Aktie • Maschinenbau
MSA Safety Kennzahlen
- WKN
- A1XFCC
- ISIN
- US5534981064
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MSA • M07
- WKN
- A1XFCC
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5534981064
- Ticker
- MSA • M07
•
131,000 EUR
-1,000 EUR-0,76 %
Letzter Kurs : 149,38 USD
Geld
131,000 EUR
(50 Stk.)
Brief
133,000 EUR
(50 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,89 | 7,36 | 6,76 | 6,26 | 1,29 | 3,96 | 0,47 | 2,65 | 3,02 | 2,76 | 0,58 | 2,10 | 1,62 |
KGV | 15,99 | 17,12 | 18,64 | 22,99 | 114,07 | 31,62 | 279,55 | 48,98 | 36,31 | 29,64 | 115,70 | 28,65 | 23,25 |
Gewinnwachstum (%) | +6,32 | +9,91 | +7,77 | +378,38 | -67,54 | +744,44 | -82,30 | -12,36 | +9,43 | +374,63 | -72,31 | +29,41 | -19,74 |
PEG | +1,69 | +2,42 | +2,09 | +2,87 | +0,29 | -0,47 | +0,38 | -0,60 | -2,94 | +3,14 | +0,31 | -0,40 | +0,79 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,74 | 1,62 | 1,58 | 1,52 | 1,49 | 1,42 | 1,29 | 1,20 | 1,14 | 1,10 |
Dividendenrendite (%) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,21 | 1,11 | 1,26 | 1,16 | 1,14 | 1,30 | 1,58 | 1,78 | 1,89 | 2,92 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,05 | 3,49 | 4,41 | 4,61 | 3,70 | 5,96 | 5,26 | 3,12 | 1,29 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 71,77 | 36,09 | 29,90 | 28,41 | 30,02 | 13,92 | 13,02 | 19,52 | 29,67 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +17,00 | +9,13 | +3,85 | -3,83 | +3,23 | +13,48 | +4,11 | +1,66 | -0,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 304.425,77 | 265.405,44 | 253.345,43 | 243.944,10 | 253.670,94 | 245.731,94 | 221.155,02 | 232.178,33 | 213.496,75 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 21,28 | 20,38 | 18,37 | 17,75 | 16,15 | 14,21 | 13,50 | 12,76 | 11,92 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,89 | 6,14 | 7,14 | 7,31 | 6,80 | 5,76 | 4,99 | 4,72 | 3,17 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +44,55 | +38,86 | +34,82 | +43,68 | +42,50 | +40,12 | +36,06 | +41,68 | +36,34 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +124,47 | +157,32 | +187,20 | +128,94 | +135,30 | +149,24 | +177,31 | +139,95 | +175,19 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.295,92 | +922,95 | +784,36 | +510,57 | +606,41 | +364,87 | +467,70 | +585,39 | +1.641,62 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,95 Mrd. | 5,66 Mrd. | 5,76 Mrd. | 4,91 Mrd. | 5,14 Mrd. | 5,05 Mrd. | 4,25 Mrd. | 3,15 Mrd. | 2,56 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,41 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,71 | 3,70 | 4,23 | 4,32 | 3,49 | 2,67 | 2,46 | 2,27 | 1,44 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,13 Mio. | 981.754,03 | 1,07 Mio. | 1,05 Mio. | 885.674,89 | 656.090,73 | 544.796,74 | 526.382,44 | 306.483,85 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 21,69 | 18,09 | 72,69 | 27,88 | 21,20 | 16,91 | 37,12 | 12,98 | 10,68 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +5,19 | +10,30 | +14,22 | +15,32 | +11,77 | +19,43 | +19,25 | +11,73 | +4,89 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,72 | +16,76 | +2,22 | +12,54 | +13,76 | +13,01 | +3,47 | +14,40 | +10,64 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +17,12 | +20,44 | +5,82 | +15,48 | +16,47 | +15,79 | +6,64 | +17,47 | +13,45 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +6,06 | +19,44 | +2,55 | +14,67 | +18,43 | +19,23 | +4,27 | +16,40 | +13,40 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,85 | +8,47 | +1,34 | +6,91 | +8,61 | +8,89 | +2,45 | +8,05 | +5,63 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,28 | +6,62 | +8,31 | +11,03 | +9,48 | +16,41 | +13,67 | +9,96 | +3,88 |
Steuerquote | – | – | – | – | +71,66 | +24,69 | +7,69 | +25,71 | +25,08 | +22,93 | +9,47 | +38,05 | +40,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu MSA Safety
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 126,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 129,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 140,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 148,79 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,87 |
Vola - 30T | 39,62 |
Vola - 250T | 23,78 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,79 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,80 | 0,79 | 0,86 | 0,86 | +2,93 % | +4,83 % | -27,42 % | |
| 1,09 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | +2,82 % | +3,80 % | -27,88 % | |
| 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,85 | +2,48 % | +5,11 % | -17,48 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,60 % | 132,00 EUR | -0,76 % | 123,00 EUR | +6,11 % |
| 1 Monat | -4,35 % | 144,00 EUR | -9,92 % | 118,00 EUR | +9,92 % |
| 6 Monate | -15,38 % | 171,00 EUR | -30,53 % | 118,00 EUR | +9,92 % |
| 1 Jahr | -25,42 % | 183,00 EUR | -39,69 % | 118,00 EUR | +9,92 % |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu MSA Safety
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 144,08 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 17.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,34 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,34% geschlagen. | |
| KGV | 16,50 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,81 | +11,78% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,78% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,41 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +23,18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,88 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MSA Safety ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,98%. | ||
| Beta | 0,95 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,95% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,71 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +70,71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.