Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,27 | 1,02 | 0,92 | 0,83 | 0,61 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 12,76 | 15,90 | 17,49 | 19,79 | 31,27 | – | 6,22 | – | – | 5,14 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +10,11 | +10,94 | +10,57 | +36,09 | -15,93 | -72,75 | +32,51 | +29,53 | -11,56 | 0,00 | -6,55 | -23,85 | +21,50 |
PEG | -0,13 | +0,65 | +1,75 | +1,70 | +0,89 | – | -0,06 | – | – | -0,05 | – | – | – |
Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | – | 0,83 | – | – | 0,60 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 3,17 | 2,64 | 2,37 | 2,13 | 1,73 | – | 4,26 | – | – | 5,62 | – | – | – |
Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,71 | 9,59 | 10,43 | 11,62 | 15,11 | – | 4,26 | 4,73 | 3,50 | 3,31 | 1,24 | – | – |
Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 31,74 Mrd. | 32,16 Mrd. | 38,84 Mrd. | 28,49 Mrd. | 39,61 Mrd. | 40,31 Mrd. | 29,18 Mrd. | 21,56 Mrd. | 21,80 Mrd. | 22,56 Mrd. | 25,33 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
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Gl. Durchschn. - 20T | 15,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 16,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 18,25 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 38,20 |
Vola - 250T | 37,22 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 0,88 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,29 | 1,05 | 0,61 | 0,61 | +14,02 % | +8,41 % | -19,45 % | |
0,53 | 0,91 | 0,17 | 0,17 | +12,13 % | +2,51 % | -29,45 % | |
1,29 | 1,05 | 0,61 | 0,61 | +14,02 % | +8,41 % | -19,45 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +6,27 % | 16,23 EUR | +4,56 % | 14,67 EUR | +13,71 % |
1 Monat | +0,37 % | 16,23 EUR | +4,56 % | 14,53 EUR | +14,56 % |
6 Monate | -9,38 % | 19,23 EUR | -13,12 % | 14,53 EUR | +14,56 % |
1 Jahr | -12,82 % | 22,24 EUR | -30,82 % | 14,53 EUR | +14,56 % |
3 Jahre | -22,95 % | 22,24 EUR | -30,82 % | 14,53 EUR | +14,56 % |
5 Jahre | -10,91 % | 28,35 EUR | -66,78 % | 13,60 EUR | +20,00 % |
7 Jahre | +25,80 % | 28,35 EUR | -66,78 % | 11,32 EUR | +33,39 % |
10 Jahre | +52,04 % | 28,35 EUR | -66,78 % | 10,40 EUR | +38,83 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.01.2025 bei einem Kurs von 2.353,50 JPY eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 14.01.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 14.01.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.550,10 JPY. | |
Rel. 4 Wochen Performance | -0,28 % | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,54% abzuschwächen. | |
KGV | 15,11 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,18 | +23,64% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +23,64%. | |
Dividenden-Rendite | +2,34 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,38% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +15,47 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 30,31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Murata Manufacturing ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +71,78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 1,21 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 71,78 % | Trend Follower | Trend Follower | |
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,21% zu reagieren. |