Aktie • Medizinische Geräte
Penumbra Kennzahlen
- WKN
- A14Y65
- ISIN
- US70975L1070
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PEN • 0P8
- WKN
- A14Y65
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US70975L1070
- Ticker
- PEN • 0P8
•
238,880 USD
-1,610 USD-0,67 %
Geld
238,560 USD
(100 Stk.)
Brief
239,060 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
148.893 Stk.
Tagesspanne
236,660 – 242,570 USD
52W-Spanne
166,640 – 310,000 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,51 | 4,39 | 3,60 | 0,31 | 1,62 | -0,56 | 0,12 | -0,24 | 0,90 | 0,15 | -0,11 | -0,09 | 0,00 |
KGV | 37,38 | 46,93 | 57,14 | 659,68 | 132,88 | – | 2.052,22 | – | 156,90 | 678,68 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +22,71 | +20,78 | +1.063,89 | -83,42 | – | – | – | – | +644,44 | – | -91,68 | – | – |
PEG | +1,40 | +1,84 | +2,63 | +0,62 | -1,64 | – | -3,61 | – | -1,24 | +1,41 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – | – | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | 0,00 | – | – | – | 0,00 | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 36,34 | 43,74 | 50,85 | 58,14 | – | – | 1.131,83 | 358,97 | 144,76 | 183,96 | -539,41 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,03 Mrd. | 7,81 Mrd. | 8,31 Mrd. | 7,24 Mrd. | 9,19 Mrd. | 5,44 Mrd. | 4,91 Mrd. | 3,61 Mrd. | 2,74 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Penumbra
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 203,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 206,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 226,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 221,43 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,98 |
Vola - 30T | 39,63 |
Vola - 250T | 38,40 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 1,42 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,66 | 0,78 | 0,16 | 0,16 | -3,46 % | -5,58 % | +21,86 % | |
| 0,64 | 0,93 | 0,14 | 0,14 | -3,59 % | -5,31 % | +21,63 % | |
| 0,17 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | -1,66 % | -1,51 % | +35,59 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,04 % | 246,39 EUR | -3,14 % | 234,34 EUR | +1,90 % |
| 1 Monat | -2,95 % | 261,81 EUR | -9,60 % | 225,48 EUR | +5,61 % |
| 6 Monate | -7,74 % | 310,00 EUR | -29,77 % | 225,48 EUR | +5,61 % |
| 1 Jahr | +41,98 % | 310,00 EUR | -29,77 % | 166,64 EUR | +30,24 % |
| 3 Jahre | +42,22 % | 348,67 EUR | -45,96 % | 144,76 EUR | +39,40 % |
| 5 Jahre | +2,69 % | 348,67 EUR | -45,96 % | 114,87 EUR | +51,92 % |
| 7 Jahre | +92,93 % | 348,67 EUR | -45,96 % | 110,84 EUR | +53,60 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Penumbra
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 256,43 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 23.05.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,58 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,58% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 39,21 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,95 | +5,30% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,30%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +37,26 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Penumbra ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 27.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,08% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,86%. | ||
| Beta | 0,45 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,45% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 26,46 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Penumbra Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 9-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 45,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 50,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 100 % | 90 % |