Aktie • Immobilien
National Retail Properties Kennzahlen
- WKN
- A0JMJZ
- ISIN
- US6374171063
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- NNN • CZ2
- WKN
- A0JMJZ
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6374171063
- Ticker
- NNN • CZ2
•
42,020 USD
+0,760 USD+1,84 %
Geld
41,000 USD
(100 Stk.)
Brief
42,100 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.776.477 Stk.
Tagesspanne
41,430 – 42,025 USD
52W-Spanne
35,800 – 49,570 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,99 | 1,87 | 1,75 | 2,04 | 1,89 | 1,65 | 1,32 | 1,07 | 1,37 | 1,44 | 1,27 | 1,21 | 1,05 |
KGV | 18,16 | 19,30 | 20,60 | 17,52 | 19,95 | 24,21 | 31,83 | 33,54 | 34,37 | 29,40 | 29,74 | 32,03 | 33,38 |
Gewinnwachstum (%) | +6,26 | +6,76 | -6,33 | -2,57 | +14,29 | +25,17 | +23,77 | -21,79 | -5,45 | +13,79 | +5,07 | +15,00 | -3,23 |
PEG | -0,18 | +3,08 | +3,05 | -1,24 | +2,51 | +1,69 | +1,27 | +1,41 | -1,58 | -5,39 | +2,16 | +6,31 | +2,23 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,99 | 1,98 | 2,05 | 2,01 | 1,95 | 1,89 | 1,84 | 1,81 | 1,78 | 1,71 | 1,63 | 1,56 | 1,50 |
Dividendenrendite (%) | 5,51 | 5,50 | 5,67 | 5,63 | 5,17 | 4,72 | 4,37 | 5,06 | 3,79 | 4,02 | 4,31 | 4,03 | 4,27 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,94 | 2,83 | 2,83 | 2,27 | 2,56 | 2,59 | 2,43 | 2,47 | 2,19 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,00 | 11,53 | 11,94 | 11,84 | 12,79 | 14,01 | 14,78 | 15,65 | 17,64 | 16,07 | 15,29 | 15,39 | 15,79 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +7,12 | +6,42 | +9,95 | -1,46 | +7,68 | +6,45 | +9,61 | +10,51 | +10,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 8,84 Mio. | 8,79 Mio. | 8,83 Mio. | 8,38 Mio. | 8,38 Mio. | 8,01 Mio. | 7,76 Mio. | 7,18 Mio. | 6,82 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,94 | 19,89 | 19,44 | 19,85 | 20,32 | 19,08 | 18,28 | 17,82 | 17,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,89 | 2,01 | 2,16 | 1,80 | 2,31 | 2,22 | 2,06 | 2,17 | 2,04 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +48,00 | +50,62 | +50,34 | +56,55 | +58,26 | +58,49 | +58,55 | +61,84 | +61,22 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +108,35 | +97,55 | +98,66 | +76,83 | +71,64 | +70,96 | +70,79 | +61,71 | +63,34 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +735,54 | +695,51 | +677,20 | +737,13 | +618,50 | +624,80 | +645,06 | +581,96 | +620,76 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,91 Mrd. | 6,71 Mrd. | 6,88 Mrd. | 7,16 Mrd. | 7,39 Mrd. | 6,22 Mrd. | 8,06 Mrd. | 6,76 Mrd. | 5,74 Mrd. | 5,69 Mrd. | 4,77 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 9,49 | 10,58 | 11,62 | 10,76 | 13,73 | 12,40 | 11,21 | 12,19 | 11,29 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 83,90 Mio. | 92,95 Mio. | 102,60 Mio. | 90,16 Mio. | 115,05 Mio. | 99,35 Mio. | 86,95 Mio. | 87,55 Mio. | 76,97 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,93 | 11,63 | 13,41 | 12,88 | 15,18 | 13,35 | 12,91 | 14,44 | 13,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +73,95 | +74,81 | +78,25 | +68,14 | +74,83 | +75,79 | +72,07 | +77,83 | +70,63 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +66,80 | +62,05 | +58,41 | +53,77 | +62,27 | +64,84 | +57,15 | +56,43 | +58,53 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +95,62 | +91,01 | +86,66 | +83,54 | +90,44 | +92,85 | +86,85 | +84,37 | +86,44 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +9,44 | +8,12 | +7,44 | +5,30 | +6,91 | +7,04 | +6,90 | +6,11 | +5,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,39 | +5,90 | +5,48 | +4,66 | +5,62 | +5,70 | +5,67 | +5,23 | +5,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,07 | +7,10 | +7,33 | +5,89 | +6,75 | +6,64 | +6,43 | +6,56 | +6,25 |
Steuerquote | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu National Retail Properties
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 37,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 37,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 36,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 36,83 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 18,84 |
Vola - 250T | 20,39 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | +0,67 % | -4,18 % | -23,14 % | |
| -0,00 | 0,35 | -0,00 | -0,00 | +0,85 % | -3,56 % | -22,96 % | |
| 0,50 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | +1,85 % | -2,42 % | -10,97 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,68 % | 42,82 EUR | -1,90 % | 41,03 EUR | +2,36 % |
| 1 Monat | -3,54 % | 44,23 EUR | -5,26 % | 41,03 EUR | +2,36 % |
| 6 Monate | +6,68 % | 44,23 EUR | -5,26 % | 35,80 EUR | +14,80 % |
| 1 Jahr | -8,61 % | 49,57 EUR | -17,97 % | 35,80 EUR | +14,80 % |
| 3 Jahre | -11,20 % | 49,57 EUR | -17,97 % | 34,38 EUR | +18,18 % |
| 5 Jahre | +18,53 % | 50,33 EUR | -19,78 % | 31,41 EUR | +25,25 % |
| 7 Jahre | -5,66 % | 59,26 EUR | -41,03 % | 24,04 EUR | +42,79 % |
| 10 Jahre | +13,05 % | 59,26 EUR | -41,03 % | 24,04 EUR | +42,79 % |
TheScreener-Ratings zu National Retail Properties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 17.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 42,40 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,80 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,80% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 19,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,83 | +8,53% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +8,53% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +5,67 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,65 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,90 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist National Retail Properties ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 27.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,69% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,13%. | ||
| Beta | 0,29 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,29% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 30,81 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.