Aktie • Elektrotechnologie
Monolithic Power Systems Kennzahlen
- WKN
- A0DLC4
- ISIN
- US6098391054
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MPWR • NQG
- WKN
- A0DLC4
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6098391054
- Ticker
- MPWR • NQG
•
685,900 USD
-7,340 USD-1,06 %
Geld
687,500 USD
(100 Stk.)
Brief
730,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.074.812 Stk.
Tagesspanne
676,660 – 704,970 USD
52W-Spanne
438,860 – 959,640 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 15,79 | 13,22 | 10,67 | 31,88 | 7,63 | 7,89 | 4,40 | 3,05 | 2,07 | 2,06 | 1,31 | 1,10 | 0,75 |
KGV | 38,25 | 45,69 | 56,64 | 16,17 | 72,01 | 39,07 | 97,69 | 104,64 | 74,80 | 49,26 | 74,91 | 65,02 | 74,08 |
Gewinnwachstum (%) | +25,10 | +21,66 | -66,44 | +13,47 | -3,20 | +79,21 | +44,29 | +47,06 | +0,85 | +57,33 | +19,05 | +46,51 | -3,37 |
PEG | – | +2,35 | +2,36 | -0,24 | +0,23 | -12,19 | +1,23 | +2,36 | +1,59 | +58,22 | +1,31 | +3,41 | +1,59 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 6,81 | 6,22 | 5,44 | 4,36 | 3,49 | 2,61 | 2,09 | 1,74 | 1,39 | 1,05 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Dividendenrendite (%) | 1,13 | 1,03 | 0,90 | 0,85 | 0,63 | 0,85 | 0,49 | 0,55 | 0,90 | 1,03 | 0,71 | 0,98 | 1,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 14,08 | 11,61 | 4,58 | 6,05 | 5,17 | 4,34 | 2,91 | 2,81 | 2,31 | 1,54 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 27,25 | 33,60 | 35,57 | 36,65 | 48,20 | 69,32 | 73,83 | 64,29 | 37,66 | 36,66 | 36,59 | 31,86 | 37,34 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 2,21 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,21 Mrd. | 844,45 Mio. | 627,92 Mio. | 582,38 Mio. | 470,93 Mio. | 388,67 Mio. | 333,07 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +21,20 | – | +48,55 | +43,03 | +34,48 | +7,82 | +23,67 | +21,17 | +16,69 | +17,89 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 478.781,91 | 445.253,13 | 481.496,94 | 379.543,88 | 333.117,01 | 273.311,87 | 292.163,31 | 273.578,35 | 239.013,89 | 230.344,91 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,00 | 14,78 | 9,98 | 18,34 | 17,15 | 10,04 | 7,72 | 8,96 | 7,75 | 6,86 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 3,62 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,07 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,21 Mrd. | 958,14 Mio. | 793,43 Mio. | 652,57 Mio. | 511,13 Mio. | 431,29 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +86,87 | +83,90 | +80,77 | +78,13 | +79,80 | +80,73 | +80,67 | +79,99 | +84,35 | +85,45 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +15,11 | +19,18 | +23,82 | +27,99 | +25,32 | +23,87 | +23,96 | +25,01 | +18,56 | +17,03 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +60,31 | +61,62 | +161,10 | +108,82 | +91,38 | +85,36 | +108,40 | +97,56 | +74,23 | +90,01 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 28,92 Mrd. | 25,15 Mrd. | 26,34 Mrd. | 14,46 Mrd. | 19,81 Mrd. | 14,39 Mrd. | 6,74 Mrd. | 4,30 Mrd. | 4,06 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,19 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 13,08 | 16,60 | 9,25 | 18,83 | 19,56 | 12,32 | 8,47 | 9,91 | 8,57 | 7,56 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,26 Mio. | 7,39 Mio. | 4,45 Mio. | 7,15 Mio. | 6,52 Mio. | 3,37 Mio. | 2,47 Mio. | 2,71 Mio. | 2,05 Mio. | 1,74 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 51,35 | 58,41 | 30,07 | 77,36 | 90,66 | 63,69 | 39,18 | 48,76 | 47,29 | 44,74 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +35,72 | +35,05 | +13,75 | +26,50 | +31,71 | +34,45 | +24,29 | +28,42 | +27,73 | +20,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | +23,82 | +26,20 | +28,70 | +21,96 | +19,30 | +16,97 | +19,49 | +16,90 | +14,36 | +12,76 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +25,47 | +28,41 | +30,77 | +24,34 | +21,57 | +19,34 | +21,61 | +20,31 | +18,13 | +16,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +56,80 | +20,85 | +26,23 | +19,46 | +17,01 | +14,07 | +16,45 | +12,49 | +12,23 | +9,54 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +49,34 | +17,49 | +21,18 | +15,20 | +13,57 | +11,36 | +13,44 | +10,29 | +10,31 | +8,16 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +21,77 | +26,12 | +11,94 | +20,10 | +22,11 | +22,58 | +17,83 | +20,51 | +21,09 | +16,17 |
Steuerquote | – | – | – | -211,86 | +15,51 | +16,62 | +11,09 | +2,93 | +3,78 | +11,15 | +21,39 | +7,94 | +17,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Monolithic Power Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 598,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 600,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 547,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 594,96 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 51,12 |
Vola - 250T | 68,04 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,91 | 2,49 | 0,84 | 0,84 | +2,07 % | -2,50 % | -25,93 % | |
| 3,74 | 2,85 | 0,84 | 0,84 | +2,41 % | -2,34 % | -27,18 % | |
| 2,44 | 1,99 | 0,90 | 0,90 | +1,71 % | -3,63 % | -26,63 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,92 % | 712,73 EUR | -3,91 % | 676,66 EUR | +1,35 % |
| 1 Monat | -2,04 % | 740,90 EUR | -8,02 % | 643,36 EUR | +6,20 % |
| 6 Monate | +15,62 % | 755,00 EUR | -10,07 % | 438,86 EUR | +36,02 % |
| 1 Jahr | -16,89 % | 959,64 EUR | -39,91 % | 438,86 EUR | +36,02 % |
| 3 Jahre | +72,09 % | 959,64 EUR | -39,91 % | 301,69 EUR | +56,02 % |
| 5 Jahre | +209,19 % | 959,64 EUR | -39,91 % | 215,93 EUR | +68,52 % |
| 7 Jahre | +385,42 % | 959,64 EUR | -39,91 % | 101,99 EUR | +85,13 % |
| 10 Jahre | +1.163,87 % | 959,64 EUR | -39,91 % | 40,75 EUR | +94,06 % |
TheScreener-Ratings zu Monolithic Power Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 685,52 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,96 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,96% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 34,94 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,79 | +14,03% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +14,03% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,99 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +26,59 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 33,83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Monolithic Power Systems ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +2,26% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,75%. | ||
| Beta | 2,28 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,28% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 75,25 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +75,25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Monolithic Power Systems Aktie
| Klima: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 20,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 95,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 296-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 6,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 47 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 23,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 25,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 61,0 % | 90 % |