Aktie • Finanzdienstleistungen
Raymond James Financial Kennzahlen
- WKN
- 875072
- ISIN
- US7547301090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RJF
- WKN
- 875072
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7547301090
- Ticker
- RJF
•
156,270 USD
-3,040 USD-1,91 %
Geld
121,740 USD
(100 Stk.)
Brief
173,930 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
902.565 Stk.
Tagesspanne
156,260 – 159,460 USD
52W-Spanne
104,235 – 174,320 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 10,54 | 9,50 | 8,58 | 8,30 | 6,82 | 5,97 | 5,67 | 3,33 | 4,09 | 3,28 | 2,47 | 2,08 | 1,96 |
KGV | 12,86 | 14,26 | 15,79 | 16,01 | 13,99 | 15,31 | 15,14 | 16,41 | 12,48 | 12,94 | 20,62 | 18,98 | 16,90 |
Gewinnwachstum (%) | +9,57 | +10,55 | +3,66 | +15,87 | +14,18 | +5,28 | +70,58 | -18,69 | +24,70 | +32,79 | +18,63 | +6,41 | +3,32 |
PEG | – | +1,30 | +1,47 | +4,72 | +0,64 | +1,08 | +2,87 | +0,23 | -0,67 | +0,52 | +0,63 | +1,02 | +2,64 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,07 | 1,65 | 1,50 | 1,54 | 1,44 | 1,16 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,63 | 0,50 | 0,46 | 0,41 |
Dividendenrendite (%) | 1,53 | 1,22 | 1,11 | 1,16 | 1,51 | 1,27 | 1,04 | 1,55 | 1,52 | 1,48 | 0,99 | 1,15 | 1,24 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,05 | -14,92 | 0,24 | 28,04 | 24,74 | 3,36 | 6,16 | -1,65 | 9,60 | 7,26 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 17,18 | -6,65 | 377,15 | 3,12 | 3,39 | 23,68 | 10,73 | -46,92 | 6,29 | 6,97 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 14,94 Mrd. | 13,01 Mrd. | 11,18 Mrd. | 9,88 Mrd. | 8,20 Mrd. | 7,99 Mrd. | 7,46 Mrd. | 6,54 Mrd. | 5,52 Mrd. | 5,25 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,78 | – | +13,16 | +20,47 | +2,65 | +7,07 | +14,01 | +18,51 | +5,21 | +6,23 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 533.335,07 | 483.684,03 | 433.796,92 | 422.052,13 | 357.229,89 | 361.333,77 | 344.019,60 | 329.253,95 | 396.910,11 | 408.105,72 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 48,80 | 41,54 | 37,14 | 34,29 | 29,72 | 27,23 | 24,94 | 22,10 | 19,80 | 18,05 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,72 | 2,30 | 2,46 | 2,51 | 2,75 | 2,81 | 2,55 | 3,46 | 2,99 | 2,75 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 82,99 Mrd. | 78,36 Mrd. | 80,95 Mrd. | 62,16 Mrd. | 47,71 Mrd. | 38,92 Mrd. | 37,52 Mrd. | 34,94 Mrd. | 31,64 Mrd. | 26,53 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +14,05 | +12,97 | +11,62 | +13,45 | +15,17 | +17,23 | +17,42 | +16,61 | +17,02 | +19,04 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +611,71 | +671,26 | +760,63 | +643,40 | +559,12 | +480,49 | +473,97 | +501,91 | +487,45 | +425,33 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +3.717,09 | -1.874,66 | +117.286,89 | +791,69 | +1.022,20 | +5.922,24 | +3.001,19 | -10.440,26 | +1.648,71 | +1.768,36 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 27,51 Mrd. | 27,13 Mrd. | 19,91 Mrd. | 19,67 Mrd. | 17,82 Mrd. | 11,21 Mrd. | 10,62 Mrd. | 9,13 Mrd. | 11,04 Mrd. | 8,42 Mrd. | 7,10 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,12 | 1,79 | 2,06 | 2,11 | 1,60 | 1,55 | 1,43 | 1,97 | 1,78 | 1,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,13 Mio. | 864.544,93 | 891.952,41 | 889.456,96 | 570.849,39 | 561.509,97 | 491.766,00 | 648.996,29 | 707.079,93 | 645.458,81 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -24,61 | -19,81 | 29,73 | 17,10 | 47,46 | 41,37 | 23,47 | 40,15 | 32,57 | 21,61 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,85 | -27,96 | +0,55 | +68,80 | +48,29 | +6,81 | +13,84 | -4,27 | +28,84 | +23,15 |
EBIT-Marge | – | – | – | -9,82 | -10,29 | +5,62 | +10,97 | +1,92 | +2,35 | +4,77 | +3,62 | +4,16 | +6,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -8,62 | -9,02 | +6,92 | +12,32 | +3,37 | +3,76 | +6,09 | +4,91 | +5,47 | +7,32 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,70 | +17,07 | +16,01 | +16,76 | +11,29 | +15,39 | +13,08 | +10,94 | +9,81 | +9,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,63 | +2,38 | +2,00 | +2,44 | +1,93 | +2,89 | +2,53 | +2,14 | +1,96 | +2,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,31 | -4,64 | +0,08 | +10,93 | +8,30 | +1,40 | +2,75 | -0,80 | +5,03 | +4,58 |
Steuerquote | – | – | – | +21,76 | +23,73 | +25,37 | +21,66 | +22,24 | +24,80 | +34,79 | +31,15 | +34,90 | +38,11 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Raymond James Financial
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 132,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 130,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 125,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 128,94 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 17,83 |
Vola - 250T | 29,42 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,29 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,37 | 1,02 | 0,71 | 0,71 | -1,12 % | +2,85 % | +18,15 % | |
| 1,24 | 1,20 | 0,62 | 0,62 | -0,86 % | +3,97 % | +17,97 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,83 % | 161,00 EUR | -3,03 % | 156,26 EUR | +0,01 % |
| 1 Monat | +7,31 % | 161,00 EUR | -3,03 % | 147,10 EUR | +5,87 % |
| 6 Monate | -3,18 % | 174,32 EUR | -11,55 % | 117,57 EUR | +24,77 % |
| 1 Jahr | +29,03 % | 174,32 EUR | -11,55 % | 104,24 EUR | +33,30 % |
| 3 Jahre | +73,29 % | 174,32 EUR | -11,55 % | 82,00 EUR | +47,53 % |
| 5 Jahre | +224,93 % | 174,32 EUR | -11,55 % | 45,11 EUR | +71,14 % |
| 7 Jahre | +152,05 % | 174,32 EUR | -11,55 % | 36,14 EUR | +76,87 % |
| 10 Jahre | +290,09 % | 174,32 EUR | -11,55 % | 26,56 EUR | +83,00 % |
TheScreener-Ratings zu Raymond James Financial
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 146,88 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,53 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,53% geschlagen. | |
| KGV | 13,56 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,90 | +0,13% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,13% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,35 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,84 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 32,32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Raymond James Financial ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 01.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,12% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,21%. | ||
| Beta | 1,13 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,13% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 73,02 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +73,02% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Raymond James Financial Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 277-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 12,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 27,8 % | 90 % |