Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Quest Diagnostics Kennzahlen
- WKN
- 904533
- ISIN
- US74834L1008
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DGX • QDI
- WKN
- 904533
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US74834L1008
- Ticker
- DGX • QDI
•
178,220 USD
-0,280 USD-0,16 %
Geld
178,500 USD
(200 Stk.)
Brief
187,130 USD
(600 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,01 | 8,25 | 7,59 | 6,74 | 6,57 | 6,99 | 13,63 | 9,18 | 5,51 | 4,64 | 4,82 | 3,95 | 4,27 |
KGV | 17,36 | 18,97 | 20,60 | 19,62 | 18,41 | 19,63 | 11,13 | 11,38 | 17,00 | 15,74 | 17,91 | 20,38 | 14,61 |
Gewinnwachstum (%) | +10,20 | +8,13 | +11,96 | +2,67 | -6,02 | -48,75 | +48,52 | +66,72 | +18,71 | -3,82 | +21,95 | -7,39 | +27,82 |
PEG | +1,68 | +2,04 | +2,40 | +1,55 | +6,89 | -3,26 | -0,23 | +0,23 | +0,25 | +0,84 | -4,69 | +0,93 | -1,98 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,84 | 2,76 | 2,66 | 2,63 | 2,49 | 2,31 | 2,17 | 1,96 | 1,86 | 1,78 | 1,58 | 1,45 | 1,33 |
Dividendenrendite (%) | 1,81 | 1,76 | 1,70 | 1,99 | 2,06 | 1,69 | 1,43 | 1,88 | 1,99 | 2,44 | 1,83 | 1,80 | 2,14 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 10,48 | 9,92 | 13,22 | 15,96 | 13,04 | 8,09 | 7,73 | 7,56 | 6,76 | 4,95 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,18 | 11,90 | 13,35 | 12,78 | 12,25 | 10,75 | 9,92 | 8,08 | 11,68 | 9,65 | 11,73 | 12,21 | 12,73 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 9,87 Mrd. | 9,25 Mrd. | 9,88 Mrd. | 10,79 Mrd. | 9,44 Mrd. | 7,73 Mrd. | 7,53 Mrd. | 7,71 Mrd. | 7,52 Mrd. | 7,49 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,70 | -6,38 | -8,39 | +14,32 | +22,15 | +2,59 | -2,31 | +2,58 | +0,29 | +0,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 154.532,06 | 168.964,65 | 176.804,85 | 192.995,12 | 168.826,00 | 144.098,12 | 143.514,67 | 150.171,32 | 153.201,14 | 149.281,00 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 53,53 | 49,81 | 46,54 | 47,47 | 44,55 | 37,18 | 33,87 | 31,95 | 29,61 | 28,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,47 | 2,43 | 2,95 | 3,19 | 2,34 | 2,52 | 2,16 | 2,70 | 2,72 | 2,17 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 16,15 Mrd. | 14,02 Mrd. | 12,84 Mrd. | 13,61 Mrd. | 14,03 Mrd. | 12,84 Mrd. | 11,00 Mrd. | 10,50 Mrd. | 10,10 Mrd. | 9,96 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +43,42 | +46,56 | +47,68 | +49,08 | +50,07 | +45,82 | +49,73 | +49,02 | +47,98 | +49,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +130,30 | +114,76 | +109,72 | +103,76 | +99,72 | +118,23 | +101,08 | +103,98 | +108,42 | +104,06 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +685,08 | +589,07 | +390,92 | +310,39 | +349,28 | +559,77 | +460,92 | +455,66 | +491,49 | +627,16 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 17,47 Mrd. | 14,76 Mrd. | 13,59 Mrd. | 15,62 Mrd. | 18,60 Mrd. | 14,08 Mrd. | 12,61 Mrd. | 9,93 Mrd. | 11,77 Mrd. | 11,17 Mrd. | 8,94 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,71 | 1,68 | 1,80 | 1,97 | 1,70 | 1,86 | 1,50 | 1,74 | 1,70 | 1,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 263.578,62 | 283.115,07 | 318.734,53 | 379.692,44 | 287.311,18 | 268.282,49 | 215.924,24 | 261.501,99 | 259.738,73 | 203.170,28 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,01 | 9,01 | 9,84 | 6,72 | 6,67 | 9,10 | 8,08 | 9,25 | 8,62 | 6,56 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,51 | +13,75 | +17,38 | +20,70 | +21,25 | +16,09 | +15,93 | +15,24 | +14,22 | +10,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,94 | +13,86 | +13,89 | +25,49 | +21,69 | +16,19 | +14,51 | +15,32 | +16,35 | +16,68 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,93 | +18,60 | +18,31 | +29,27 | +25,52 | +20,45 | +18,62 | +18,82 | +19,67 | +20,74 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,35 | +13,02 | +15,39 | +29,76 | +20,29 | +14,19 | +13,40 | +14,93 | +13,25 | +14,46 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,76 | +7,22 | +8,49 | +15,72 | +11,34 | +7,90 | +8,20 | +8,78 | +7,78 | +8,57 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,26 | +9,07 | +13,38 | +16,41 | +14,29 | +9,68 | +10,91 | +11,19 | +10,58 | +8,13 |
Steuerquote | – | – | – | +23,23 | +21,95 | +21,38 | +22,97 | +24,42 | +22,96 | +19,65 | +23,40 | +39,50 | +33,82 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Quest Diagnostics
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 148,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 148,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 144,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 139,77 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 29,71 |
Vola - 250T | 22,13 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,29 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,34 | 0,29 | 0,47 | 0,47 | -0,91 % | +6,72 % | +18,38 % | |
0,44 | 0,35 | 0,47 | 0,47 | -0,64 % | +5,94 % | +18,38 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +2,68 % | 179,16 EUR | -0,53 % | 172,55 EUR | +3,18 % |
1 Monat | +6,51 % | 179,16 EUR | -0,53 % | 157,20 EUR | +11,79 % |
6 Monate | +14,29 % | 179,16 EUR | -0,53 % | 148,70 EUR | +16,56 % |
1 Jahr | +28,98 % | 179,16 EUR | -0,53 % | 135,27 EUR | +24,10 % |
3 Jahre | +33,16 % | 179,16 EUR | -0,53 % | 119,59 EUR | +32,90 % |
5 Jahre | +61,86 % | 179,16 EUR | -0,53 % | 103,26 EUR | +42,06 % |
7 Jahre | +76,11 % | 179,16 EUR | -0,53 % | 73,02 EUR | +59,03 % |
10 Jahre | +149,54 % | 179,16 EUR | -0,53 % | 59,66 EUR | +66,53 % |
TheScreener-Ratings zu Quest Diagnostics
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 167,11 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +6,52 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +6,52% geschlagen. | |
KGV | 15,70 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,88 | +2,01% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +2,01% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +1,74 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,37% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +12,11 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 19,72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Quest Diagnostics ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 22.04.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,39% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,01%. | ||
Beta | 0,28 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,28% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 26,64 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Quest Diagnostics Aktie
Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | – | 100 % |
Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 38 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 1,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 186-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 28,9 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 67 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 29,4 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 60,8 % | 40 % |
Gläserne Decke | 84,4 % | 90 % |