Aktie • Nahrungsmittel
Lancaster Colony Kennzahlen
- WKN
- 858141
- ISIN
- US5138471033
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MZTI • LC1
- WKN
- 858141
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5138471033
- Ticker
- MZTI • LC1
•
165,400 USD
+0,720 USD+0,44 %
Geld
66,160 USD
(200 Stk.)
Brief
264,640 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
119.051 Stk.
Tagesspanne
163,860 – 166,410 USD
52W-Spanne
156,140 – 202,630 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,35 | 6,07 | 5,18 | 4,92 | 3,45 | 2,78 | 4,41 | 4,24 | 4,66 | 4,20 | 3,59 | 3,79 | 3,18 |
KGV | 22,14 | 23,16 | 27,13 | 30,06 | 41,19 | 60,71 | 32,09 | 36,97 | 29,32 | 35,95 | 30,76 | 31,84 | 31,04 |
Gewinnwachstum (%) | +4,79 | +16,97 | +5,38 | +42,57 | +24,31 | -37,02 | +3,82 | -8,97 | +10,98 | +17,14 | -5,41 | +19,35 | +35,77 |
PEG | -0,22 | +5,04 | +1,58 | +5,58 | +0,97 | +2,50 | -0,87 | +9,67 | -3,27 | +3,28 | +1,79 | -5,89 | +1,60 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,54 | 3,37 | 3,20 | 3,03 | 2,86 | 2,69 | 2,52 | 2,35 | 2,18 | 2,01 | 1,84 | 1,67 | 1,55 |
Dividendenrendite (%) | 2,52 | 2,40 | 2,28 | 2,05 | 2,01 | 1,60 | 1,78 | 1,50 | 1,59 | 1,33 | 1,66 | 1,39 | 1,58 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 8,11 | 7,79 | 7,01 | 3,16 | 5,40 | 5,30 | 6,14 | 4,99 | 4,49 | 4,44 | 4,14 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 17,31 | 18,90 | 20,24 | 53,24 | 26,16 | 29,58 | 22,31 | 30,22 | 24,56 | 27,14 | 23,76 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | 1,91 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,10 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +2,00 | +2,70 | +8,72 | +14,27 | +9,94 | +2,03 | +6,94 | +1,75 | +0,90 | +7,84 | +6,09 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 440.697,59 | 470.196,87 | 457.829,50 | 447.438,97 | 391.569,35 | 356.156,50 | 349.056,52 | 360.172,50 | 366.604,73 | 376.787,48 | 362.832,85 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 30,97 | 28,72 | 26,75 | 26,22 | 26,16 | 24,31 | 22,58 | 20,27 | 17,92 | 16,00 | 18,13 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 4,54 | 5,15 | 5,31 | 6,43 | 5,41 | 6,46 | 6,06 | 7,45 | 6,16 | 7,55 | 5,44 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | 1,32 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,01 Mrd. | 917,92 Mio. | 817,03 Mio. | 735,01 Mio. | 634,73 Mio. | 714,94 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +75,62 | +74,02 | +75,59 | +76,14 | +75,27 | +77,24 | +79,19 | +79,84 | +78,36 | +80,92 | +81,25 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +32,24 | +35,10 | +32,29 | +31,34 | +32,86 | +29,47 | +26,28 | +25,26 | +27,61 | +23,59 | +23,07 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +123,10 | +129,19 | +123,24 | +260,03 | +159,06 | +135,18 | +96,68 | +102,51 | +110,17 | +84,96 | +100,94 |
Bilanzierungsmethode | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,87 Mrd. | 4,08 Mrd. | 3,91 Mrd. | 4,64 Mrd. | 3,89 Mrd. | 4,32 Mrd. | 3,76 Mrd. | 4,15 Mrd. | 3,03 Mrd. | 3,31 Mrd. | 2,70 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 2,38 | 2,55 | 2,51 | 3,24 | 3,11 | 3,79 | 3,36 | 3,98 | 2,95 | 3,26 | 2,86 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,05 Mio. | 1,20 Mio. | 1,15 Mio. | 1,45 Mio. | 1,22 Mio. | 1,35 Mio. | 1,17 Mio. | 1,43 Mio. | 1,08 Mio. | 1,23 Mio. | 1,04 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 16,45 | 18,26 | 23,54 | 34,35 | 19,80 | 23,31 | 19,35 | 24,18 | 17,69 | 18,57 | 17,99 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +13,70 | +13,44 | +12,39 | +6,07 | +11,87 | +12,80 | +15,11 | +13,14 | +12,01 | +11,97 | +12,02 |
EBIT-Marge | – | – | +11,18 | +10,98 | +7,86 | +6,70 | +12,66 | +13,42 | +14,95 | +14,24 | +14,60 | +15,50 | +13,99 |
EBITDA-Marge | – | – | +14,44 | +13,97 | +10,67 | +9,44 | +15,69 | +16,27 | +17,39 | +16,44 | +16,68 | +17,53 | +15,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +16,71 | +17,09 | +12,88 | +10,58 | +16,85 | +17,45 | +20,68 | +20,70 | +19,99 | +23,66 | +17,48 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +12,64 | +12,65 | +9,73 | +8,05 | +12,68 | +13,48 | +16,37 | +16,53 | +15,66 | +19,15 | +14,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +19,80 | +20,11 | +19,80 | +9,18 | +15,55 | +16,84 | +21,53 | +19,67 | +19,64 | +22,46 | +18,57 |
Steuerquote | – | – | +21,60 | +22,82 | +22,34 | +20,29 | +23,37 | +23,51 | +23,01 | +22,32 | +34,30 | +34,05 | +34,21 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Lancaster Colony
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 149,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 152,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 150,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 151,99 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 15,94 |
Vola - 250T | 31,50 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,14 | 0,28 | 0,09 | 0,09 | -5,52 % | -15,96 % | -35,20 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,25 % | 172,69 EUR | -4,41 % | 163,76 EUR | +0,99 % |
| 1 Monat | -10,25 % | 185,56 EUR | -12,19 % | 163,76 EUR | +0,99 % |
| 6 Monate | -4,86 % | 193,40 EUR | -16,93 % | 156,14 EUR | +5,60 % |
| 1 Jahr | -8,47 % | 202,63 EUR | -22,51 % | 156,14 EUR | +5,60 % |
| 3 Jahre | +5,01 % | 220,65 EUR | -33,40 % | 156,14 EUR | +5,60 % |
| 5 Jahre | -6,76 % | 220,65 EUR | -33,40 % | 116,85 EUR | +29,35 % |
| 7 Jahre | +11,16 % | 220,65 EUR | -33,40 % | 114,55 EUR | +30,74 % |
| 10 Jahre | +64,04 % | 220,65 EUR | -33,40 % | 95,78 EUR | +42,09 % |
TheScreener-Ratings zu Lancaster Colony
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 180,33 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 19.09.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,85 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,85% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 21,94 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,72 | +25,09% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +25,09% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,43 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +53,36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,36 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Lancaster Colony ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 19.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,44% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,90%. | ||
| Beta | 0,22 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,22% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 14,55 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.