Aktie • Gütertransport
Orient Overseas (International) Kennzahlen
- WKN
- A0MNVA
- ISIN
- BMG677491539
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 316 • ORI1
- WKN
- A0MNVA
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- BMG677491539
- Ticker
- 316 • ORI1
•
15,920 EUR
+0,050 EUR+0,32 %
Geld
15,490 EUR
(300 Stk.)
Brief
15,920 EUR
(300 Stk.)
Tagesvolumen
37 Stk.
Tagesspanne
15,920 – 16,050 EUR
52W-Spanne
10,490 – 16,720 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,93 | 0,22 | 2,00 | 3,34 | 1,78 | 12,95 | 9,44 | 1,23 | 1,85 | 0,15 | 0,19 | -0,30 | 0,39 |
KGV | 17,14 | 73,68 | 7,93 | 3,78 | 6,73 | 1,19 | 2,22 | 6,92 | 2,24 | 39,09 | 43,98 | – | 10,58 |
Gewinnwachstum (%) | +329,93 | -51,36 | -48,90 | +87,78 | -86,29 | +37,20 | +669,51 | -33,72 | +1.145,29 | -20,91 | – | – | +5,07 |
PEG | – | +0,22 | -0,09 | -0,09 | +0,08 | -0,01 | +0,06 | +0,01 | -0,07 | +0,03 | -2,10 | – | -0,06 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,49 | 0,61 | 0,98 | 1,67 | 0,89 | 9,03 | 6,60 | 1,21 | 1,65 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,10 |
Dividendenrendite (%) | 3,07 | 3,86 | 6,18 | 13,26 | 7,45 | 58,42 | 31,46 | 14,27 | 39,90 | 1,13 | 0,22 | 0,00 | 2,40 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,72 | 1,46 | 14,88 | 11,55 | 2,72 | 1,02 | 0,74 | 0,61 | 0,18 | 0,71 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,32 | 5,78 | 4,88 | 2,67 | 8,19 | 1,04 | 1,77 | 3,13 | 4,04 | 7,88 | 13,55 | 19,29 | 5,73 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 83,51 Mrd. | 65,32 Mrd. | 155,20 Mrd. | 130,83 Mrd. | 63,53 Mrd. | 53,90 Mrd. | 51,51 Mrd. | 47,60 Mrd. | 41,12 Mrd. | 46,15 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +27,84 | -57,91 | +18,63 | +105,93 | +17,88 | +4,63 | +8,22 | +15,75 | -10,90 | -8,74 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 815.499,45 | 625.444,56 | 1,52 Mio. | 1,34 Mio. | 659.882,08 | 553.248,42 | 547.028,14 | 506.514,28 | 439.845,14 | 511.531,44 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 1,68 | 1,11 | 0,62 | 0,89 | 1,29 | 0,57 | 0,63 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 138,02 Mrd. | 121,89 Mrd. | 156,37 Mrd. | 123,55 Mrd. | 82,54 Mrd. | 87,28 Mrd. | 78,72 Mrd. | 78,71 Mrd. | 72,92 Mrd. | 75,49 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +74,59 | +71,84 | +67,09 | +61,05 | +53,01 | +43,99 | +47,10 | +46,50 | +48,05 | +49,25 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +34,07 | +39,20 | +49,05 | +63,81 | +88,64 | +127,34 | +112,32 | +115,04 | +108,10 | +103,03 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +123,32 | +390,41 | +57,41 | +69,15 | +249,93 | +835,59 | +988,96 | +1.209,51 | +3.630,19 | +941,26 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,48 Mrd. | 8,33 Mrd. | 7,89 Mrd. | 10,21 Mrd. | 13,85 Mrd. | 5,32 Mrd. | 2,59 Mrd. | 3,64 Mrd. | 5,17 Mrd. | 2,21 Mrd. | 2,55 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,91 | 1,10 | 0,60 | 0,97 | 0,76 | 0,44 | 0,64 | 0,99 | 0,49 | 0,51 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 742.279,73 | 689.183,19 | 912.150,95 | 1,30 Mio. | 503.742,25 | 242.820,93 | 352.205,03 | 502.080,65 | 215.189,35 | 258.354,10 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,07 | 5,11 | 1,11 | 2,05 | 4,50 | 4,12 | 6,77 | 9,29 | 10,20 | 4,70 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +34,06 | +13,46 | +57,76 | +53,20 | +24,42 | +10,86 | +8,17 | +7,31 | +2,54 | +8,82 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,25 | +11,42 | +49,68 | +43,64 | +11,44 | +4,41 | +3,37 | +3,47 | -2,92 | +5,38 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +29,67 | +21,58 | +54,02 | +47,02 | +16,96 | +10,65 | +9,51 | +10,67 | +4,79 | +10,75 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,54 | +12,23 | +74,38 | +73,46 | +16,00 | +3,14 | +1,60 | +2,93 | -4,86 | +5,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +14,92 | +9,25 | +50,27 | +45,25 | +9,35 | +2,74 | +2,18 | +2,44 | -1,43 | +3,63 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +20,60 | +7,21 | +57,33 | +56,34 | +18,80 | +6,70 | +5,35 | +4,42 | +1,43 | +5,39 |
Steuerquote | – | – | – | +1,36 | +0,83 | +0,61 | +2,85 | +1,18 | +31,20 | +43,72 | +8,28 | -9,79 | +8,07 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Orient Overseas (International)
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 12,96 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,25 |
Vola - 30T | 23,72 |
Vola - 250T | 39,53 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,44 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,17 | 0,72 | 0,11 | 0,11 | -0,75 % | +4,97 % | -13,38 % | |
| 0,93 | 0,79 | 0,35 | 0,35 | -0,29 % | +4,18 % | +17,33 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,19 % | 16,41 EUR | -3,08 % | 15,19 EUR | +4,59 % |
| 1 Monat | +9,60 % | 16,41 EUR | -3,08 % | 14,39 EUR | +9,61 % |
| 6 Monate | +20,41 % | 16,72 EUR | -5,03 % | 11,00 EUR | +30,90 % |
| 1 Jahr | +27,47 % | 16,72 EUR | -5,03 % | 10,49 EUR | +34,11 % |
| 3 Jahre | -44,32 % | 30,52 EUR | -91,71 % | 10,49 EUR | +34,11 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Orient Overseas (International)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 136,00 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,97 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +4,97% geschlagen. | |
| KGV | 12,80 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | -0,22 | ⚠ Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. | |
| Dividenden-Rendite | +5,00 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +63,91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -7,80 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Orient Overseas (International) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,19% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,14%. | ||
| Beta | 0,52 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,52% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 37,73 % | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.