Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Materion Kennzahlen
- WKN
- A1JH3T
- ISIN
- US5766901012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MTRN • BEM
- WKN
- A1JH3T
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5766901012
- Ticker
- MTRN • BEM
•
95,000 EUR
+0,500 EUR+0,53 %
Letzter Kurs : 110,14 USD
Geld
93,500 EUR
(100 Stk.)
Brief
95,500 EUR
(100 Stk.)
Tagesvolumen
13 Stk.
Tagesspanne
93,500 – 95,000 EUR
52W-Spanne
63,500 – 116,000 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 5,04 | 4,21 | 0,24 | 3,93 | 3,55 | 3,01 | 0,64 | 2,10 | 0,87 | 0,48 | 1,09 | 1,36 |
KGV | – | 18,06 | 21,62 | 353,15 | 28,41 | 21,14 | 26,27 | 84,95 | 24,26 | 44,54 | 86,79 | 31,18 | 17,72 |
Gewinnwachstum (%) | – | +20,37 | +1.635,71 | -13,54 | +10,63 | +18,29 | +366,67 | -69,39 | +142,57 | +80,36 | -55,91 | -19,62 | -21,00 |
PEG | – | – | +1,10 | +0,21 | -0,30 | +1,99 | +1,44 | +0,23 | -0,35 | +0,31 | +1,08 | -0,56 | -0,90 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,40 | 0,57 | 0,52 | 0,71 | 0,73 | 0,92 | 0,81 | 0,95 | 1,27 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,01 | 4,85 | 3,79 | 4,27 | 4,09 | 3,24 | 2,90 | 2,89 | 3,87 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 18,84 | 15,67 | 21,08 | 12,99 | 12,65 | 12,14 | 14,63 | 11,92 | 6,33 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -5,22 | +16,29 | +28,41 | -0,75 | -1,86 | +6,00 | +17,56 | -5,47 | -9,02 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 420.023,39 | 405.184,71 | 376.748,34 | 328.821,44 | 391.453,90 | 384.085,17 | 362.344,15 | 326.347,46 | 359.305,53 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 36,81 | 33,44 | 30,25 | 27,69 | 25,70 | 23,49 | 21,14 | 21,27 | 20,73 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,04 | 2,25 | 2,61 | 1,98 | 1,99 | 1,64 | 1,97 | 1,60 | 1,16 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +50,21 | +47,28 | +44,82 | +61,98 | +71,62 | +69,21 | +62,57 | +66,65 | +65,03 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +99,17 | +111,50 | +123,12 | +61,35 | +39,63 | +44,49 | +59,82 | +50,03 | +53,77 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +607,75 | +769,23 | +982,97 | +398,02 | +249,24 | +322,67 | +436,76 | +368,01 | +287,81 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,89 Mrd. | 1,76 Mrd. | 2,31 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,04 Mrd. | 782,00 Mio. | 836,37 Mio. | 677,90 Mio. | 480,87 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,61 | 1,02 | 1,24 | 1,10 | 1,02 | 0,75 | 0,85 | 0,81 | 0,55 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 677.546,02 | 414.290,69 | 468.621,44 | 362.013,04 | 400.555,93 | 289.631,24 | 309.768,18 | 265.842,85 | 196.271,58 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,89 | 9,99 | 14,83 | 23,75 | 11,58 | 16,64 | 11,92 | 10,79 | 6,72 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +8,67 | +6,60 | +5,97 | +8,59 | +8,19 | +6,32 | +5,95 | +6,93 | +8,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +8,81 | +7,19 | +5,47 | +1,03 | +5,37 | +1,59 | +3,42 | +2,84 | +4,44 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +12,51 | +10,23 | +8,39 | +4,64 | +8,84 | +4,53 | +7,17 | +7,55 | +8,13 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,81 | +10,75 | +10,06 | +2,36 | +8,30 | +3,76 | +2,31 | +5,21 | +6,66 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,63 | +6,46 | +4,84 | +1,83 | +6,13 | +2,96 | +1,78 | +3,77 | +4,69 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,19 | +6,85 | +5,61 | +9,55 | +11,39 | +9,54 | +8,57 | +9,06 | +12,15 |
Steuerquote | – | – | – | – | +11,25 | +16,60 | +6,27 | -86,85 | +18,28 | -27,56 | +68,54 | -1,68 | +24,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Materion
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 85,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 81,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 72,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 79,94 EUR |
RSL - 30T | 1,16 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 48,88 |
Vola - 250T | 42,02 |
Momentum - 30T | 1,39 |
Momentum - 250T | 1,00 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,66 | 1,20 | 0,13 | 0,13 | -0,87 % | +24,93 % | -20,53 % | |
| 0,75 | 1,45 | 0,14 | 0,14 | -0,84 % | +25,20 % | -20,52 % | |
| 0,89 | 1,22 | 0,35 | 0,35 | -1,66 % | +26,65 % | -5,52 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,07 % | 95,00 EUR | – | 89,00 EUR | +6,32 % |
| 1 Monat | +28,57 % | 95,00 EUR | – | 72,00 EUR | +24,21 % |
| 6 Monate | – | 102,00 EUR | -7,37 % | 63,50 EUR | +33,16 % |
| 1 Jahr | -5,50 % | 116,00 EUR | -22,11 % | 63,50 EUR | +33,16 % |
| 3 Jahre | – | 132,00 EUR | -38,95 % | 63,50 EUR | +33,16 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Materion
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 85,59 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +23,70 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +23,70% geschlagen. | |
| KGV | 15,42 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,91 | +1,35% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +1,35%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,53 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +8,21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,54 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Materion ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,37%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,16 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,16% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.