Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Quest Diagnostics Kennzahlen
- WKN
- 904533
- ISIN
- US74834L1008
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DGX • QDI
- WKN
- 904533
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US74834L1008
- Ticker
- DGX • QDI
•
173,620 USD
+1,120 USD+0,65 %
Geld
165,000 USD
(100 Stk.)
Brief
186,450 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
871.070 Stk.
Tagesspanne
171,290 – 173,790 USD
52W-Spanne
136,990 – 182,375 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,78 | 8,02 | 7,40 | 6,55 | 6,38 | 6,79 | 13,25 | 8,92 | 5,35 | 4,51 | 4,69 | 3,84 | 4,15 |
KGV | 16,74 | 18,32 | 19,87 | 19,62 | 18,41 | 19,63 | 11,13 | 11,38 | 17,00 | 15,74 | 17,91 | 20,38 | 14,61 |
Gewinnwachstum (%) | +10,31 | +8,00 | +12,09 | +2,14 | -6,02 | -48,75 | +48,52 | +66,72 | +18,71 | -3,82 | +21,95 | -7,39 | +27,82 |
PEG | +1,66 | +1,95 | +2,34 | +1,52 | +6,89 | -3,26 | -0,23 | +0,23 | +0,25 | +0,84 | -4,69 | +0,93 | -1,98 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,76 | 2,68 | 2,58 | 2,56 | 2,42 | 2,25 | 2,11 | 1,91 | 1,81 | 1,73 | 1,53 | 1,41 | 1,30 |
Dividendenrendite (%) | 1,88 | 1,83 | 1,76 | 1,99 | 2,06 | 1,69 | 1,43 | 1,88 | 1,99 | 2,44 | 1,83 | 1,80 | 2,14 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 10,18 | 9,64 | 12,85 | 15,51 | 12,68 | 7,86 | 7,51 | 7,34 | 6,57 | 4,81 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,75 | 11,49 | 12,47 | 12,78 | 12,25 | 10,75 | 9,92 | 8,08 | 11,68 | 9,65 | 11,74 | 12,21 | 12,74 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 9,87 Mrd. | 9,25 Mrd. | 9,88 Mrd. | 10,79 Mrd. | 9,44 Mrd. | 7,73 Mrd. | 7,53 Mrd. | 7,71 Mrd. | 7,52 Mrd. | 7,49 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,70 | – | -8,39 | +14,32 | +22,15 | +2,59 | -2,31 | +2,58 | +0,29 | +0,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 150.195,43 | 164.223,00 | 171.843,18 | 187.579,10 | 164.088,24 | 140.054,30 | 139.487,22 | 145.957,07 | 148.901,86 | 145.091,73 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 52,03 | 48,41 | 45,23 | 46,14 | 43,30 | 36,14 | 32,92 | 31,06 | 28,78 | 27,91 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,47 | 2,43 | 2,95 | 3,19 | 2,34 | 2,52 | 2,16 | 2,70 | 2,72 | 2,17 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 16,15 Mrd. | 14,02 Mrd. | 12,84 Mrd. | 13,61 Mrd. | 14,03 Mrd. | 12,84 Mrd. | 11,00 Mrd. | 10,50 Mrd. | 10,10 Mrd. | 9,96 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +43,42 | +46,56 | +47,68 | +49,08 | +50,07 | +45,82 | +49,73 | +49,02 | +47,98 | +49,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +130,30 | +114,76 | +109,72 | +103,76 | +99,72 | +118,23 | +101,08 | +103,98 | +108,42 | +104,06 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +685,08 | +589,07 | +390,92 | +310,39 | +349,28 | +559,77 | +460,92 | +455,66 | +491,49 | +627,16 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 16,41 Mrd. | 14,35 Mrd. | 13,21 Mrd. | 15,18 Mrd. | 18,08 Mrd. | 13,68 Mrd. | 12,26 Mrd. | 9,65 Mrd. | 11,44 Mrd. | 10,86 Mrd. | 8,69 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,71 | 1,68 | 1,80 | 1,97 | 1,70 | 1,86 | 1,50 | 1,74 | 1,70 | 1,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 256.181,74 | 275.170,13 | 309.789,94 | 369.037,01 | 279.248,32 | 260.753,78 | 209.864,60 | 254.163,63 | 252.449,82 | 197.468,86 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,01 | 9,01 | 9,84 | 6,72 | 6,67 | 9,10 | 8,08 | 9,25 | 8,62 | 6,56 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,51 | +13,75 | +17,38 | +20,70 | +21,25 | +16,09 | +15,93 | +15,24 | +14,22 | +10,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,94 | +13,86 | +13,89 | +25,49 | +21,69 | +16,19 | +14,51 | +15,32 | +16,35 | +16,68 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,93 | +18,60 | +18,31 | +29,27 | +25,52 | +20,45 | +18,62 | +18,82 | +19,67 | +20,74 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,35 | +13,02 | +15,39 | +29,76 | +20,29 | +14,19 | +13,40 | +14,93 | +13,25 | +14,46 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,76 | +7,22 | +8,49 | +15,72 | +11,34 | +7,90 | +8,20 | +8,78 | +7,78 | +8,57 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,26 | +9,07 | +13,38 | +16,41 | +14,29 | +9,68 | +10,91 | +11,19 | +10,58 | +8,13 |
Steuerquote | – | – | – | +23,23 | +21,95 | +21,38 | +22,97 | +24,42 | +22,96 | +19,65 | +23,40 | +39,50 | +33,82 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Quest Diagnostics
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 151,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 150,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 147,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 140,02 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 14,00 |
Vola - 250T | 22,28 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,51 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | -4,25 % | -4,81 % | +12,46 % | |
| 0,60 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | -4,02 % | -4,13 % | +11,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,81 % | 179,12 EUR | -3,17 % | 172,13 EUR | +0,86 % |
| 1 Monat | -1,06 % | 182,38 EUR | -5,04 % | 172,13 EUR | +0,86 % |
| 6 Monate | +11,99 % | 182,38 EUR | -5,04 % | 148,70 EUR | +14,35 % |
| 1 Jahr | +24,17 % | 182,38 EUR | -5,04 % | 136,99 EUR | +21,10 % |
| 3 Jahre | +27,08 % | 182,38 EUR | -5,04 % | 119,59 EUR | +31,12 % |
| 5 Jahre | +46,29 % | 182,38 EUR | -5,04 % | 104,10 EUR | +40,04 % |
| 7 Jahre | +56,12 % | 182,38 EUR | -5,04 % | 73,02 EUR | +57,94 % |
| 10 Jahre | +147,52 % | 182,38 EUR | -5,04 % | 59,66 EUR | +65,64 % |
TheScreener-Ratings zu Quest Diagnostics
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 174,34 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,35 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,35% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,12 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,90 | +0,23% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +0,23%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,83 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,81 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 19,42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Quest Diagnostics ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 27.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,27% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,46%. | ||
| Beta | 0,27 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,27% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 27,51 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Quest Diagnostics Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 38 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 1,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 186-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 28,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 67 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 60,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 84,4 % | 90 % |