Aktie • Immobilien
Mitsubishi Estate Kennzahlen
- WKN
- 853684
- ISIN
- JP3899600005
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 8802 • MES
- WKN
- 853684
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3899600005
- Ticker
- 8802 • MES
•
18,690 USD
+0,680 USD+3,78 %
Tagesvolumen
2.400 Stk.
Tagesspanne
18,690 – 18,690 USD
52W-Spanne
12,930 – 18,690 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,11 | 1,02 | 0,88 | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,59 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,35 | 0,31 |
KGV | 13,92 | 15,22 | 17,65 | 16,67 | 15,48 | 14,69 | 15,73 | 15,25 | 21,55 | 19,93 | 26,49 | 38,70 | 47,75 |
Gewinnwachstum (%) | +8,67 | +8,72 | +14,46 | +5,11 | +7,81 | +14,91 | -6,72 | +12,03 | +11,74 | +17,27 | +23,07 | +13,77 | +14,05 |
PEG | -0,14 | +1,63 | +1,10 | +1,15 | +3,02 | +1,88 | +1,06 | -2,27 | +1,79 | +1,70 | +1,53 | +1,68 | +3,46 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | 2,03 | 1,88 | 1,61 | 1,82 | 1,96 | 2,10 | 1,94 | 1,99 | 1,44 | 1,50 | 1,02 | 0,69 | 0,55 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 1,51 | 2,29 | 1,21 | 1,36 | 0,95 | 1,60 | 1,48 | 1,45 | 0,84 | 0,70 | 0,98 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,71 | 8,41 | 10,28 | 5,72 | 9,30 | 7,35 | 9,34 | 5,88 | 8,17 | 6,92 | 13,53 | 19,19 | 14,84 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 1.579,81 Mrd. | 1.504,69 Mrd. | 1.377,83 Mrd. | 1.349,49 Mrd. | 1.207,59 Mrd. | 1.302,20 Mrd. | 1.263,28 Mrd. | 1.194,05 Mrd. | 1.125,41 Mrd. | 1.009,41 Mrd. | 1.110,26 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +4,99 | +9,21 | +2,10 | +11,75 | -7,26 | +3,08 | +5,80 | +6,10 | +11,49 | -9,08 | +3,25 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 802.918,82 | 790.147,99 | 750.013,76 | 767.206,06 | 701.667,52 | 785.189,40 | 776.251,87 | 782.010,41 | 755.305,37 | 690.885,82 | 767.704,12 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 11,93 | 11,00 | 9,65 | 8,79 | 8,03 | 7,52 | 7,40 | 7,10 | 6,66 | 6,31 | 6,26 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 1,30 | 1,16 | 1,17 | 1,13 | 1,15 | 1,28 | 1,64 | 1,41 | 1,71 | 2,14 | 2,34 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 7.996,59 Mrd. | 7.591,67 Mrd. | 6.881,52 Mrd. | 6.505,92 Mrd. | 6.086,37 Mrd. | 5.875,36 Mrd. | 5.793,99 Mrd. | 5.819,43 Mrd. | 5.504,84 Mrd. | 5.338,79 Mrd. | 4.934,65 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +36,49 | +37,52 | +37,81 | +37,96 | +37,31 | +36,55 | +36,99 | +35,39 | +35,27 | +33,87 | +36,15 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +174,03 | +166,56 | +164,46 | +163,46 | +168,03 | +173,57 | +170,33 | +182,56 | +183,52 | +195,26 | +176,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +1.561,86 | +965,54 | +1.554,37 | +1.300,59 | +1.670,12 | +968,27 | +1.028,14 | +1.083,00 | +1.772,86 | +2.097,73 | +1.334,74 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 19,27 Mrd. | 15,90 Mrd. | 14,92 Mrd. | 13,14 Mrd. | 12,87 Mrd. | 13,37 Mrd. | 16,86 Mrd. | 13,95 Mrd. | 15,81 Mrd. | 18,77 Mrd. | 20,35 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 2,10 | 1,82 | 1,87 | 1,68 | 1,84 | 1,77 | 2,30 | 2,01 | 2,42 | 3,21 | 3,16 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,69 Mio. | 1,44 Mio. | 1,40 Mio. | 1,29 Mio. | 1,29 Mio. | 1,39 Mio. | 1,79 Mio. | 1,58 Mio. | 1,83 Mio. | 2,22 Mio. | 2,43 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 7,10 | 6,65 | 6,87 | 6,15 | 7,06 | 6,91 | 9,14 | 8,08 | 10,21 | 13,35 | 17,66 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +20,58 | +32,65 | +19,98 | +23,00 | +18,92 | +29,56 | +28,11 | +29,08 | +17,86 | +16,67 | +21,26 |
EBIT-Marge | – | – | +22,96 | +20,64 | +20,17 | +20,34 | +18,39 | +18,89 | +18,56 | +17,97 | +16,49 | +16,05 | +10,92 |
EBITDA-Marge | – | – | +29,61 | +27,42 | +27,18 | +27,32 | +26,01 | +25,62 | +25,18 | +24,93 | +23,73 | +24,02 | +17,89 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +6,49 | +5,91 | +6,35 | +6,28 | +5,97 | +6,91 | +6,28 | +5,85 | +5,29 | +4,61 | +4,11 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +2,96 | +2,69 | +2,77 | +2,70 | +2,58 | +2,90 | +2,73 | +2,47 | +2,28 | +1,94 | +1,91 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +4,07 | +6,47 | +4,00 | +4,77 | +3,75 | +6,55 | +6,13 | +5,97 | +3,65 | +3,15 | +4,78 |
Steuerquote | – | – | +34,73 | +35,74 | +27,93 | +27,93 | +26,93 | +26,14 | +27,95 | +28,05 | +28,29 | +30,72 | +13,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Mitsubishi Estate
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 13,76 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 21,01 |
Vola - 250T | 32,81 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,04 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,04 | 0,72 | -0,02 | -0,02 | -0,17 % | -4,06 % | +4,16 % | |
| -0,10 | 0,34 | -0,04 | -0,04 | -0,07 % | -3,07 % | -10,52 % | |
| -0,04 | 0,72 | -0,02 | -0,02 | -0,17 % | -4,06 % | +4,16 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 18,69 EUR | – | 18,01 EUR | +3,64 % |
| 1 Monat | +1,16 % | 18,69 EUR | – | 17,51 EUR | +6,34 % |
| 6 Monate | – | 18,69 EUR | – | 13,45 EUR | +28,04 % |
| 1 Jahr | +18,89 % | 18,69 EUR | – | 12,93 EUR | +30,82 % |
| 3 Jahre | +33,92 % | 19,88 EUR | -6,34 % | 11,48 EUR | +38,57 % |
| 5 Jahre | +29,34 % | 19,88 EUR | -6,34 % | 11,48 EUR | +38,57 % |
| 7 Jahre | – | 19,88 EUR | -6,34 % | 11,47 EUR | +38,63 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Mitsubishi Estate
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 2.412,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 28.01.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 28.01.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,62 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,62% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
| KGV | 13,88 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,90 | +0,43% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,43% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,74 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +24,10% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,70 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 22,94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Mitsubishi Estate ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 27.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,71% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,40%. | ||
| Beta | 0,70 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,70% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,54 % | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +53,54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.