Aktie • Holdings
OSI Systems Kennzahlen
- WKN
- 909273
- ISIN
- US6710441055
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- OSIS • OS2
- WKN
- 909273
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6710441055
- Ticker
- OSIS • OS2
•
204,740 USD
+1,620 USD+0,80 %
Geld
135,000 USD
(100 Stk.)
Brief
324,080 USD
(200 Stk.)
Heute: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,31 | 8,23 | 7,43 | 6,47 | 4,68 | 5,65 | 3,53 | 3,55 | 3,03 | -1,38 | 0,94 | 1,14 | 2,78 |
KGV | 19,12 | 21,64 | 23,97 | 22,69 | 24,17 | 12,33 | 23,13 | 23,02 | 29,12 | – | 60,17 | 58,55 | 27,97 |
Gewinnwachstum (%) | +11,37 | +12,43 | +14,97 | +40,07 | -17,21 | +60,05 | -0,49 | +17,05 | – | – | -17,69 | -58,99 | +36,05 |
PEG | – | +1,64 | +2,23 | +1,53 | +0,63 | -0,72 | +0,39 | -46,70 | +1,71 | – | -0,24 | -3,31 | -0,47 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,89 | 3,32 | 6,79 | 6,32 | 5,69 | 6,43 | 2,90 | 2,72 | 4,67 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,64 | 14,37 | 18,28 | -33,21 | 23,40 | 22,27 | 12,32 | 13,42 | 15,83 | 10,24 | 20,19 | 25,81 | 17,31 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +8,04 | +3,17 | -1,64 | -1,36 | +8,52 | +13,35 | +15,82 | -13,41 | +5,68 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 174.477,52 | 164.691,12 | 148.329,05 | 151.250,99 | 155.428,53 | 156.870,07 | 146.168,60 | 124.385,15 | 144.571,41 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 37,99 | 33,17 | 31,41 | 27,85 | 26,62 | 23,79 | 26,70 | 25,07 | 25,87 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,98 | 2,10 | 2,60 | 2,93 | 3,32 | 2,70 | 2,11 | 2,66 | 3,00 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +46,68 | +44,24 | +46,22 | +45,10 | +43,62 | +38,98 | +46,27 | +54,54 | +59,38 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +114,23 | +126,05 | +116,37 | +121,71 | +129,26 | +156,56 | +116,10 | +83,37 | +68,39 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +874,91 | +1.261,17 | +535,39 | +539,08 | +598,71 | +575,66 | +1.052,70 | +761,39 | +378,58 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,99 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,53 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,71 | 1,13 | 1,46 | 1,43 | 1,56 | 1,22 | 1,27 | 1,75 | 1,82 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 299.198,66 | 186.551,02 | 216.266,14 | 216.695,42 | 243.156,40 | 191.625,64 | 185.752,90 | 217.561,19 | 263.819,21 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,52 | 7,14 | 10,50 | 10,80 | 12,35 | 10,57 | 11,78 | 15,07 | 11,57 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,42 | +5,39 | +12,13 | +11,08 | +10,08 | +12,22 | +6,53 | +7,14 | +10,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,69 | +12,60 | +10,06 | +9,00 | +9,12 | +5,15 | +3,68 | +4,63 | +9,61 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +13,70 | +15,87 | +13,88 | +13,26 | +12,66 | +11,56 | +10,78 | +11,61 | +15,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +12,64 | +18,07 | +11,57 | +13,15 | +11,74 | -5,95 | +3,70 | +4,84 | +11,20 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,27 | +8,61 | +6,56 | +7,41 | +6,83 | -0,78 | +2,50 | +2,93 | +6,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,09 | +4,42 | +10,05 | +10,18 | +9,42 | +10,60 | +5,10 | +5,97 | +10,73 |
Steuerquote | – | – | – | – | +20,36 | +17,70 | +24,93 | +12,62 | +24,80 | +179,03 | +18,15 | +26,31 | +26,68 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu OSI Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 168,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 170,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 166,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 148,15 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,27 |
Vola - 30T | 54,02 |
Vola - 250T | 38,38 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,56 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,13 | 1,17 | 0,86 | 0,86 | +2,17 % | +6,12 % | +45,18 % | |
| 1,35 | 1,37 | 0,79 | 0,79 | +2,44 % | +5,33 % | +45,17 % | |
| 0,95 | 0,80 | 0,87 | 0,87 | +1,35 % | +5,20 % | +44,34 % | |
| 1,14 | 1,08 | 0,91 | 0,91 | +3,51 % | +9,79 % | +59,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,77 % | 205,77 EUR | -0,50 % | 192,87 EUR | +5,80 % |
| 1 Monat | +5,91 % | 205,77 EUR | -0,50 % | 164,08 EUR | +19,86 % |
| 6 Monate | +50,58 % | 220,00 EUR | -7,45 % | 131,34 EUR | +35,85 % |
| 1 Jahr | +55,77 % | 220,00 EUR | -7,45 % | 129,18 EUR | +36,91 % |
| 3 Jahre | +158,84 % | 220,00 EUR | -7,45 % | 69,31 EUR | +66,15 % |
| 5 Jahre | +182,87 % | 220,00 EUR | -7,45 % | 66,11 EUR | +67,71 % |
| 7 Jahre | +219,81 % | 220,00 EUR | -7,45 % | 49,96 EUR | +75,60 % |
| 10 Jahre | +204,63 % | 220,00 EUR | -7,45 % | 48,19 EUR | +76,46 % |
TheScreener-Ratings zu OSI Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 189,51 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,43 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +5,43% geschlagen. | |
| KGV | 19,82 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,78 | +14,85% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +14,85% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +15,53 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist OSI Systems ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,79%. | ||
| Beta | 1,35 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,35% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,84 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +66,84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.