Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Power Integrations Kennzahlen
- WKN
- 911299
- ISIN
- US7392761034
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- POWI • PWI
- WKN
- 911299
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7392761034
- Ticker
- POWI • PWI
•
50,540 USD
-0,590 USD-1,15 %
Geld
49,610 USD
(100 Stk.)
Brief
60,450 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,65 | 1,30 | 0,85 | 0,50 | 0,86 | 2,59 | 2,36 | 1,04 | 2,87 | 1,03 | 0,40 | 0,72 | 0,58 |
KGV | 27,49 | 34,78 | 53,15 | 110,17 | 84,65 | 24,48 | 34,79 | 69,97 | 15,24 | 26,29 | 81,73 | 41,89 | 36,85 |
Gewinnwachstum (%) | +28,28 | +47,96 | +75,00 | -45,36 | -66,89 | +9,74 | +128,21 | -63,94 | +179,74 | +157,78 | -44,44 | +22,73 | -31,61 |
PEG | – | +1,31 | +1,01 | +1,53 | -2,00 | -0,37 | +3,57 | +0,55 | -0,24 | +0,15 | +0,52 | -0,94 | +1,62 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,48 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
Dividendenrendite (%) | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,31 | 0,94 | 1,00 | 0,58 | 0,51 | 0,71 | 1,05 | 0,76 | 0,77 | 0,99 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,02 | 3,33 | 3,39 | 1,86 | 6,76 | 2,53 | 2,44 | 2,97 | 2,87 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,18 | 17,01 | 23,35 | 43,45 | 71,95 | 19,44 | 24,73 | 39,64 | 13,14 | 21,90 | 27,39 | 20,53 | 15,67 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -31,73 | -7,41 | +44,02 | +16,08 | +1,13 | -3,66 | +11,45 | +12,62 | -1,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 480.524,41 | 693.685,28 | 805.447,77 | 596.286,79 | 532.787,22 | 556.261,27 | 591.691,49 | 547.857,86 | 511.820,94 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,74 | 11,74 | 13,48 | 11,98 | 10,90 | 8,08 | 8,14 | 7,39 | 6,62 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,19 | 5,41 | 6,10 | 6,05 | 8,04 | 6,68 | 8,00 | 8,13 | 6,50 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +91,75 | +89,90 | +89,90 | +89,71 | +90,13 | +89,53 | +88,18 | +87,89 | +87,92 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +8,99 | +11,24 | +11,23 | +11,47 | +10,95 | +11,69 | +13,40 | +13,77 | +13,75 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +102,84 | +39,42 | +44,38 | +73,96 | +35,35 | +73,39 | +89,46 | +68,67 | +63,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,57 Mrd. | 3,11 Mrd. | 4,13 Mrd. | 3,63 Mrd. | 4,96 Mrd. | 4,34 Mrd. | 2,58 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,22 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 10,50 | 6,30 | 7,97 | 10,03 | 6,92 | 4,30 | 5,06 | 5,10 | 4,02 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 5,05 Mio. | 4,37 Mio. | 6,42 Mio. | 5,98 Mio. | 3,69 Mio. | 2,39 Mio. | 3,00 Mio. | 2,80 Mio. | 2,06 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 56,06 | 18,58 | 26,55 | 47,41 | 11,79 | 21,30 | 25,79 | 27,31 | 22,33 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,79 | +33,07 | +32,83 | +25,73 | +53,37 | +20,19 | +19,00 | +25,27 | +26,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,33 | +28,17 | +25,04 | +15,41 | +52,87 | +14,37 | +13,97 | +12,63 | +11,16 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +18,73 | +33,91 | +30,01 | +21,17 | +58,67 | +20,18 | +19,63 | +18,69 | +18,00 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,41 | +22,62 | +18,03 | +8,78 | +26,70 | +13,28 | +5,04 | +9,81 | +9,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,80 | +20,34 | +16,21 | +7,88 | +24,07 | +11,89 | +4,45 | +8,62 | +8,03 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,02 | +25,63 | +22,76 | +13,91 | +27,93 | +14,26 | +13,21 | +17,63 | +18,91 |
Steuerquote | – | – | – | – | -21,41 | +6,86 | +6,66 | +5,42 | +13,01 | -17,10 | +54,21 | +2,11 | +0,69 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Power Integrations
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 41,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 43,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 50,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 53,70 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 72,45 |
Vola - 250T | 44,63 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,74 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,41 | 1,49 | 0,83 | 0,83 | -2,06 % | +4,35 % | -36,52 % | |
| 1,69 | 1,76 | 0,77 | 0,77 | -2,04 % | +4,25 % | -36,62 % | |
| 1,20 | 1,13 | 0,86 | 0,86 | -2,61 % | +1,23 % | -36,77 % | |
| 1,45 | 1,45 | 0,88 | 0,88 | -2,77 % | +5,25 % | -26,20 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,14 % | 51,69 EUR | -2,28 % | 47,13 EUR | +6,75 % |
| 1 Monat | +15,71 % | 51,69 EUR | -2,28 % | 40,78 EUR | +19,31 % |
| 6 Monate | -21,74 % | 69,53 EUR | -37,57 % | 40,78 EUR | +19,31 % |
| 1 Jahr | -26,33 % | 79,13 EUR | -56,57 % | 40,78 EUR | +19,31 % |
| 3 Jahre | -39,24 % | 99,60 EUR | -97,07 % | 40,78 EUR | +19,31 % |
| 5 Jahre | +3,03 % | 110,66 EUR | -118,96 % | 40,78 EUR | +19,31 % |
| 7 Jahre | +44,40 % | 110,66 EUR | -118,96 % | 23,68 EUR | +53,16 % |
| 10 Jahre | +105,45 % | 110,66 EUR | -118,96 % | 18,02 EUR | +64,35 % |
TheScreener-Ratings zu Power Integrations
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 60,80 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.03.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,65 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,65% relativ zum SP500. | |
| KGV | 24,94 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,21 | +25,68% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,68%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,64 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +28,56 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Power Integrations ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,36% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,65%. | ||
| Beta | 1,49 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,49% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 68,25 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +68,25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.