Aktie
PennyMac Mortgage Investment Trust Kennzahlen
- WKN
- A0Q4ZU
- ISIN
- US70931T1034
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PMT • 8PM
- WKN
- A0Q4ZU
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US70931T1034
- Ticker
- PMT • 8PM
•
12,390 USD
-0,380 USD-2,98 %
Geld
12,300 USD
(1.000 Stk.)
Brief
12,650 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.287.094 Stk.
Tagesspanne
12,290 – 12,610 USD
52W-Spanne
11,765 – 14,925 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,36 | 1,33 | 0,92 | 1,16 | 1,29 | -0,71 | 1,30 | 0,15 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 7,99 | 8,18 | 11,75 | 9,19 | 9,87 | – | 11,34 | 100,48 | 8,81 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +2,24 | +45,58 | -21,53 | -21,47 | – | – | -3,70 | -88,84 | – | – | – | – | -53,04 |
PEG | – | +3,40 | +0,27 | -0,44 | -1,03 | – | -0,07 | +0,13 | -0,09 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | – | – | 1,66 | 1,21 | 1,68 | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,71 | – | – | 11,29 | 8,10 | 8,88 | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,28 | 8,85 | 9,33 | 10,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 917,11 Mio. | 930,31 Mio. | 1,10 Mrd. | 937,32 Mio. | 1,43 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,90 Mrd. | 965,47 Mio. | 896,36 Mio. | 928,83 Mio. | 957,63 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu PennyMac Mortgage Investment Trust
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 10,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 10,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 11,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 11,28 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 23,88 |
Vola - 250T | 24,08 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,20 | 0,59 | 0,45 | 0,45 | -2,42 % | -7,00 % | -26,89 % | |
| 1,17 | 0,74 | 0,45 | 0,45 | -2,48 % | -6,62 % | -26,80 % | |
| 0,76 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | -1,88 % | -7,03 % | -6,67 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,96 % | 13,01 EUR | -5,00 % | 12,22 EUR | +1,37 % |
| 1 Monat | -2,13 % | 13,37 EUR | -7,91 % | 12,22 EUR | +1,37 % |
| 6 Monate | -1,74 % | 14,93 EUR | -20,46 % | 11,81 EUR | +4,68 % |
| 1 Jahr | -8,56 % | 14,93 EUR | -20,46 % | 11,77 EUR | +5,04 % |
| 3 Jahre | -14,67 % | 15,89 EUR | -28,25 % | 10,52 EUR | +15,09 % |
| 5 Jahre | -32,52 % | 21,53 EUR | -73,77 % | 10,52 EUR | +15,09 % |
| 7 Jahre | -33,92 % | 23,79 EUR | -92,01 % | 3,50 EUR | +71,75 % |
| 10 Jahre | -28,38 % | 23,79 EUR | -92,01 % | 3,50 EUR | +71,75 % |
TheScreener-Ratings zu PennyMac Mortgage Investment Trust
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 12,58 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.07.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 01.07.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,73 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,73% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,71 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 4,01 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +12,91 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +99,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,02 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,08 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PennyMac Mortgage Investment Trust ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 11.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,48% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,37%. | ||
| Beta | 0,40 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,40% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 35,48 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.