Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Quest Diagnostics Kennzahlen
- WKN
- 904533
- ISIN
- US74834L1008
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DGX • QDI
- WKN
- 904533
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US74834L1008
- Ticker
- DGX • QDI
•
177,970 USD
+1,560 USD+0,88 %
Geld
172,980 USD
(100 Stk.)
Brief
191,410 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,21 | 8,42 | 7,77 | 6,88 | 6,70 | 7,13 | 13,91 | 9,36 | 5,62 | 4,73 | 4,92 | 4,03 | 4,36 |
KGV | 17,12 | 18,73 | 20,31 | 19,62 | 18,41 | 19,63 | 11,13 | 11,38 | 17,00 | 15,74 | 17,91 | 20,38 | 14,61 |
Gewinnwachstum (%) | +10,20 | +8,00 | +12,09 | +2,67 | -6,02 | -48,75 | +48,52 | +66,72 | +18,71 | -3,82 | +21,95 | -7,39 | +27,82 |
PEG | +1,69 | +2,00 | +2,40 | +1,52 | +6,89 | -3,26 | -0,23 | +0,23 | +0,25 | +0,84 | -4,69 | +0,93 | -1,98 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,90 | 2,82 | 2,71 | 2,68 | 2,54 | 2,36 | 2,22 | 2,00 | 1,90 | 1,82 | 1,61 | 1,48 | 1,36 |
Dividendenrendite (%) | 1,84 | 1,79 | 1,72 | 1,99 | 2,06 | 1,69 | 1,43 | 1,88 | 1,99 | 2,44 | 1,83 | 1,80 | 2,14 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 10,69 | 10,12 | 13,49 | 16,28 | 13,31 | 8,25 | 7,89 | 7,71 | 6,90 | 5,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,00 | 11,75 | 12,75 | 12,78 | 12,25 | 10,75 | 9,92 | 8,08 | 11,68 | 9,65 | 11,74 | 12,21 | 12,74 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 9,87 Mrd. | 9,25 Mrd. | 9,88 Mrd. | 10,79 Mrd. | 9,44 Mrd. | 7,73 Mrd. | 7,53 Mrd. | 7,71 Mrd. | 7,52 Mrd. | 7,49 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,70 | -6,38 | -8,39 | +14,32 | +22,15 | +2,59 | -2,31 | +2,58 | +0,29 | +0,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 157.652,31 | 172.376,33 | 180.374,83 | 196.892,01 | 172.234,88 | 147.007,70 | 146.412,46 | 153.203,53 | 156.294,52 | 152.295,23 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 54,61 | 50,81 | 47,48 | 48,43 | 45,45 | 37,93 | 34,55 | 32,60 | 30,21 | 29,29 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,47 | 2,43 | 2,95 | 3,19 | 2,34 | 2,52 | 2,16 | 2,70 | 2,72 | 2,17 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 16,15 Mrd. | 14,02 Mrd. | 12,84 Mrd. | 13,61 Mrd. | 14,03 Mrd. | 12,84 Mrd. | 11,00 Mrd. | 10,50 Mrd. | 10,10 Mrd. | 9,96 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +43,42 | +46,56 | +47,68 | +49,08 | +50,07 | +45,82 | +49,73 | +49,02 | +47,98 | +49,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +130,30 | +114,76 | +109,72 | +103,76 | +99,72 | +118,23 | +101,08 | +103,98 | +108,42 | +104,06 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +685,08 | +589,07 | +390,92 | +310,39 | +349,28 | +559,77 | +460,92 | +455,66 | +491,49 | +627,16 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 17,61 Mrd. | 15,06 Mrd. | 13,86 Mrd. | 15,93 Mrd. | 18,98 Mrd. | 14,36 Mrd. | 12,86 Mrd. | 10,13 Mrd. | 12,01 Mrd. | 11,39 Mrd. | 9,12 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,71 | 1,68 | 1,80 | 1,97 | 1,70 | 1,86 | 1,50 | 1,74 | 1,70 | 1,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 268.900,67 | 288.831,69 | 325.170,33 | 387.358,86 | 293.112,44 | 273.699,61 | 220.284,17 | 266.782,23 | 264.983,51 | 207.272,70 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,01 | 9,01 | 9,84 | 6,72 | 6,67 | 9,10 | 8,08 | 9,25 | 8,62 | 6,56 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,51 | +13,75 | +17,38 | +20,70 | +21,25 | +16,09 | +15,93 | +15,24 | +14,22 | +10,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,94 | +13,86 | +13,89 | +25,49 | +21,69 | +16,19 | +14,51 | +15,32 | +16,35 | +16,68 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,93 | +18,60 | +18,31 | +29,27 | +25,52 | +20,45 | +18,62 | +18,82 | +19,67 | +20,74 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,35 | +13,02 | +15,39 | +29,76 | +20,29 | +14,19 | +13,40 | +14,93 | +13,25 | +14,46 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,76 | +7,22 | +8,49 | +15,72 | +11,34 | +7,90 | +8,20 | +8,78 | +7,78 | +8,57 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,26 | +9,07 | +13,38 | +16,41 | +14,29 | +9,68 | +10,91 | +11,19 | +10,58 | +8,13 |
Steuerquote | – | – | – | +23,23 | +21,95 | +21,38 | +22,97 | +24,42 | +22,96 | +19,65 | +23,40 | +39,50 | +33,82 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Quest Diagnostics
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 156,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 153,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 148,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 143,07 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 27,55 |
Vola - 250T | 22,02 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,45 | 0,28 | 0,60 | 0,60 | -4,70 % | -4,73 % | +12,47 % | |
| 0,59 | 0,34 | 0,61 | 0,61 | -3,51 % | -3,18 % | +13,58 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,57 % | 178,23 EUR | -0,15 % | 171,37 EUR | +3,71 % |
| 1 Monat | +8,21 % | 179,32 EUR | -0,76 % | 160,02 EUR | +10,09 % |
| 6 Monate | +10,93 % | 179,32 EUR | -0,76 % | 148,70 EUR | +16,45 % |
| 1 Jahr | +24,95 % | 179,32 EUR | -0,76 % | 135,47 EUR | +23,88 % |
| 3 Jahre | +31,45 % | 179,32 EUR | -0,76 % | 119,59 EUR | +32,80 % |
| 5 Jahre | +60,22 % | 179,32 EUR | -0,76 % | 103,26 EUR | +41,98 % |
| 7 Jahre | +74,82 % | 179,32 EUR | -0,76 % | 73,02 EUR | +58,97 % |
| 10 Jahre | +148,49 % | 179,32 EUR | -0,76 % | 59,66 EUR | +66,48 % |
TheScreener-Ratings zu Quest Diagnostics
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 21.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 167,11 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,03 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,03% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,32 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,90 | +0,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,39% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,79 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,94 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 19,64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Quest Diagnostics ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,37% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,17%. | ||
| Beta | 0,25 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,25% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 24,77 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Quest Diagnostics Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 38 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 1,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 186-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 28,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 67 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 60,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 84,4 % | 90 % |