Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Materion Kennzahlen
- WKN
- A1JH3T
- ISIN
- US5766901012
- Ticker
- MTRN • BEM
- WKN
- A1JH3T
- Ticker
- MTRN • BEM
- ISIN
- US5766901012
•
77,700 USD
-1,940 USD-2,44 %
Geld
69,480 USD
(100 Stk.)
Brief
91,860 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
112.914 Stk.
Tagesspanne
77,600 – 80,025 USD
52W-Spanne
69,100 – 123,210 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 4,75 | 3,83 | 0,24 | 3,97 | 3,59 | 3,03 | 0,65 | 2,12 | 0,88 | 0,49 | 1,10 | 1,37 |
KGV | – | 14,53 | 18,04 | 353,11 | 28,41 | 21,14 | 26,27 | 84,96 | 24,27 | 44,54 | 86,78 | 31,18 | 17,72 |
Gewinnwachstum (%) | – | +24,12 | +1.476,79 | -13,54 | +10,63 | +18,29 | +366,67 | -69,39 | +142,57 | +80,36 | -55,91 | -19,62 | -21,00 |
PEG | – | – | +0,75 | +0,24 | -0,30 | +1,99 | +1,44 | +0,23 | -0,35 | +0,31 | +1,08 | -0,56 | -0,90 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,50 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,31 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,73 | 0,70 | 0,54 | 0,40 | 0,57 | 0,52 | 0,71 | 0,73 | 0,92 | 0,81 | 0,95 | 1,27 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,06 | 4,90 | 3,83 | 4,31 | 4,12 | 3,27 | 2,93 | 2,92 | 3,91 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 18,84 | 15,67 | 21,08 | 12,99 | 12,65 | 12,14 | 14,63 | 11,92 | 6,33 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -5,22 | +16,29 | +28,41 | -0,75 | -1,86 | +6,00 | +17,56 | -5,47 | -9,02 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 423.985,87 | 409.007,21 | 380.302,57 | 331.923,53 | 395.146,86 | 387.708,62 | 365.762,49 | 329.426,21 | 362.695,20 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 37,15 | 33,75 | 30,54 | 27,95 | 25,94 | 23,72 | 21,34 | 21,47 | 20,93 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,04 | 2,25 | 2,61 | 1,98 | 1,99 | 1,64 | 1,97 | 1,60 | 1,16 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +50,21 | +47,28 | +44,82 | +61,98 | +71,62 | +69,21 | +62,57 | +66,65 | +65,03 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +99,17 | +111,50 | +123,12 | +61,35 | +39,63 | +44,49 | +59,82 | +50,03 | +53,77 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +607,75 | +769,23 | +982,97 | +398,02 | +249,24 | +322,67 | +436,76 | +368,01 | +287,81 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,44 Mrd. | 1,78 Mrd. | 2,33 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,05 Mrd. | 789,38 Mio. | 844,26 Mio. | 684,29 Mio. | 485,40 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,61 | 1,02 | 1,24 | 1,10 | 1,02 | 0,75 | 0,85 | 0,81 | 0,55 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 683.938,25 | 418.198,92 | 473.042,31 | 365.428,05 | 404.334,41 | 292.363,47 | 312.690,07 | 268.350,33 | 198.123,20 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,89 | 9,99 | 14,83 | 23,75 | 11,58 | 16,64 | 11,92 | 10,79 | 6,72 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +8,67 | +6,60 | +5,97 | +8,59 | +8,19 | +6,32 | +5,95 | +6,93 | +8,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +8,81 | +7,19 | +5,47 | +1,03 | +5,37 | +1,59 | +3,42 | +2,84 | +4,44 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +12,51 | +10,23 | +8,39 | +4,64 | +8,84 | +4,53 | +7,17 | +7,55 | +8,13 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,81 | +10,75 | +10,06 | +2,36 | +8,30 | +3,76 | +2,31 | +5,21 | +6,66 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,63 | +6,46 | +4,84 | +1,83 | +6,13 | +2,96 | +1,78 | +3,77 | +4,69 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,19 | +6,85 | +5,61 | +9,55 | +11,39 | +9,54 | +8,57 | +9,06 | +12,15 |
Steuerquote | – | – | – | – | +11,25 | +16,60 | +6,27 | -86,85 | +18,28 | -27,56 | +68,54 | -1,68 | +24,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Materion
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 68,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 68,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 74,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 83,77 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,78 |
Vola - 30T | 40,41 |
Vola - 250T | 41,84 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,73 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,55 | 1,23 | 0,57 | 0,57 | -4,63 % | -2,76 % | -36,60 % | |
| 2,05 | 1,50 | 0,58 | 0,58 | -4,71 % | -3,35 % | -38,51 % | |
| 1,41 | 1,27 | 0,72 | 0,72 | -2,59 % | -0,13 % | -27,98 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,73 % | 82,87 EUR | -6,65 % | 77,90 EUR | -0,26 % |
| 1 Monat | +0,09 % | 82,87 EUR | -6,65 % | 73,61 EUR | +5,26 % |
| 6 Monate | -26,35 % | 108,37 EUR | -39,47 % | 69,10 EUR | +11,07 % |
| 1 Jahr | -26,46 % | 123,21 EUR | -58,57 % | 69,10 EUR | +11,07 % |
| 3 Jahre | +13,24 % | 145,08 EUR | -86,72 % | 64,89 EUR | +16,49 % |
| 5 Jahre | +34,53 % | 145,08 EUR | -86,72 % | 49,51 EUR | +36,28 % |
| 7 Jahre | +42,72 % | 145,08 EUR | -86,72 % | 26,15 EUR | +66,34 % |
| 10 Jahre | +114,49 % | 145,08 EUR | -86,72 % | 20,62 EUR | +73,46 % |
TheScreener-Ratings zu Materion
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 78,28 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,93 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,93% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 14,29 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,88 | +2,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +2,39% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,72 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +10,30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,84 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Materion ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,50%. | ||
| Beta | 1,05 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,05% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,46 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +58,46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.