Aktie • Rohstoffe
Rio Tinto Ltd. (Australien) Kennzahlen
- WKN
- 855018
- ISIN
- AU000000RIO1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- RIO • CRA1
- WKN
- 855018
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000RIO1
- Ticker
- RIO • CRA1
•
58,620 EUR
+0,340 EUR+0,58 %
Geld
57,470 EUR
(10 Stk.)
Brief
58,620 EUR
(10 Stk.)
Tagesvolumen
4.868 Stk.
Tagesspanne
57,430 – 59,070 EUR
52W-Spanne
55,720 – 80,540 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,21 | 5,79 | 5,49 | 6,12 | 5,30 | 6,27 | 9,85 | 4,97 | 4,01 | 6,02 | 3,63 | 1,96 | -0,36 |
KGV | 9,46 | 10,14 | 10,70 | 10,89 | 14,52 | 10,52 | 5,76 | 12,97 | 14,20 | 7,39 | 11,85 | 17,33 | – |
Gewinnwachstum (%) | +14,85 | +2,43 | -9,08 | +15,46 | -15,51 | -36,31 | +97,93 | +24,08 | -33,44 | +66,05 | +85,13 | +8,53 | -44,41 |
PEG | +1,26 | +1,40 | +1,94 | -1,06 | +0,94 | -0,68 | -0,16 | +0,13 | +0,59 | -0,22 | +0,18 | +0,20 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,47 | 3,24 | 3,20 | 4,97 | 3,71 | 4,03 | 6,16 | 3,48 | 3,23 | 2,39 | 2,08 | 1,26 | 1,68 |
Dividendenrendite (%) | 5,92 | 5,52 | 5,44 | 7,46 | 4,82 | 6,10 | 10,85 | 5,39 | 5,67 | 5,37 | 4,83 | 3,72 | 6,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 37,26 | 35,95 | 36,48 | 53,80 | 36,74 | 33,60 | 25,04 | 25,62 | 15,22 | 16,71 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,52 | 6,76 | 6,71 | 7,87 | 9,40 | 7,94 | 4,63 | 7,71 | 7,49 | 8,29 | 7,32 | 9,51 | 6,52 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 81,35 Mrd. | 81,42 Mrd. | 80,14 Mrd. | 84,60 Mrd. | 64,80 Mrd. | 62,11 Mrd. | 54,27 Mrd. | 52,22 Mrd. | 45,44 Mrd. | 46,42 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,08 | +1,59 | -5,27 | +30,55 | +4,33 | +14,45 | +3,92 | +14,92 | -2,10 | -12,23 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 773.989,34 | 807.407,38 | 845.737,64 | 972.046,03 | 773.939,26 | 765.496,01 | 648.395,58 | 632.610,31 | 505.023,30 | 479.473,24 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 31,16 | 27,97 | 25,90 | 24,79 | 21,38 | 20,19 | 21,37 | 18,49 | 17,11 | 16,19 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,14 | 2,75 | 2,55 | 2,29 | 3,02 | 2,82 | 2,08 | 2,32 | 1,99 | 1,57 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 166,01 Mrd. | 151,75 Mrd. | 142,66 Mrd. | 141,53 Mrd. | 126,21 Mrd. | 124,91 Mrd. | 129,19 Mrd. | 122,39 Mrd. | 123,27 Mrd. | 125,85 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,04 | +56,10 | +56,20 | +60,01 | +58,27 | +56,89 | +61,53 | +60,09 | +58,45 | +55,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +69,38 | +78,24 | +77,93 | +66,64 | +71,61 | +75,77 | +62,53 | +66,43 | +71,10 | +79,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +279,00 | +283,03 | +261,63 | +160,69 | +218,96 | +244,76 | +303,16 | +262,15 | +449,87 | +446,90 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 21,35 Mrd. | 24,55 Mrd. | 28,37 Mrd. | 24,35 Mrd. | 20,94 Mrd. | 23,81 Mrd. | 21,00 Mrd. | 16,41 Mrd. | 17,61 Mrd. | 14,32 Mrd. | 10,69 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,54 | 0,62 | 0,54 | 0,44 | 0,65 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 0,56 | 0,41 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 414.516,73 | 499.416,77 | 456.053,69 | 427.016,38 | 504.673,89 | 459.324,69 | 348.020,09 | 378.732,71 | 282.390,02 | 195.917,73 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 1,34 | 1,74 | 1,28 | 0,80 | 1,49 | 1,64 | 0,98 | 1,37 | 1,62 | 3,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +29,96 | +28,91 | +29,80 | +41,63 | +37,12 | +35,42 | +30,21 | +35,68 | +25,06 | +26,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,81 | +25,60 | +33,24 | +47,66 | +34,09 | +26,38 | +44,87 | +32,87 | +20,22 | -0,47 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +39,84 | +35,47 | +42,26 | +55,06 | +43,68 | +36,54 | +54,78 | +43,80 | +34,41 | +12,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,87 | +17,80 | +22,35 | +33,09 | +19,29 | +16,22 | +22,98 | +15,54 | +8,62 | -1,65 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,64 | +11,24 | +13,33 | +20,36 | +11,95 | +10,23 | +14,94 | +10,22 | +6,02 | +0,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,68 | +15,51 | +16,74 | +24,89 | +19,06 | +17,61 | +12,69 | +15,23 | +9,24 | +9,94 |
Steuerquote | – | – | – | +27,35 | +29,23 | +31,23 | +27,72 | +33,86 | +38,33 | +24,03 | +31,78 | +26,02 | -91,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rio Tinto Ltd. (Australien)
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 61,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 63,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 65,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 65,73 EUR |
RSL - 30T | 0,90 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 16,75 |
Vola - 250T | 24,76 |
Momentum - 30T | 0,88 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,55 | -0,00 | 0,38 | 0,38 | -3,47 % | -14,60 % | -24,91 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,47 % | 61,72 EUR | -5,29 % | 57,43 EUR | +2,03 % |
| 1 Monat | -12,87 % | 68,42 EUR | -16,72 % | 57,43 EUR | +2,03 % |
| 6 Monate | -15,36 % | 75,48 EUR | -28,76 % | 55,72 EUR | +4,95 % |
| 1 Jahr | -19,29 % | 80,54 EUR | -37,39 % | 55,72 EUR | +4,95 % |
| 3 Jahre | -13,58 % | 84,19 EUR | -43,62 % | 55,72 EUR | +4,95 % |
| 5 Jahre | +2,05 % | 87,07 EUR | -48,53 % | 52,97 EUR | +9,64 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Rio Tinto Ltd. (Australien)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 115,26 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 30.05.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -16,21 % | Unter Druck vs. ASX100. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -16,21% hinter dem ASX100 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 10,16 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,13 | +20,58% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,58%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,27 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +53,49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,24 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 94,79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rio Tinto Ltd. (Australien) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 20.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,19% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,08%. | ||
| Beta | 0,59 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,59% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,77 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 104-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.953-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 97-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,2 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 138 % | 90 % |