Aktie • Halbleiterindustrie
MACOM Technology Solutions Kennzahlen
- WKN
- A1JU1D
- ISIN
- US55405Y1001
- Ticker
- MTSI • 1MA
- WKN
- A1JU1D
- Ticker
- MTSI • 1MA
- ISIN
- US55405Y1001
•
112,850 USD
+0,570 USD+0,51 %
Geld
112,580 USD
(200 Stk.)
Brief
112,860 USD
(100 Stk.)
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,07 | 2,22 | -0,69 | 0,92 | 1,16 | 0,00 | 0,48 | -0,56 | -5,26 | 0,45 | 1,94 | 1,83 | 0,00 |
KGV | 47,98 | 44,85 | – | 124,92 | 71,15 | – | 145,20 | – | – | 28,24 | 14,82 | 22,34 | – |
Gewinnwachstum (%) | -10,00 | – | – | -19,53 | -79,29 | +1.044,44 | – | -88,27 | – | -77,59 | +21,47 | +23,23 | +24,00 |
PEG | – | -6,87 | – | -0,71 | -3,49 | – | -1,45 | – | – | -0,02 | -0,19 | +3,75 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,60 | 27,23 | 30,82 | 54,65 | – | – | 37,29 | 23,75 | 84,01 | 26,26 | 35,26 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,39 Mrd. | 8,33 Mrd. | 5,92 Mrd. | 3,94 Mrd. | 4,83 Mrd. | 3,31 Mrd. | 1,56 Mrd. | 837,44 Mio. | 1,85 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,92 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu MACOM Technology Solutions
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 88,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 89,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 105,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 102,02 EUR |
RSL - 30T | 1,11 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 85,09 |
Vola - 250T | 51,30 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,73 | 1,89 | 0,87 | 0,87 | +2,72 % | +7,91 % | +1,15 % | |
| 2,04 | 2,17 | 0,79 | 0,79 | +2,71 % | +6,66 % | +1,31 % | |
| 1,47 | 1,53 | 0,90 | 0,90 | +2,22 % | +6,05 % | -0,05 % | |
| 1,71 | 1,59 | 0,90 | 0,90 | +2,10 % | +9,86 % | +12,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,65 % | 113,14 EUR | -0,25 % | 99,78 EUR | +11,58 % |
| 1 Monat | +8,19 % | 113,14 EUR | -0,25 % | 84,00 EUR | +25,56 % |
| 6 Monate | -0,33 % | 152,50 EUR | -35,14 % | 84,00 EUR | +25,56 % |
| 1 Jahr | +13,44 % | 152,50 EUR | -35,14 % | 84,00 EUR | +25,56 % |
| 3 Jahre | +110,93 % | 152,50 EUR | -35,14 % | 42,85 EUR | +62,03 % |
| 5 Jahre | +290,95 % | 152,50 EUR | -35,14 % | 27,37 EUR | +75,75 % |
| 7 Jahre | +444,78 % | 152,50 EUR | -35,14 % | 12,33 EUR | +89,07 % |
| 10 Jahre | +250,88 % | 152,50 EUR | -35,14 % | 12,33 EUR | +89,07 % |
TheScreener-Ratings zu MACOM Technology Solutions
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit mehr als einem Jahr) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,91 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +7,91% geschlagen. | |
| KGV | 27,54 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,92 | +2,45% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,45%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +25,41 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MACOM Technology Solutions ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 02.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,68% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,45%. | ||
| Beta | 1,85 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,85% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,57 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +70,57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.