Aktie • Finanzdienstleistungen

Raymond James Financial Kennzahlen

WKN
875072
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US7547301090
Ticker
RJF
•
134,770 USD
+3,930 USD+3,00 %
Geld
111,250 USD
(100 Stk.)
Brief
147,000 USD
(200 Stk.)
Marktkapitalisierung
23,98 Mrd. EUR
Dividendenrendite
1,30 %
KGV
13,30
Gewinn pro Aktie
8,81 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
20 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Heute: Geschäftsbericht

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
10,369,458,818,527,006,135,823,414,203,372,532,142,01
KGV
11,3112,4013,3016,0113,9915,3115,1416,4112,4812,9420,6218,9816,90
Gewinnwachstum (%)
+9,67+6,08+3,51+21,71+14,18+5,28+70,58-18,69+24,70+32,79+18,63+6,41+3,32
PEG
–+1,29+1,83+4,65+0,64+1,08+2,87+0,23-0,67+0,52+0,63+1,02+2,64
Dividende26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
2,001,651,521,581,471,190,910,870,800,640,520,470,42
Dividendenrendite (%)
1,711,411,301,161,511,271,041,551,521,480,991,151,24
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
–––4,13-15,310,2528,7825,383,446,32-1,709,857,45
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––17,18-6,65377,183,123,3923,6810,73-46,926,296,97
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in USD
–––14,94 Mrd.13,01 Mrd.11,18 Mrd.9,88 Mrd.8,20 Mrd.7,99 Mrd.7,46 Mrd.6,54 Mrd.5,52 Mrd.5,25 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+14,78+16,44+13,16+20,47+2,65+7,07+14,01+18,51+5,21+6,23
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––547.235,69496.290,57445.103,23433.052,32366.540,58370.751,42352.985,98337.835,49407.255,01418.742,42
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––50,0742,6238,1135,1830,4927,9425,5922,6720,3218,52
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,722,302,462,512,752,812,553,462,992,75
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in USD
–––82,99 Mrd.78,36 Mrd.80,95 Mrd.62,16 Mrd.47,71 Mrd.38,92 Mrd.37,52 Mrd.34,94 Mrd.31,64 Mrd.26,53 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+14,05+12,97+11,62+13,45+15,17+17,23+17,42+16,61+17,02+19,04
Verschuldungsgrad (%)
–––+611,71+671,26+760,63+643,40+559,12+480,49+473,97+501,91+487,45+425,33
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+3.717,09-1.874,66+117.286,89+791,69+1.022,20+5.922,24+3.001,19-10.440,26+1.648,71+1.768,36
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––23,41 Mrd.27,68 Mrd.20,31 Mrd.20,07 Mrd.18,18 Mrd.11,44 Mrd.10,84 Mrd.9,31 Mrd.11,26 Mrd.8,59 Mrd.7,25 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––3,261,792,062,111,601,551,431,971,781,58
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––1,78 Mio.887.078,52915.199,34912.640,23585.727,47576.144,50504.582,85665.911,53725.508,72662.282,69
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-37,75-19,8129,7317,1047,4641,3723,4740,1532,5721,61
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
–––+12,85-27,96+0,55+68,80+48,29+6,81+13,84-4,27+28,84+23,15
EBIT-Marge
–––-9,82-10,29+5,62+10,97+1,92+2,35+4,77+3,62+4,16+6,02
EBITDA-Marge
–––-8,62-9,02+6,92+12,32+3,37+3,76+6,09+4,91+5,47+7,32
Eigenkapitalrendite
–––+17,70+17,07+16,01+16,76+11,29+15,39+13,08+10,94+9,81+9,91
Gesamtkapitalrendite
–––+2,63+2,38+2,00+2,44+1,93+2,89+2,53+2,14+1,96+2,20
Cashflow / ROI
0,000,000,00+2,31-4,64+0,08+10,93+8,30+1,40+2,75-0,80+5,03+4,58
Steuerquote
–––+21,76+23,73+25,37+21,66+22,24+24,80+34,79+31,15+34,90+38,11
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Raymond James Financial

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
118,98 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
121,19 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
135,04 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
123,70 EUR
RSL - 30T
0,98
RSL - 250T
0,98
Vola - 30T
48,93
Vola - 250T
29,99
Momentum - 30T
0,98
Momentum - 250T
1,07
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,050,980,910,91+0,96 %+2,24 %+1,87 %
MSCI World
1,301,160,870,87-0,07 %+1,01 %+1,13 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-1,06 %136,02 EUR
-0,93 %129,47 EUR
+3,93 %
1 Monat-4,46 %147,99 EUR
-9,81 %117,57 EUR
+12,77 %
6 Monate-1,04 %174,32 EUR
-29,35 %117,57 EUR
+12,77 %
1 Jahr+7,40 %174,32 EUR
-29,35 %104,24 EUR
+22,66 %
3 Jahre+30,19 %174,32 EUR
-29,35 %82,00 EUR
+39,16 %
5 Jahre+225,32 %174,32 EUR
-29,35 %37,70 EUR
+72,02 %
7 Jahre+130,24 %174,32 EUR
-29,35 %36,14 EUR
+73,18 %
10 Jahre+254,66 %174,32 EUR
-29,35 %26,56 EUR
+80,29 %

TheScreener-Ratings zu Raymond James Financial

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 14.03.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 142,39 USD eingesetzt.
BewertungFairer Preis, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 14.02.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-1,11 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,11% hinter dem SP500 zurück.
KGV12,61Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE0,86+5,01% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +5,01% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+1,56 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +19,66% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,25 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD27,35Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Raymond James Financial ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen14Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 18.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,31% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,36%.
Beta1,10 %Mittlere Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage67,63 %Starke Korrelation mit dem SP500
+67,63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Raymond James Financial Aktie

Klima: 0 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission –< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 28 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 0,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 277-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 31 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 25,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 12,2 %40 %
Gläserne Decke 27,8 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden