Aktie • Finanzdienstleistungen
Raymond James Financial Kennzahlen
- WKN
- 875072
- ISIN
- US7547301090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RJF
- WKN
- 875072
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7547301090
- Ticker
- RJF
•
151,730 USD
+0,850 USD+0,56 %
Geld
137,310 USD
(100 Stk.)
Brief
173,930 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
889.809 Stk.
Tagesspanne
150,040 – 151,990 USD
52W-Spanne
104,235 – 174,320 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 10,38 | 9,21 | 8,61 | 8,44 | 6,93 | 6,07 | 5,77 | 3,38 | 4,16 | 3,33 | 2,51 | 2,12 | 1,99 |
KGV | 12,64 | 14,26 | 15,25 | 16,01 | 13,99 | 15,31 | 15,14 | 16,41 | 12,48 | 12,94 | 20,62 | 18,98 | 16,90 |
Gewinnwachstum (%) | +12,22 | +6,80 | +2,70 | +15,87 | +14,18 | +5,28 | +70,58 | -18,69 | +24,70 | +32,79 | +18,63 | +6,41 | +3,32 |
PEG | – | +1,12 | +2,18 | +7,89 | +0,64 | +1,08 | +2,87 | +0,23 | -0,67 | +0,52 | +0,63 | +1,02 | +2,64 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,10 | 1,68 | 1,53 | 1,57 | 1,46 | 1,18 | 0,90 | 0,86 | 0,79 | 0,64 | 0,51 | 0,46 | 0,42 |
Dividendenrendite (%) | 1,60 | 1,28 | 1,16 | 1,16 | 1,51 | 1,27 | 1,04 | 1,55 | 1,52 | 1,48 | 0,99 | 1,15 | 1,24 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,18 | -15,17 | 0,25 | 28,50 | 25,14 | 3,41 | 6,26 | -1,68 | 9,75 | 7,38 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 17,18 | -6,65 | 377,10 | 3,12 | 3,39 | 23,68 | 10,73 | -46,92 | 6,29 | 6,97 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 14,94 Mrd. | 13,01 Mrd. | 11,18 Mrd. | 9,88 Mrd. | 8,20 Mrd. | 7,99 Mrd. | 7,46 Mrd. | 6,54 Mrd. | 5,52 Mrd. | 5,25 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,78 | – | +13,16 | +20,47 | +2,65 | +7,07 | +14,01 | +18,51 | +5,21 | +6,23 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 542.061,92 | 491.598,45 | 440.895,05 | 428.958,07 | 363.075,16 | 367.246,20 | 349.648,72 | 334.641,47 | 403.404,66 | 414.783,47 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 49,59 | 42,22 | 37,75 | 34,85 | 30,20 | 27,68 | 25,35 | 22,46 | 20,13 | 18,34 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,72 | 2,30 | 2,46 | 2,51 | 2,75 | 2,81 | 2,55 | 3,46 | 2,99 | 2,75 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 82,99 Mrd. | 78,36 Mrd. | 80,95 Mrd. | 62,16 Mrd. | 47,71 Mrd. | 38,92 Mrd. | 37,52 Mrd. | 34,94 Mrd. | 31,64 Mrd. | 26,53 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +14,05 | +12,97 | +11,62 | +13,45 | +15,17 | +17,23 | +17,42 | +16,61 | +17,02 | +19,04 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +611,71 | +671,26 | +760,63 | +643,40 | +559,12 | +480,49 | +473,97 | +501,91 | +487,45 | +425,33 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +3.717,09 | -1.874,66 | +117.286,89 | +791,69 | +1.022,20 | +5.922,24 | +3.001,19 | -10.440,26 | +1.648,71 | +1.768,36 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 26,49 Mrd. | 27,56 Mrd. | 20,23 Mrd. | 19,98 Mrd. | 18,10 Mrd. | 11,39 Mrd. | 10,79 Mrd. | 9,27 Mrd. | 11,21 Mrd. | 8,55 Mrd. | 7,22 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,12 | 1,79 | 2,06 | 2,11 | 1,60 | 1,55 | 1,43 | 1,97 | 1,78 | 1,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,15 Mio. | 878.691,29 | 906.547,23 | 904.010,96 | 580.189,51 | 570.697,54 | 499.812,35 | 659.615,67 | 718.649,97 | 656.020,58 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -24,61 | -19,81 | 29,73 | 17,10 | 47,46 | 41,37 | 23,47 | 40,15 | 32,57 | 21,61 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,85 | -27,96 | +0,55 | +68,80 | +48,29 | +6,81 | +13,84 | -4,27 | +28,84 | +23,15 |
EBIT-Marge | – | – | – | -9,82 | -10,29 | +5,62 | +10,97 | +1,92 | +2,35 | +4,77 | +3,62 | +4,16 | +6,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -8,62 | -9,02 | +6,92 | +12,32 | +3,37 | +3,76 | +6,09 | +4,91 | +5,47 | +7,32 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,70 | +17,07 | +16,01 | +16,76 | +11,29 | +15,39 | +13,08 | +10,94 | +9,81 | +9,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,63 | +2,38 | +2,00 | +2,44 | +1,93 | +2,89 | +2,53 | +2,14 | +1,96 | +2,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,31 | -4,64 | +0,08 | +10,93 | +8,30 | +1,40 | +2,75 | -0,80 | +5,03 | +4,58 |
Steuerquote | – | – | – | +21,76 | +23,73 | +25,37 | +21,66 | +22,24 | +24,80 | +34,79 | +31,15 | +34,90 | +38,11 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Raymond James Financial
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 126,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 127,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 125,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 126,03 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 18,68 |
Vola - 250T | 30,09 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,27 | 1,00 | 0,81 | 0,81 | +0,42 % | -0,58 % | +13,30 % | |
| 1,32 | 1,17 | 0,73 | 0,73 | +0,99 % | +0,54 % | +12,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,29 % | 153,15 EUR | -0,94 % | 147,18 EUR | +3,00 % |
| 1 Monat | +4,41 % | 153,15 EUR | -0,94 % | 142,18 EUR | +6,29 % |
| 6 Monate | -3,53 % | 174,32 EUR | -14,89 % | 117,57 EUR | +22,52 % |
| 1 Jahr | +24,69 % | 174,32 EUR | -14,89 % | 104,24 EUR | +31,30 % |
| 3 Jahre | +64,03 % | 174,32 EUR | -14,89 % | 82,00 EUR | +45,96 % |
| 5 Jahre | +224,81 % | 174,32 EUR | -14,89 % | 43,32 EUR | +71,45 % |
| 7 Jahre | +143,03 % | 174,32 EUR | -14,89 % | 36,14 EUR | +76,18 % |
| 10 Jahre | +274,52 % | 174,32 EUR | -14,89 % | 26,56 EUR | +82,50 % |
TheScreener-Ratings zu Raymond James Financial
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 146,88 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,96 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,96% relativ zum SP500. | |
| KGV | 13,76 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,83 | +8,66% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +8,66% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,41 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +19,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,99 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 30,46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Raymond James Financial ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,20%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 71,52 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +71,52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Raymond James Financial Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 277-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 12,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 27,8 % | 90 % |