Aktie • Immobilien
Rayonier Kennzahlen
- WKN
- 889684
- ISIN
- US7549071030
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RYN • RA6
- WKN
- 889684
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7549071030
- Ticker
- RYN • RA6
•
22,610 USD
+0,100 USD+0,44 %
Geld
22,270 USD
(100 Stk.)
Brief
22,940 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
913.226 Stk.
Tagesspanne
22,420 – 22,760 USD
52W-Spanne
22,300 – 32,880 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,43 | 0,54 | 0,46 | 2,07 | 1,01 | 0,63 | 0,94 | 0,23 | 0,40 | 0,68 | 1,01 | 1,50 | 0,32 |
KGV | 45,01 | 36,11 | 42,47 | 10,92 | 28,56 | 45,15 | 37,37 | 108,81 | 71,22 | 35,05 | 27,27 | 15,38 | 60,01 |
Gewinnwachstum (%) | -26,47 | +28,30 | -77,82 | -65,38 | +60,27 | -32,41 | +300,00 | -41,30 | -41,77 | -31,90 | -32,95 | +367,57 | -51,32 |
PEG | – | -1,83 | +2,41 | -0,14 | +0,27 | +0,75 | -1,15 | +0,36 | -1,72 | -0,84 | -0,85 | -0,47 | +0,16 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,94 | 0,96 | 1,09 | 1,07 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
Dividendenrendite (%) | 4,84 | 4,92 | 5,58 | 4,75 | 3,41 | 3,41 | 2,68 | 3,68 | 3,30 | 3,83 | 3,16 | 3,76 | 4,50 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,74 | 1,59 | 1,97 | 1,30 | 1,44 | 2,08 | 1,72 | 1,44 | 1,24 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 13,69 | 17,50 | 16,92 | 18,39 | 18,04 | 19,71 | 19,82 | 11,58 | 15,77 | 16,03 | 15,78 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +16,27 | -18,07 | +29,50 | – | -12,63 | -0,02 | +3,37 | +42,43 | -11,64 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,09 Mio. | 1,88 Mio. | 2,37 Mio. | -4.814,07 | 1,75 Mio. | 2,03 Mio. | 2,12 Mio. | 2,17 Mio. | 1,48 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,87 | 10,98 | 10,56 | 9,28 | 9,65 | 10,42 | 10,71 | 9,95 | 9,09 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,66 | 2,60 | 3,31 | 2,74 | 2,94 | 2,30 | 2,56 | 2,32 | 2,12 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +56,42 | +55,62 | +58,49 | +67,35 | +57,16 | +63,01 | +62,72 | +58,90 | +61,89 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +77,24 | +79,80 | +70,96 | +48,47 | +74,95 | +58,69 | +59,44 | +69,78 | +61,58 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +532,76 | +624,77 | +464,25 | +596,19 | +572,08 | +331,65 | +415,80 | +541,64 | +498,90 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,03 Mrd. | 3,37 Mrd. | 4,29 Mrd. | 4,18 Mrd. | 5,00 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,67 Mrd. | 3,10 Mrd. | 3,53 Mrd. | 2,83 Mrd. | 2,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,69 | 5,31 | 5,21 | -1.748,43 | 5,94 | 4,39 | 5,00 | 4,14 | 4,96 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 9,80 Mio. | 9,98 Mio. | 12,33 Mio. | 8,42 Mio. | 10,40 Mio. | 8,90 Mio. | 10,58 Mio. | 9,00 Mio. | 7,33 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,62 | 15,17 | 13,12 | 15,96 | 17,64 | 11,27 | 11,84 | 8,83 | 14,58 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +28,23 | +29,61 | +29,30 | -8.900,35 | +30,06 | +38,01 | +31,41 | +25,81 | +31,96 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +19,46 | +18,79 | +25,66 | -3.763,30 | +15,70 | +21,33 | +26,58 | +32,30 | +13,49 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +34,43 | +35,00 | +39,70 | -10.955,80 | +33,70 | +39,00 | +42,22 | +46,88 | +34,01 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +8,43 | +5,08 | +7,17 | +1,48 | +3,61 | +5,83 | +8,30 | +13,40 | +2,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,36 | +3,85 | +5,83 | +2,32 | +3,16 | +4,81 | +6,38 | +9,09 | +3,17 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,18 | +7,10 | +8,94 | +5,48 | +7,49 | +11,15 | +8,97 | +7,59 | +7,64 |
Steuerquote | – | – | – | – | +2,79 | +7,10 | +6,51 | +19,05 | +16,05 | +17,70 | +11,83 | +2,27 | -1,99 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rayonier
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 24,08 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,81 |
Vola - 30T | 20,45 |
Vola - 250T | 24,23 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,75 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,89 | 0,49 | 0,60 | 0,60 | -4,55 % | -6,87 % | -34,03 % | |
| 1,08 | 0,65 | 0,56 | 0,56 | -4,48 % | -7,43 % | -35,73 % | |
| 0,01 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -4,30 % | -4,40 % | -28,23 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -5,24 % | 23,93 EUR | -5,84 % | 22,30 EUR | +1,37 % |
| 1 Monat | -6,49 % | 24,30 EUR | -7,45 % | 22,30 EUR | +1,37 % |
| 6 Monate | -15,89 % | 28,31 EUR | -25,19 % | 22,30 EUR | +1,37 % |
| 1 Jahr | -25,03 % | 32,88 EUR | -45,42 % | 22,30 EUR | +1,37 % |
| 3 Jahre | -37,46 % | 38,62 EUR | -70,81 % | 22,30 EUR | +1,37 % |
| 5 Jahre | -5,12 % | 45,87 EUR | -102,87 % | 22,30 EUR | +1,37 % |
| 7 Jahre | -41,55 % | 45,87 EUR | -102,87 % | 15,96 EUR | +29,41 % |
| 10 Jahre | -13,34 % | 45,87 EUR | -102,87 % | 15,96 EUR | +29,41 % |
TheScreener-Ratings zu Rayonier
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 23,67 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,55 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,55% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 51,77 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,70 | +28,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +28,39% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,96 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +31,33 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Rayonier ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,52% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,75%. | ||
| Beta | 0,43 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 35,27 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.