Aktie • Halbleiterindustrie
MACOM Technology Solutions Kennzahlen
- WKN
- A1JU1D
- ISIN
- US55405Y1001
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MTSI • 1MA
- WKN
- A1JU1D
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US55405Y1001
- Ticker
- MTSI • 1MA
•
120,940 USD
-6,810 USD-5,33 %
Geld
120,790 USD
(100 Stk.)
Brief
120,940 USD
(1.400 Stk.)
Tagesvolumen
2.150.996 Stk.
Tagesspanne
120,120 – 125,490 USD
52W-Spanne
84,000 – 152,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,84 | 2,27 | -0,59 | 0,89 | 1,16 | 0,00 | 0,48 | -0,56 | -5,26 | 0,45 | 1,94 | 1,83 | 0,00 |
KGV | 38,60 | 48,19 | – | 124,91 | 68,91 | – | 140,63 | – | – | 27,35 | 14,36 | 21,64 | – |
Gewinnwachstum (%) | +37,94 | – | – | -19,53 | -79,29 | +1.044,44 | – | -88,27 | – | – | – | – | +24,00 |
PEG | +6,09 | +1,94 | – | -0,75 | -3,01 | – | -1,41 | – | – | -0,02 | -0,19 | +3,63 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 25,27 | 32,29 | 35,56 | 54,65 | – | – | 36,12 | 23,00 | 81,37 | 26,26 | 34,14 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,71 Mrd. | 8,05 Mrd. | 5,72 Mrd. | 3,81 Mrd. | 4,67 Mrd. | 3,20 Mrd. | 1,51 Mrd. | 810,11 Mio. | 1,79 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,86 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu MACOM Technology Solutions
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 117,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 118,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 104,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 106,52 EUR |
RSL - 30T | 0,88 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 38,58 |
Vola - 250T | 51,14 |
Momentum - 30T | 0,85 |
Momentum - 250T | 1,20 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,23 | 1,82 | 0,30 | 0,30 | -13,70 % | -14,59 % | -0,23 % | |
| 1,10 | 2,13 | 0,25 | 0,25 | -13,83 % | -14,32 % | -0,46 % | |
| 1,03 | 1,50 | 0,33 | 0,33 | -15,15 % | -17,01 % | -8,87 % | |
| 0,39 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | -11,90 % | -10,52 % | +13,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -11,28 % | 141,48 EUR | -16,98 % | 120,12 EUR | +0,68 % |
| 1 Monat | -11,96 % | 143,53 EUR | -18,68 % | 120,12 EUR | +0,68 % |
| 6 Monate | -4,93 % | 144,15 EUR | -19,19 % | 84,00 EUR | +30,54 % |
| 1 Jahr | +19,89 % | 152,50 EUR | -26,10 % | 84,00 EUR | +30,54 % |
| 3 Jahre | +97,45 % | 152,50 EUR | -26,10 % | 48,53 EUR | +59,87 % |
| 5 Jahre | +202,50 % | 152,50 EUR | -26,10 % | 30,78 EUR | +74,55 % |
| 7 Jahre | +420,17 % | 152,50 EUR | -26,10 % | 12,33 EUR | +89,80 % |
| 10 Jahre | +262,69 % | 152,50 EUR | -26,10 % | 12,33 EUR | +89,80 % |
TheScreener-Ratings zu MACOM Technology Solutions
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 118,08 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 08.08.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -14,59 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -14,59% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 29,78 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,82 | +9,65% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +9,65% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +24,44 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MACOM Technology Solutions ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,23% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,26%. | ||
| Beta | 1,69 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,69% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 65,51 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +65,51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.