
Brief
10,230 EUR
(1.944 Stk.)
Tagesvolumen
4.516 Stk.
Tagesspanne
9,722 – 10,285 EUR
52W-Spanne
8,748 – 13,315 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,10 | 0,99 | 0,89 | 1,15 | 1,17 | 0,76 | 0,84 | 0,61 | 0,71 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,51 |
KGV | 9,30 | 10,35 | 11,54 | 9,31 | 10,52 | 13,89 | 17,55 | 21,27 | 14,20 | 13,89 | 20,03 | 15,65 | 21,34 |
Gewinnwachstum (%) | +8,66 | +7,65 | -22,16 | -2,05 | +54,21 | -10,10 | +37,48 | -12,95 | +8,14 | +1,94 | +3,49 | +20,47 | -15,69 |
PEG | -0,09 | +0,92 | +1,00 | -0,41 | -5,13 | +0,26 | -1,74 | +0,57 | -1,10 | +1,71 | +10,25 | +4,50 | +1,04 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,34 | 0,16 |
Dividendenrendite (%) | 3,22 | 3,01 | 2,87 | 2,72 | 2,26 | 2,42 | 1,64 | 1,60 | 2,09 | 2,18 | 1,45 | 3,48 | 1,48 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,42 | -0,08 | -0,04 | 0,45 | 0,69 | 0,39 | 0,42 | 1,04 | 0,86 | 0,92 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,50 | 7,22 | 7,42 | 7,60 | -145,17 | -282,54 | 33,31 | 19,12 | 25,68 | 21,59 | 12,30 | 11,21 | 11,92 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 3.016,28 Mrd. | 3.020,71 Mrd. | 2.678,77 Mrd. | 2.196,77 Mrd. | 1.853,23 Mrd. | 1.920,04 Mrd. | 1.850,32 Mrd. | 1.751,54 Mrd. | 1.596,09 Mrd. | 1.659,70 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,15 | +12,76 | +21,94 | +18,54 | -3,48 | +3,77 | +5,64 | +9,74 | -3,83 | +10,02 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 335.824,28 | 333.031,55 | 308.565,25 | 294.302,61 | 258.352,53 | 271.436,95 | 266.947,73 | 257.774,75 | 241.762,50 | 265.675,93 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,50 | 10,74 | 9,19 | 8,11 | 7,09 | 6,86 | 6,31 | 6,12 | 5,60 | 5,31 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,85 | 1,15 | 1,15 | 1,83 | 1,84 | 1,46 | 1,44 | 2,09 | 1,73 | 2,06 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 6.018,67 Mrd. | 5.359,25 Mrd. | 4.731,27 Mrd. | 3.773,51 Mrd. | 3.189,32 Mrd. | 3.139,32 Mrd. | 2.895,66 Mrd. | 2.853,93 Mrd. | 2.670,58 Mrd. | 2.533,00 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +49,88 | +49,57 | +48,01 | +50,14 | +52,44 | +51,97 | +52,25 | +51,49 | +50,37 | +51,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +100,47 | +101,75 | +108,30 | +99,45 | +90,71 | +92,41 | +91,38 | +94,21 | +98,54 | +95,33 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.069,34 | -15.648,04 | -32.030,39 | +2.033,83 | +1.061,43 | +1.829,54 | +1.550,95 | +622,80 | +716,57 | +627,38 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,63 Mrd. | 12,28 Mrd. | 14,54 Mrd. | 12,55 Mrd. | 17,78 Mrd. | 15,78 Mrd. | 12,22 Mrd. | 11,16 Mrd. | 15,81 Mrd. | 12,01 Mrd. | 13,63 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,70 | 0,83 | 0,81 | 1,40 | 1,47 | 1,10 | 1,04 | 1,56 | 1,30 | 1,42 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 235.645,10 | 276.377,10 | 249.275,99 | 410.597,92 | 379.255,80 | 297.827,06 | 277.670,21 | 401.272,36 | 313.668,56 | 376.241,63 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,79 | 5,67 | 6,85 | 9,44 | 10,84 | 7,86 | 7,91 | 10,83 | 8,86 | 9,73 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +9,35 | -0,57 | -0,29 | +4,21 | +7,71 | +4,29 | +4,82 | +12,69 | +11,59 | +11,87 |
EBIT-Marge | – | – | – | +10,66 | +11,08 | +8,61 | +11,52 | +9,90 | +10,71 | +10,47 | +11,79 | +11,93 | +12,68 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,66 | +14,63 | +11,80 | +14,79 | +13,54 | +13,96 | +13,16 | +14,37 | +14,65 | +14,55 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,68 | +8,98 | +6,88 | +9,28 | +7,69 | +9,14 | +9,16 | +9,28 | +9,85 | +10,35 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,94 | +4,55 | +3,34 | +4,73 | +4,08 | +4,80 | +4,82 | +4,81 | +4,98 | +5,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,69 | -0,32 | -0,16 | +2,45 | +4,48 | +2,63 | +3,08 | +7,79 | +6,93 | +7,78 |
Steuerquote | – | – | – | +24,08 | +24,66 | +25,29 | +25,68 | +25,30 | +25,36 | +24,90 | +32,84 | +28,71 | +33,31 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kubota
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 10,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 10,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 9,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,31 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 38,91 |
Vola - 250T | 31,77 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,41 | 0,91 | 0,69 | 0,69 | -2,78 % | -1,88 % | -27,44 % | |
| 0,95 | 0,36 | 0,23 | 0,23 | -3,91 % | +0,62 % | -31,49 % | |
| 1,41 | 0,91 | 0,69 | 0,69 | -2,78 % | -1,88 % | -27,44 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,05 % | 10,53 EUR | -4,94 % | 9,72 EUR | +3,07 % |
| 1 Monat | +3,17 % | 10,79 EUR | -7,58 % | 9,56 EUR | +4,71 % |
| 6 Monate | -15,07 % | 12,40 EUR | -23,58 % | 8,75 EUR | +12,78 % |
| 1 Jahr | -20,77 % | 13,32 EUR | -32,75 % | 8,75 EUR | +12,78 % |
| 3 Jahre | -34,57 % | 15,85 EUR | -57,98 % | 8,75 EUR | +12,78 % |
| 5 Jahre | -31,77 % | 20,95 EUR | -108,87 % | 8,75 EUR | +12,78 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Kubota
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.08.2025 bei einem Kurs von 1.655,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 04.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,83 % | vs. NIKKEI225 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,83% relativ zum NIKKEI225. | |
| KGV | 9,38 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,18 | +23,58% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +23,58%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,90 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,14 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 14,12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Kubota ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 05.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,04%. | ||
| Beta | 0,90 % | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,90% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,69 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +60,69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.