Aktie • Holdings
OSI Systems Kennzahlen
- WKN
- 909273
- ISIN
- US6710441055
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- OSIS • OS2
- WKN
- 909273
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6710441055
- Ticker
- OSIS • OS2
•
235,440 USD
-7,010 USD-2,89 %
Geld
220,050 USD
(100 Stk.)
Brief
378,620 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
453.980 Stk.
Tagesspanne
233,960 – 244,380 USD
52W-Spanne
129,835 – 244,490 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,85 | 8,01 | 7,37 | 7,08 | 4,52 | 5,45 | 3,41 | 3,43 | 2,93 | -1,33 | 0,90 | 1,10 | 2,68 |
KGV | 23,16 | 25,60 | 27,84 | 20,01 | 24,17 | 12,33 | 23,13 | 23,02 | 29,12 | – | 60,17 | 58,55 | 27,97 |
Gewinnwachstum (%) | +11,68 | +9,07 | +17,07 | +40,07 | -17,21 | +60,05 | -0,49 | +17,05 | – | – | -17,69 | -58,99 | +36,05 |
PEG | +1,65 | +2,43 | +3,19 | +4,89 | +0,43 | -0,72 | +0,39 | -46,65 | +1,71 | – | -0,24 | -3,31 | -0,47 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,72 | 3,20 | 6,55 | 6,10 | 5,49 | 6,20 | 2,80 | 2,63 | 4,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,48 | 12,24 | 43,11 | -29,29 | 23,40 | 22,27 | 12,32 | 13,42 | 15,83 | 10,24 | 20,19 | 25,81 | 17,31 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +8,04 | +3,17 | -1,64 | -1,36 | +8,52 | +13,35 | +15,82 | -13,41 | +5,68 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 168.327,22 | 158.885,79 | 143.100,48 | 145.919,42 | 149.949,70 | 151.340,43 | 141.016,18 | 120.000,59 | 139.475,29 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 36,65 | 32,00 | 30,31 | 26,86 | 25,68 | 22,95 | 25,76 | 24,19 | 24,95 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,98 | 2,10 | 2,60 | 2,93 | 3,32 | 2,70 | 2,11 | 2,66 | 3,00 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +46,68 | +44,24 | +46,22 | +45,10 | +43,62 | +38,98 | +46,27 | +54,54 | +59,38 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +114,23 | +126,05 | +116,37 | +121,71 | +129,26 | +156,56 | +116,10 | +83,37 | +68,39 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +874,91 | +1.261,17 | +535,39 | +539,08 | +598,71 | +575,66 | +1.052,70 | +761,39 | +378,58 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,36 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,48 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,71 | 1,13 | 1,46 | 1,43 | 1,56 | 1,22 | 1,27 | 1,75 | 1,82 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 288.652,08 | 179.975,31 | 208.642,74 | 209.056,94 | 234.585,08 | 184.870,78 | 179.205,28 | 209.892,22 | 254.519,62 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,52 | 7,14 | 10,50 | 10,80 | 12,35 | 10,57 | 11,78 | 15,07 | 11,57 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,42 | +5,39 | +12,13 | +11,08 | +10,08 | +12,22 | +6,53 | +7,14 | +10,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,69 | +12,60 | +10,06 | +9,00 | +9,12 | +5,15 | +3,68 | +4,63 | +9,61 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +13,70 | +15,87 | +13,88 | +13,26 | +12,66 | +11,56 | +10,78 | +11,61 | +15,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +12,64 | +18,07 | +11,57 | +13,15 | +11,74 | -5,95 | +3,70 | +4,84 | +11,20 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,27 | +8,61 | +6,56 | +7,41 | +6,83 | -0,78 | +2,50 | +2,93 | +6,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,09 | +4,42 | +10,05 | +10,18 | +9,42 | +10,60 | +5,10 | +5,97 | +10,73 |
Steuerquote | – | – | – | – | +20,36 | +17,70 | +24,93 | +12,62 | +24,80 | +179,03 | +18,15 | +26,31 | +26,68 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu OSI Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 197,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 196,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 191,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 175,46 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,21 |
Vola - 30T | 30,10 |
Vola - 250T | 39,42 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,60 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,76 | 0,82 | 0,42 | 0,42 | +0,13 % | -0,77 % | +59,07 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,27 % | 244,49 EUR | -3,84 % | 232,39 EUR | +1,30 % |
| 1 Monat | +3,76 % | 244,49 EUR | -3,84 % | 204,00 EUR | +13,35 % |
| 6 Monate | +16,08 % | 244,49 EUR | -3,84 % | 164,08 EUR | +30,31 % |
| 1 Jahr | +60,01 % | 244,49 EUR | -3,84 % | 129,84 EUR | +44,85 % |
| 3 Jahre | +193,97 % | 244,49 EUR | -3,84 % | 69,31 EUR | +70,56 % |
| 5 Jahre | +193,60 % | 244,49 EUR | -3,84 % | 69,31 EUR | +70,56 % |
| 7 Jahre | +207,40 % | 244,49 EUR | -3,84 % | 49,96 EUR | +78,78 % |
| 10 Jahre | +200,46 % | 244,49 EUR | -3,84 % | 48,19 EUR | +79,53 % |
TheScreener-Ratings zu OSI Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 220,61 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,19 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,19% relativ zum SP500. | |
| KGV | 20,98 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,72 | +24,42% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +24,42% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +15,18 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist OSI Systems ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 12.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,38%. | ||
| Beta | 1,36 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,36% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,76 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +64,76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.