Aktie • Einzelhandel
Murphy USA Kennzahlen
- WKN
- A1W33K
- ISIN
- US6267551025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MUSA • 1MU
- WKN
- A1W33K
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6267551025
- Ticker
- MUSA • 1MU
•
387,28 USD
+7,71 USD+2,03 %
Geld
231,12 USD
(100 Stk.)
Brief
440,00 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
228.964 Stk.
Tagesspanne
380,74 – 390,39 USD
52W-Spanne
345,23 – 561,08 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 22,95 | 21,38 | 20,03 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 10,55 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 14,20 | 15,24 | 16,27 | 20,81 | – | – | 15,00 | 10,65 | 22,84 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +9,61 | +4,25 | -3,38 | -6,59 | -9,29 | +88,34 | +14,07 | +169,14 | -17,88 | – | – | – | -35,91 |
PEG | +1,56 | +2,07 | +2,42 | -6,43 | – | – | -0,15 | +1,32 | +0,16 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,04 | 1,82 | 1,72 | 1,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,62 | 0,56 | 0,53 | 0,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 9,00 | 10,43 | 12,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,39 Mrd. | 8,68 Mrd. | 6,48 Mrd. | 5,40 Mrd. | 4,37 Mrd. | 3,20 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,43 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Murphy USA
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 328,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 330,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 340,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 373,86 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,85 |
Vola - 30T | 32,23 |
Vola - 250T | 32,66 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,81 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,64 | 0,32 | -0,19 | -0,19 | +1,05 % | -3,43 % | -34,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,44 % | 390,39 EUR | -0,80 % | 374,15 EUR | +3,39 % |
| 1 Monat | -2,69 % | 399,31 EUR | -3,11 % | 367,29 EUR | +5,16 % |
| 6 Monate | -24,14 % | 512,22 EUR | -32,26 % | 345,23 EUR | +10,86 % |
| 1 Jahr | -19,37 % | 561,08 EUR | -44,88 % | 345,23 EUR | +10,86 % |
| 3 Jahre | +36,36 % | 561,08 EUR | -44,88 % | 231,65 EUR | +40,19 % |
| 5 Jahre | +208,47 % | 561,08 EUR | -44,88 % | 117,08 EUR | +69,77 % |
| 7 Jahre | +380,14 % | 561,08 EUR | -44,88 % | 69,98 EUR | +81,93 % |
| 10 Jahre | +595,17 % | 561,08 EUR | -44,88 % | 51,68 EUR | +86,66 % |
TheScreener-Ratings zu Murphy USA
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.09.2025 bei einem Kurs von 392,43 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 19.09.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,63 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,63% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,21 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,03 | +12,72% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +12,72%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,55 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +6,73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,04 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Murphy USA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 07.10.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,27% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,93%. | ||
| Beta | 0,39 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,39% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 24,69 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.