Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,21 | 1,10 | 0,99 | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,65 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,47 | 0,38 | 0,34 |
KGV | 11,72 | 12,94 | 14,30 | 16,68 | 15,48 | 14,69 | 15,73 | 15,25 | 21,55 | 19,93 | 26,49 | 38,71 | 47,75 |
Gewinnwachstum (%) | +10,42 | +9,77 | +11,92 | +5,11 | +7,81 | +14,91 | -6,72 | +12,03 | +11,74 | +17,27 | +23,07 | +13,77 | +14,05 |
PEG | -0,12 | +1,24 | +1,36 | +0,96 | +3,03 | +1,88 | +1,06 | -2,27 | +1,79 | +1,70 | +1,53 | +1,68 | +3,47 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 2,35 | 2,27 | 2,09 | 1,82 | 1,96 | 2,10 | 1,94 | 1,99 | 1,44 | 1,50 | 1,02 | 0,69 | 0,55 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,52 | 1,33 | 1,50 | 1,05 | 1,77 | 1,63 | 1,60 | 0,92 | 0,77 | 1,09 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,08 | 8,59 | 9,23 | 5,72 | 9,30 | 7,35 | 9,34 | 5,88 | 8,17 | 6,92 | 13,53 | 19,19 | 14,84 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 1.504,69 Mrd. | 1.377,83 Mrd. | 1.349,49 Mrd. | 1.207,59 Mrd. | 1.302,20 Mrd. | 1.263,28 Mrd. | 1.194,05 Mrd. | 1.125,41 Mrd. | 1.009,41 Mrd. | 1.110,26 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +9,21 | +2,10 | +11,75 | -7,26 | +3,08 | +5,80 | +6,10 | +11,49 | -9,08 | +3,25 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 871.887,44 | 827.601,39 | 846.572,20 | 774.253,82 | 866.415,89 | 856.553,79 | 862.908,04 | 833.440,41 | 762.356,76 | 847.121,79 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,14 | 10,65 | 9,69 | 8,86 | 8,29 | 8,16 | 7,83 | 7,35 | 6,97 | 6,90 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,16 | 1,17 | 1,13 | 1,15 | 1,28 | 1,64 | 1,41 | 1,71 | 2,14 | 2,34 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 7.591,67 Mrd. | 6.881,52 Mrd. | 6.505,92 Mrd. | 6.086,37 Mrd. | 5.875,36 Mrd. | 5.793,99 Mrd. | 5.819,43 Mrd. | 5.504,84 Mrd. | 5.338,79 Mrd. | 4.934,65 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +37,52 | +37,81 | +37,96 | +37,31 | +36,55 | +36,99 | +35,39 | +35,27 | +33,87 | +36,15 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +166,56 | +164,46 | +163,46 | +168,03 | +173,57 | +170,33 | +182,56 | +183,52 | +195,26 | +176,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +965,54 | +1.554,37 | +1.300,59 | +1.670,12 | +968,27 | +1.028,14 | +1.083,00 | +1.772,86 | +2.097,73 | +1.334,74 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 17,74 Mrd. | 17,55 Mrd. | 16,47 Mrd. | 14,50 Mrd. | 14,20 Mrd. | 14,75 Mrd. | 18,60 Mrd. | 15,40 Mrd. | 17,45 Mrd. | 20,72 Mrd. | 22,46 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,82 | 1,87 | 1,68 | 1,84 | 1,77 | 2,30 | 2,01 | 2,42 | 3,21 | 3,16 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,59 Mio. | 1,55 Mio. | 1,42 Mio. | 1,42 Mio. | 1,53 Mio. | 1,97 Mio. | 1,74 Mio. | 2,02 Mio. | 2,44 Mio. | 2,68 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,65 | 6,87 | 6,15 | 7,06 | 6,91 | 9,14 | 8,08 | 10,21 | 13,35 | 17,66 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +32,65 | +19,98 | +23,00 | +18,92 | +29,56 | +28,11 | +29,08 | +17,86 | +16,67 | +21,26 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,64 | +20,17 | +20,34 | +18,39 | +18,89 | +18,56 | +17,97 | +16,49 | +16,05 | +10,92 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +27,42 | +27,18 | +27,32 | +26,01 | +25,62 | +25,18 | +24,93 | +23,73 | +24,02 | +17,89 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,91 | +6,35 | +6,28 | +5,97 | +6,91 | +6,28 | +5,85 | +5,29 | +4,61 | +4,11 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,69 | +2,77 | +2,70 | +2,58 | +2,90 | +2,73 | +2,47 | +2,28 | +1,94 | +1,91 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,47 | +4,00 | +4,77 | +3,75 | +6,55 | +6,13 | +5,97 | +3,65 | +3,15 | +4,78 |
Steuerquote | – | – | – | +35,74 | +27,93 | +27,93 | +26,93 | +26,14 | +27,95 | +28,05 | +28,29 | +30,72 | +13,35 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 14,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 13,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 15,29 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 17,01 |
Vola - 250T | 33,63 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,10 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,21 | 0,78 | 0,22 | 0,22 | +0,49 % | +7,38 % | -3,39 % | |
0,02 | 0,85 | 0,02 | 0,02 | -1,39 % | +1,48 % | -13,39 % | |
0,21 | 0,78 | 0,22 | 0,22 | +0,49 % | +7,38 % | -3,39 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | – | 15,26 EUR | -3,70 % | 14,72 EUR | – |
1 Monat | – | 15,26 EUR | -3,70 % | 13,45 EUR | +8,60 % |
6 Monate | – | 16,70 EUR | -13,49 % | 12,93 EUR | +12,13 % |
1 Jahr | – | 19,88 EUR | -35,07 % | 12,93 EUR | +12,13 % |
3 Jahre | – | 19,88 EUR | -35,07 % | 11,48 EUR | +21,98 % |
5 Jahre | – | 19,88 EUR | -35,07 % | 11,47 EUR | +22,05 % |
7 Jahre | – | 19,88 EUR | -35,07 % | 11,47 EUR | +22,05 % |
10 Jahre | – | 24,47 EUR | -66,29 % | 11,47 EUR | +22,05 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.01.2025 bei einem Kurs von 2.290,00 JPY eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.137,82 JPY. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +5,33 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 13,20 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,02 | +11,45% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +11,45%. | |
Dividenden-Rendite | +2,06 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,15% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +11,36 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 17,90 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Mitsubishi Estate ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,85 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 58,69 % | Contrarian25 | Contrarian25 | |
Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,37%. |