Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Lumentum Holdings Kennzahlen
- WKN
- A14WK0
- ISIN
- US55024U1097
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- LITE • LU2
- WKN
- A14WK0
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US55024U1097
- Ticker
- LITE • LU2
•
163,810 USD
-5,940 USD-3,50 %
Geld
160,060 USD
(100 Stk.)
Brief
165,990 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
3.197.369 Stk.
Tagesspanne
159,700 – 171,800 USD
52W-Spanne
45,650 – 178,493 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,45 | 1,80 | 0,32 | -7,79 | -1,64 | 2,28 | 4,32 | 1,49 | -0,46 | 3,26 | -1,46 | -0,04 | -0,05 |
KGV | 41,94 | 80,56 | 458,71 | – | – | 19,47 | 20,86 | 54,17 | – | 11,00 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +108,52 | +440,49 | -61,08 | +178,76 | – | -47,14 | +189,71 | – | +11,26 | +96,91 | +3.320,00 | -16,67 | – |
PEG | +0,87 | +0,87 | +0,98 | – | – | -0,11 | -0,44 | +0,29 | – | -0,10 | – | – | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,29 | 5,74 | 8,71 | 5,92 | 3,64 | 2,84 | 1,17 | 1,23 | 0,14 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,67 | 15,86 | 44,22 | 13,10 | 19,91 | 8,43 | 11,23 | 14,03 | 16,98 | 10,74 | 34,86 | 26,38 | 146,64 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +3,18 | -1,73 | +3,82 | +7,24 | +25,45 | +24,57 | +10,92 | +7,87 | +5,12 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 200.801,88 | 214.181,80 | 264.398,08 | 261.405,22 | 258.497,42 | 362.940,17 | 415.004,22 | 416.014,54 | 460.296,99 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 17,40 | 23,50 | 23,03 | 19,85 | 16,65 | 12,57 | 8,58 | 7,12 | 5,51 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,57 | 1,89 | 3,91 | 4,07 | 4,06 | 2,85 | 4,86 | 4,63 | 3,63 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +29,27 | +45,05 | +55,55 | +53,13 | +55,11 | +63,09 | +56,00 | +78,34 | +74,25 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +241,65 | +121,98 | +80,03 | +88,23 | +81,46 | +58,51 | +78,58 | +27,64 | +34,68 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.822,19 | +497,98 | +213,73 | +294,37 | +369,43 | +235,88 | +638,24 | +181,64 | +1.404,26 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,77 Mrd. | 4,92 Mrd. | 3,00 Mrd. | 3,03 Mrd. | 6,52 Mrd. | 6,11 Mrd. | 5,22 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,59 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,18 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,99 | 2,08 | 4,39 | 4,26 | 3,91 | 2,50 | 3,03 | 2,57 | 1,65 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 399.119,89 | 444.971,23 | 1,16 Mio. | 1,11 Mio. | 1,01 Mio. | 908.133,89 | 1,26 Mio. | 1,07 Mio. | 760.450,28 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 23,75 | 7,47 | 10,91 | 17,73 | 41,76 | 14,43 | 452,51 | 36,14 | 50,84 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +10,18 | +26,82 | +42,39 | +31,23 | +21,09 | +19,84 | +8,49 | +9,59 | +1,12 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -6,10 | +18,05 | +30,07 | +12,61 | -0,70 | +11,15 | -5,42 | +1,07 | -2,84 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +8,37 | +27,81 | +40,23 | +24,04 | +9,37 | +17,34 | +0,67 | +7,12 | +3,25 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -9,71 | +10,61 | +20,14 | +7,75 | -2,43 | +24,87 | -14,85 | +1,63 | -0,89 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -2,07 | +6,71 | +13,06 | +5,73 | -0,00 | +16,84 | -7,87 | +1,28 | -0,53 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,88 | +11,04 | +20,80 | +15,92 | +12,15 | +15,65 | +6,89 | +11,92 | +1,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | -28,52 | +15,40 | +14,21 | +22,26 | -9,31 | -91,73 | -71,40 | +4,12 | +86,12 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Lumentum Holdings
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 139,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 130,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 95,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 78,64 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,84 |
Vola - 30T | 56,37 |
Vola - 250T | 67,60 |
Momentum - 30T | 1,39 |
Momentum - 250T | 2,48 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,99 | 2,75 | 0,27 | 0,27 | +0,48 % | +17,85 % | +129,60 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,90 % | 178,49 EUR | -8,96 % | 158,60 EUR | +3,18 % |
| 1 Monat | +22,14 % | 178,49 EUR | -8,96 % | 133,91 EUR | +18,25 % |
| 6 Monate | +206,47 % | 178,49 EUR | -8,96 % | 45,65 EUR | +72,13 % |
| 1 Jahr | +147,60 % | 178,49 EUR | -8,96 % | 45,65 EUR | +72,13 % |
| 3 Jahre | +130,91 % | 178,49 EUR | -8,96 % | 35,35 EUR | +78,42 % |
| 5 Jahre | +111,72 % | 178,49 EUR | -8,96 % | 35,35 EUR | +78,42 % |
| 7 Jahre | +167,84 % | 178,49 EUR | -8,96 % | 35,35 EUR | +78,42 % |
| 10 Jahre | +939,40 % | 178,49 EUR | -8,96 % | 13,97 EUR | +91,47 % |
TheScreener-Ratings zu Lumentum Holdings
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 15.08.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.08.2025 bei einem Kurs von 115,86 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +18,90 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +18,90% geschlagen. | |
| KGV | 22,14 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,19 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +48,42 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Lumentum Holdings ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,59%. | ||
| Beta | 2,20 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,20% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,95 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +64,95% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.