Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Power Integrations Kennzahlen
- WKN
- 911299
- ISIN
- US7392761034
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- POWI • PWI
- WKN
- 911299
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7392761034
- Ticker
- POWI • PWI
•
54,250 USD
+0,090 USD+0,17 %
Geld
53,800 USD
(100 Stk.)
Brief
54,720 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
350.385 Stk.
Tagesspanne
54,060 – 55,275 USD
52W-Spanne
40,780 – 75,705 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,37 | 1,16 | 0,78 | 0,48 | 0,83 | 2,52 | 2,29 | 1,01 | 2,79 | 1,00 | 0,39 | 0,70 | 0,57 |
KGV | 34,06 | 40,06 | 59,52 | 110,18 | 84,65 | 24,48 | 34,79 | 69,97 | 15,24 | 26,29 | 81,73 | 41,89 | 36,85 |
Gewinnwachstum (%) | +19,55 | +52,87 | +55,36 | -45,36 | -66,89 | +9,74 | +128,21 | -63,94 | +179,74 | +157,78 | -44,44 | +22,73 | -31,61 |
PEG | – | +2,28 | +1,23 | +1,76 | -2,00 | -0,37 | +3,57 | +0,55 | -0,24 | +0,15 | +0,52 | -0,94 | +1,62 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
Dividendenrendite (%) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,31 | 0,94 | 1,00 | 0,58 | 0,51 | 0,71 | 1,05 | 0,76 | 0,77 | 0,99 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,99 | 3,24 | 3,29 | 1,80 | 6,56 | 2,46 | 2,37 | 2,89 | 2,79 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,68 | 18,17 | 24,62 | 43,45 | 71,95 | 19,44 | 24,73 | 39,64 | 13,14 | 21,90 | 27,39 | 20,53 | 15,67 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -31,73 | -7,41 | +44,02 | +16,08 | +1,13 | -3,66 | +11,45 | +12,62 | -1,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 466.520,65 | 673.469,45 | 781.974,88 | 578.909,41 | 517.260,38 | 540.050,34 | 574.448,02 | 531.891,83 | 496.905,12 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,40 | 11,40 | 13,08 | 11,63 | 10,58 | 7,84 | 7,90 | 7,17 | 6,43 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,19 | 5,41 | 6,10 | 6,05 | 8,04 | 6,68 | 8,00 | 8,13 | 6,50 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +91,75 | +89,90 | +89,90 | +89,71 | +90,13 | +89,53 | +88,18 | +87,89 | +87,92 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +8,99 | +11,24 | +11,23 | +11,47 | +10,95 | +11,69 | +13,40 | +13,77 | +13,75 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +102,84 | +39,42 | +44,38 | +73,96 | +35,35 | +73,39 | +89,46 | +68,67 | +63,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,63 Mrd. | 3,02 Mrd. | 4,02 Mrd. | 3,53 Mrd. | 4,83 Mrd. | 4,22 Mrd. | 2,51 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,19 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 10,50 | 6,30 | 7,97 | 10,03 | 6,92 | 4,30 | 5,06 | 5,10 | 4,02 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 4,90 Mio. | 4,24 Mio. | 6,23 Mio. | 5,81 Mio. | 3,58 Mio. | 2,32 Mio. | 2,91 Mio. | 2,71 Mio. | 2,00 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 56,06 | 18,58 | 26,55 | 47,41 | 11,79 | 21,30 | 25,79 | 27,31 | 22,33 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,79 | +33,07 | +32,83 | +25,73 | +53,37 | +20,19 | +19,00 | +25,27 | +26,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,33 | +28,17 | +25,04 | +15,41 | +52,87 | +14,37 | +13,97 | +12,63 | +11,16 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +18,73 | +33,91 | +30,01 | +21,17 | +58,67 | +20,18 | +19,63 | +18,69 | +18,00 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,41 | +22,62 | +18,03 | +8,78 | +26,70 | +13,28 | +5,04 | +9,81 | +9,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,80 | +20,34 | +16,21 | +7,88 | +24,07 | +11,89 | +4,45 | +8,62 | +8,03 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,02 | +25,63 | +22,76 | +13,91 | +27,93 | +14,26 | +13,21 | +17,63 | +18,91 |
Steuerquote | – | – | – | – | -21,41 | +6,86 | +6,66 | +5,42 | +13,01 | -17,10 | +54,21 | +2,11 | +0,69 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Power Integrations
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 48,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 48,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 46,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 50,13 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 39,02 |
Vola - 250T | 46,68 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,73 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,84 | 1,55 | 0,69 | 0,69 | -7,12 % | -4,89 % | -40,64 % | |
| 2,82 | 1,84 | 0,66 | 0,66 | -7,00 % | -3,87 % | -40,65 % | |
| 1,92 | 1,18 | 0,59 | 0,59 | -8,04 % | -6,51 % | -44,00 % | |
| 2,35 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | -6,50 % | -4,51 % | -31,51 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,53 % | 57,53 EUR | -6,05 % | 53,05 EUR | +2,21 % |
| 1 Monat | +0,39 % | 60,12 EUR | -10,82 % | 53,05 EUR | +2,21 % |
| 6 Monate | -12,81 % | 68,20 EUR | -25,71 % | 40,78 EUR | +24,83 % |
| 1 Jahr | -27,07 % | 75,71 EUR | -39,55 % | 40,78 EUR | +24,83 % |
| 3 Jahre | -28,30 % | 99,60 EUR | -83,59 % | 40,78 EUR | +24,83 % |
| 5 Jahre | -10,99 % | 110,66 EUR | -103,98 % | 40,78 EUR | +24,83 % |
| 7 Jahre | +39,28 % | 110,66 EUR | -103,98 % | 23,68 EUR | +56,36 % |
| 10 Jahre | +172,54 % | 110,66 EUR | -103,98 % | 18,02 EUR | +66,78 % |
TheScreener-Ratings zu Power Integrations
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.07.2025 bei einem Kurs von 54,05 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,62 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,62% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 27,24 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,11 | +18,68% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,68%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,55 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +28,60 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Power Integrations ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,55% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,81%. | ||
| Beta | 1,47 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,47% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 67,15 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +67,15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.