Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
MKS Instruments Kennzahlen
- WKN
- 920343
- ISIN
- US55306N1046
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MKSI • MKT
- WKN
- 920343
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US55306N1046
- Ticker
- MKSI • MKT
•
72,660 USD
+2,520 USD+3,59 %
Geld
72,620 USD
(100 Stk.)
Brief
72,750 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,74 | 5,75 | 3,82 | 2,46 | -24,14 | 4,87 | 8,68 | 5,55 | 2,24 | 6,26 | 5,40 | 1,70 | 2,00 |
KGV | 10,91 | 10,89 | 16,39 | 37,15 | – | 15,24 | 17,59 | 23,77 | 43,14 | 9,05 | 15,34 | 30,62 | 15,79 |
Gewinnwachstum (%) | -2,24 | +69,19 | +40,93 | – | – | -43,84 | +56,40 | +148,24 | -64,29 | +15,91 | +217,53 | -14,91 | +5,56 |
PEG | – | -89,46 | +0,33 | +0,67 | – | -0,03 | -0,40 | +0,42 | +0,29 | -0,14 | +0,96 | +0,14 | -1,06 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,62 | 0,60 | 0,59 |
Dividendenrendite (%) | 1,41 | 1,32 | 1,27 | 0,84 | 0,86 | 1,04 | 0,49 | 0,53 | 0,73 | 1,21 | 0,75 | 1,14 | 1,87 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,06 | 6,97 | 10,11 | 8,16 | 3,93 | 6,72 | 5,74 | 2,95 | 2,28 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,18 | 6,29 | 8,13 | 13,27 | 22,17 | 9,59 | 15,17 | 16,21 | 24,80 | 8,59 | 14,65 | 17,83 | 13,94 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +2,11 | +20,25 | +26,59 | +22,65 | -8,45 | +8,31 | +47,91 | +59,23 | +4,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 311.278,94 | 285.256,90 | 404.003,03 | 352.151,38 | 302.789,27 | 374.982,41 | 341.163,00 | 243.303,36 | 326.976,22 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 32,39 | 59,01 | 45,59 | 37,49 | 32,49 | 30,39 | 25,62 | 20,28 | 19,13 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,78 | 1,26 | 3,35 | 3,52 | 2,97 | 1,86 | 3,23 | 2,57 | 1,65 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +27,11 | +39,00 | +63,58 | +60,48 | +59,23 | +71,65 | +65,82 | +56,13 | +91,17 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +268,85 | +156,41 | +57,29 | +65,35 | +68,85 | +39,56 | +51,93 | +78,15 | +9,69 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.143,87 | +1.325,52 | +258,59 | +300,64 | +569,70 | +179,09 | +232,28 | +538,85 | +81,32 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,22 Mrd. | 6,16 Mrd. | 6,03 Mrd. | 4,94 Mrd. | 8,47 Mrd. | 7,27 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,06 Mrd. | 4,50 Mrd. | 2,79 Mrd. | 1,68 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,90 | 1,59 | 3,27 | 3,56 | 3,16 | 1,68 | 2,68 | 2,46 | 2,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 591.257,04 | 453.187,50 | 1,32 Mio. | 1,25 Mio. | 955.762,76 | 630.306,52 | 913.607,81 | 597.937,15 | 770.592,89 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -5,77 | 6,86 | 12,16 | 15,09 | 18,00 | 6,09 | 9,19 | 14,34 | 10,74 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +8,56 | +14,91 | +21,68 | +22,03 | +12,87 | +19,94 | +18,54 | +13,90 | +17,00 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -43,87 | +17,08 | +23,40 | +19,34 | +11,75 | +23,73 | +24,82 | +12,05 | +19,23 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -32,91 | +23,17 | +26,93 | +23,60 | +17,54 | +27,58 | +29,13 | +17,13 | +21,95 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -74,47 | +7,43 | +19,10 | +14,83 | +6,94 | +20,97 | +21,34 | +8,44 | +10,53 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -16,29 | +4,44 | +12,70 | +9,71 | +5,60 | +15,69 | +15,33 | +6,12 | +9,60 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,40 | +4,60 | +14,08 | +13,15 | +7,16 | +15,83 | +14,71 | +8,14 | +10,86 |
Steuerquote | – | – | – | – | +4,51 | +23,09 | +17,15 | +17,23 | +21,06 | +18,31 | +24,24 | +18,10 | +23,31 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu MKS Instruments
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 59,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 65,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 84,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 91,71 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,64 |
Vola - 30T | 121,08 |
Vola - 250T | 62,54 |
Momentum - 30T | 0,80 |
Momentum - 250T | 0,59 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,53 | 2,51 | 0,88 | 0,88 | -0,31 % | -13,82 % | -51,64 % | |
| 2,95 | 2,89 | 0,80 | 0,80 | -0,04 % | -14,61 % | -51,64 % | |
| 2,14 | 1,96 | 0,91 | 0,91 | -1,14 % | -14,75 % | -52,47 % | |
| 2,55 | 2,20 | 0,92 | 0,92 | +0,93 % | -11,86 % | -40,72 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,28 % | 75,49 EUR | -3,89 % | 67,87 EUR | +6,59 % |
| 1 Monat | -14,03 % | 82,85 EUR | -14,02 % | 54,84 EUR | +24,53 % |
| 6 Monate | -31,45 % | 125,33 EUR | -72,49 % | 54,84 EUR | +24,53 % |
| 1 Jahr | -41,05 % | 147,40 EUR | -102,86 % | 54,84 EUR | +24,53 % |
| 3 Jahre | -38,46 % | 147,40 EUR | -102,86 % | 54,84 EUR | +24,53 % |
| 5 Jahre | -30,02 % | 199,44 EUR | -174,48 % | 54,84 EUR | +24,53 % |
| 7 Jahre | -31,50 % | 199,44 EUR | -174,48 % | 54,84 EUR | +24,53 % |
| 10 Jahre | +101,49 % | 199,44 EUR | -174,48 % | 29,00 EUR | +60,09 % |
TheScreener-Ratings zu MKS Instruments
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 67,18 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 28.01.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,96 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,96% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 8,60 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,55 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,29 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +11,07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,99 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MKS Instruments ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +2,75% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,96%. | ||
| Beta | 2,43 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 82,32 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +82,32% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.