Aktie • Halbleiterindustrie
MACOM Technology Solutions Kennzahlen
- WKN
- A1JU1D
- ISIN
- US55405Y1001
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MTSI • 1MA
- WKN
- A1JU1D
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US55405Y1001
- Ticker
- MTSI • 1MA
•
136,850 USD
-3,150 USD-2,25 %
Geld
136,730 USD
(400 Stk.)
Brief
136,960 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
264.113 Stk.
Tagesspanne
135,440 – 141,480 USD
52W-Spanne
84,000 – 152,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,86 | 2,29 | -0,60 | 0,90 | 1,16 | 0,00 | 0,48 | -0,56 | -5,26 | 0,45 | 1,94 | 1,83 | 0,00 |
KGV | 41,18 | 51,42 | – | 124,92 | 69,38 | – | 141,59 | – | – | 27,54 | 14,46 | 21,78 | – |
Gewinnwachstum (%) | +24,67 | – | – | -19,53 | -79,29 | +1.044,44 | – | -88,27 | – | -77,59 | +21,47 | +23,23 | +24,00 |
PEG | +6,49 | +2,07 | – | -0,75 | -3,10 | – | -1,42 | – | – | -0,02 | -0,19 | +3,66 | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 26,97 | 34,45 | 37,94 | 54,65 | – | – | 36,37 | 23,16 | 81,93 | 26,26 | 34,38 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,75 Mrd. | 8,12 Mrd. | 5,77 Mrd. | 3,84 Mrd. | 4,71 Mrd. | 3,23 Mrd. | 1,52 Mrd. | 816,63 Mio. | 1,81 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,87 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu MACOM Technology Solutions
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 119,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 120,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 104,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 107,07 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,16 |
Vola - 30T | 25,36 |
Vola - 250T | 50,30 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,44 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,42 | 1,80 | 0,55 | 0,55 | +1,24 % | -1,29 % | +25,74 % | |
| 1,43 | 2,08 | 0,53 | 0,53 | +1,43 % | -0,72 % | +26,05 % | |
| 1,36 | 1,49 | 0,67 | 0,67 | +0,89 % | -2,68 % | +18,64 % | |
| 0,44 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | +2,42 % | +1,04 % | +37,54 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,30 % | 142,53 EUR | -4,15 % | 131,63 EUR | +3,81 % |
| 1 Monat | -0,48 % | 143,53 EUR | -4,88 % | 131,63 EUR | +3,81 % |
| 6 Monate | +5,58 % | 144,15 EUR | -5,33 % | 84,00 EUR | +38,62 % |
| 1 Jahr | +44,14 % | 152,50 EUR | -11,44 % | 84,00 EUR | +38,62 % |
| 3 Jahre | +127,57 % | 152,50 EUR | -11,44 % | 48,53 EUR | +64,54 % |
| 5 Jahre | +234,21 % | 152,50 EUR | -11,44 % | 30,78 EUR | +77,51 % |
| 7 Jahre | +561,00 % | 152,50 EUR | -11,44 % | 12,33 EUR | +90,99 % |
| 10 Jahre | +328,66 % | 152,50 EUR | -11,44 % | 12,33 EUR | +90,99 % |
TheScreener-Ratings zu MACOM Technology Solutions
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 118,08 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,42 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,42% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 33,74 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,79 | +13,87% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,87% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +26,67 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MACOM Technology Solutions ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,15% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,54%. | ||
| Beta | 1,74 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,74% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 69,39 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +69,39% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.