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Aktie • Finanzdienstleistungen

Raymond James Financial Kennzahlen

WKN: 875072
875072

ISIN: US7547301090
US7547301090

Land: USA 🇺🇸

Ticker: RJF
RJF

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gestern, 22:00:02 •

166,700 USD

+1,110 USD+0,67 %

Geld

121,740 USD

(100 Stk.)

Brief

265,720 USD

(200 Stk.)

Tagesvolumen

577.986 Stk.

Tagesspanne

164,593 – 167,810 USD

52W-Spanne

113,910 – 174,320 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	10,93	9,81	8,51	8,28	6,80	5,96	5,66	3,32	4,08	3,27	2,46	2,08	1,95
KGV	12,95	14,43	16,63	16,01	13,99	15,31	15,14	16,41	12,48	12,94	20,62	18,98	16,90
Gewinnwachstum (%)	+10,70	+14,00	+3,09	+21,71	+14,18	+5,28	+70,58	-18,69	+24,70	+32,79	+18,63	+6,41	+3,32
PEG	–	+1,26	+1,09	+5,78	+0,64	+1,08	+2,87	+0,23	-0,67	+0,52	+0,63	+1,02	+2,64

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	2,10	1,61	1,44	1,54	1,43	1,16	0,89	0,84	0,77	0,63	0,50	0,46	0,41
Dividendenrendite (%)	1,49	1,14	1,02	1,16	1,51	1,27	1,04	1,55	1,52	1,48	0,99	1,16	1,24

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	8,03	-14,89	0,24	27,99	24,69	3,35	6,15	-1,65	9,58	7,24
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	17,18	-6,65	377,13	3,12	3,39	23,68	10,73	-46,92	6,29	6,97

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	14,94 Mrd.	13,01 Mrd.	11,18 Mrd.	9,88 Mrd.	8,20 Mrd.	7,99 Mrd.	7,46 Mrd.	6,54 Mrd.	5,52 Mrd.	5,25 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+14,78	+16,44	+13,16	+20,47	+2,65	+7,07	+14,01	+18,51	+5,21	+6,23
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	532.213,05	482.666,47	432.884,31	421.164,22	356.478,35	360.573,60	343.295,86	328.561,27	396.075,09	407.247,15

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	48,69	41,45	37,06	34,22	29,65	27,18	24,89	22,05	19,76	18,01
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	2,72	2,30	2,46	2,51	2,75	2,81	2,55	3,46	2,99	2,75

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	82,99 Mrd.	78,36 Mrd.	80,95 Mrd.	62,16 Mrd.	47,71 Mrd.	38,92 Mrd.	37,52 Mrd.	34,94 Mrd.	31,64 Mrd.	26,53 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+14,05	+12,97	+11,62	+13,45	+15,17	+17,23	+17,42	+16,61	+17,02	+19,04
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+611,71	+671,26	+760,63	+643,40	+559,12	+480,49	+473,97	+501,91	+487,45	+425,33
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+3.717,09	-1.874,66	+117.286,89	+791,69	+1.022,20	+5.922,24	+3.001,19	-10.440,26	+1.648,71	+1.768,36
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	28,22 Mrd.	27,06 Mrd.	19,86 Mrd.	19,62 Mrd.	17,77 Mrd.	11,19 Mrd.	10,60 Mrd.	9,10 Mrd.	11,01 Mrd.	8,40 Mrd.	7,09 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,12	1,79	2,06	2,11	1,60	1,55	1,43	1,97	1,78	1,58
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,13 Mio.	862.726,11	890.075,25	887.585,94	569.647,79	560.328,14	490.731,72	647.630,43	705.592,22	644.101,50
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	-24,61	-19,81	29,73	17,10	47,46	41,37	23,47	40,15	32,57	21,61

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+12,85	-27,96	+0,55	+68,80	+48,29	+6,81	+13,84	-4,27	+28,84	+23,15
EBIT-Marge	–	–	–	-9,82	-10,29	+5,62	+10,97	+1,92	+2,35	+4,77	+3,62	+4,16	+6,02
EBITDA-Marge	–	–	–	-8,62	-9,02	+6,92	+12,32	+3,37	+3,76	+6,09	+4,91	+5,47	+7,32
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+17,70	+17,07	+16,01	+16,76	+11,29	+15,39	+13,08	+10,94	+9,81	+9,91
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+2,63	+2,38	+2,00	+2,44	+1,93	+2,89	+2,53	+2,14	+1,96	+2,20
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+2,31	-4,64	+0,08	+10,93	+8,30	+1,40	+2,75	-0,80	+5,03	+4,58
Steuerquote	–	–	–	+21,76	+23,73	+25,37	+21,66	+22,24	+24,80	+34,79	+31,15	+34,90	+38,11

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Raymond James Financial

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	141,83 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	141,86 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	132,24 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	132,00 EUR
RSL - 30T	1,00
RSL - 250T	1,10
Vola - 30T	23,32
Vola - 250T	29,15
Momentum - 30T	0,99
Momentum - 250T	1,43

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,33	1,11	0,62	0,62	-1,22 %	-1,15 %	+24,46 %
MSCI World	1,23	1,30	0,51	0,51	-1,47 %	-1,31 %	+24,42 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+0,08 %	171,25 EUR 04.09.2025	-2,73 %	163,21 EUR 05.09.2025	+2,09 %
1 Monat	+1,08 %	171,25 EUR 04.09.2025	-2,73 %	160,65 EUR 20.08.2025	+3,63 %
6 Monate	+21,13 %	171,25 EUR 04.09.2025	-2,73 %	117,57 EUR 07.04.2025	+29,48 %
1 Jahr	+43,32 %	174,32 EUR 29.01.2025	-4,57 %	113,91 EUR 11.09.2024	+31,67 %
3 Jahre	+53,75 %	174,32 EUR 29.01.2025	-4,57 %	82,00 EUR 04.05.2023	+50,81 %
5 Jahre	+242,77 %	174,32 EUR 29.01.2025	-4,57 %	45,11 EUR 24.09.2020	+72,94 %
7 Jahre	+170,50 %	174,32 EUR 29.01.2025	-4,57 %	36,14 EUR 23.03.2020	+78,32 %
10 Jahre	+377,83 %	174,32 EUR 29.01.2025	-4,57 %	26,56 EUR 11.02.2016	+84,07 %

TheScreener-Ratings zu Raymond James Financial

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 146,88 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend	0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.05.2025) positiv	Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	-1,52 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,52% hinter dem SP500 zurück.
KGV	13,75		Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	1,05		+14,53% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,53%.
Dividenden-Rendite	+1,31 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +17,97% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,17 %		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	33,05		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Raymond James Financial ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	13		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 26.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,11% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,93%.
Beta	1,16 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	75,79 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+75,79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Raymond James Financial Aktie

Klima
0 %
Gesellschaft
28 %
Gender
31 %

Klima: 0 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 28 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	0,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	277-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 31 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	25,0 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	12,2 %	40 %
Gläserne Decke	27,8 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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