Aktie • Rohstoffe
Rio Tinto Ltd. (Australien) Kennzahlen
- WKN
- 855018
- ISIN
- AU000000RIO1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- RIO • CRA1
- WKN
- 855018
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000RIO1
- Ticker
- RIO • CRA1
•
62,660 EUR
+0,050 EUR+0,08 %
Geld
62,660 EUR
(163 Stk.)
Brief
63,920 EUR
(163 Stk.)
Tagesvolumen
2.831 Stk.
Tagesspanne
61,370 – 63,920 EUR
52W-Spanne
55,720 – 80,540 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,81 | 5,37 | 5,00 | 6,01 | 5,20 | 6,16 | 9,67 | 4,88 | 3,94 | 5,91 | 3,56 | 1,92 | -0,35 |
KGV | 11,47 | 12,42 | 13,35 | 10,89 | 14,52 | 10,52 | 5,76 | 12,97 | 14,20 | 7,39 | 11,85 | 17,33 | – |
Gewinnwachstum (%) | +10,94 | +2,43 | -9,08 | +15,46 | -15,51 | -36,31 | +97,93 | +24,08 | -33,44 | +66,05 | +85,13 | +8,53 | -44,41 |
PEG | +1,30 | +1,50 | +1,79 | -0,65 | +0,94 | -0,68 | -0,16 | +0,13 | +0,59 | -0,22 | +0,18 | +0,20 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,24 | 2,97 | 2,90 | 4,88 | 3,64 | 3,95 | 6,05 | 3,42 | 3,17 | 2,35 | 2,04 | 1,24 | 1,65 |
Dividendenrendite (%) | 4,85 | 4,45 | 4,34 | 7,46 | 4,82 | 6,10 | 10,85 | 5,39 | 5,67 | 5,37 | 4,83 | 3,72 | 6,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 36,58 | 35,30 | 35,81 | 52,82 | 36,07 | 32,99 | 24,59 | 25,15 | 14,94 | 16,41 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,61 | 7,95 | 8,12 | 7,87 | 9,40 | 7,94 | 4,63 | 7,71 | 7,49 | 8,29 | 7,32 | 9,51 | 6,52 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 81,35 Mrd. | 81,42 Mrd. | 80,14 Mrd. | 84,60 Mrd. | 64,80 Mrd. | 62,11 Mrd. | 54,27 Mrd. | 52,22 Mrd. | 45,44 Mrd. | 46,42 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,08 | +1,59 | -5,27 | +30,55 | +4,33 | +14,45 | +3,92 | +14,92 | -2,10 | -12,23 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 759.929,21 | 792.740,19 | 830.374,15 | 954.388,05 | 759.880,05 | 751.590,18 | 636.616,97 | 621.118,44 | 495.849,16 | 470.763,24 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 30,59 | 27,47 | 25,43 | 24,34 | 20,99 | 19,82 | 20,98 | 18,15 | 16,80 | 15,90 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,14 | 2,75 | 2,55 | 2,29 | 3,02 | 2,82 | 2,08 | 2,32 | 1,99 | 1,57 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 166,01 Mrd. | 151,75 Mrd. | 142,66 Mrd. | 141,53 Mrd. | 126,21 Mrd. | 124,91 Mrd. | 129,19 Mrd. | 122,39 Mrd. | 123,27 Mrd. | 125,85 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,04 | +56,10 | +56,20 | +60,01 | +58,27 | +56,89 | +61,53 | +60,09 | +58,45 | +55,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +69,38 | +78,24 | +77,93 | +66,64 | +71,61 | +75,77 | +62,53 | +66,43 | +71,10 | +79,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +279,00 | +283,03 | +261,63 | +160,69 | +218,96 | +244,76 | +303,16 | +262,15 | +449,87 | +446,90 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,75 Mrd. | 24,25 Mrd. | 28,03 Mrd. | 24,06 Mrd. | 20,69 Mrd. | 23,52 Mrd. | 20,75 Mrd. | 16,22 Mrd. | 17,41 Mrd. | 14,15 Mrd. | 10,56 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,54 | 0,62 | 0,54 | 0,44 | 0,65 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 0,56 | 0,41 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 406.986,94 | 490.344,45 | 447.768,59 | 419.258,79 | 495.506,48 | 450.980,86 | 341.697,57 | 371.852,24 | 277.259,94 | 192.358,83 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 1,34 | 1,74 | 1,28 | 0,80 | 1,49 | 1,64 | 0,98 | 1,37 | 1,62 | 3,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +29,96 | +28,91 | +29,80 | +41,63 | +37,12 | +35,42 | +30,21 | +35,68 | +25,06 | +26,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,81 | +25,60 | +33,24 | +47,66 | +34,09 | +26,38 | +44,87 | +32,87 | +20,22 | -0,47 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +39,84 | +35,47 | +42,26 | +55,06 | +43,68 | +36,54 | +54,78 | +43,80 | +34,41 | +12,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,87 | +17,80 | +22,35 | +33,09 | +19,29 | +16,22 | +22,98 | +15,54 | +8,62 | -1,65 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,64 | +11,24 | +13,33 | +20,36 | +11,95 | +10,23 | +14,94 | +10,22 | +6,02 | +0,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,68 | +15,51 | +16,74 | +24,89 | +19,06 | +17,61 | +12,69 | +15,23 | +9,24 | +9,94 |
Steuerquote | – | – | – | +27,35 | +29,23 | +31,23 | +27,72 | +33,86 | +38,33 | +24,03 | +31,78 | +26,02 | -91,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rio Tinto Ltd. (Australien)
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 63,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 63,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 62,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 63,76 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 24,15 |
Vola - 250T | 25,15 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,04 | 0,07 | 0,36 | 0,36 | +1,19 % | -2,44 % | -12,88 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,63 % | 64,64 EUR | -3,16 % | 61,33 EUR | +2,12 % |
| 1 Monat | -3,98 % | 67,68 EUR | -8,01 % | 61,02 EUR | +2,62 % |
| 6 Monate | -16,98 % | 74,31 EUR | -18,59 % | 55,72 EUR | +11,08 % |
| 1 Jahr | -7,20 % | 80,54 EUR | -28,53 % | 55,72 EUR | +11,08 % |
| 3 Jahre | -4,22 % | 84,19 EUR | -34,36 % | 55,72 EUR | +11,08 % |
| 5 Jahre | +4,82 % | 87,07 EUR | -38,96 % | 52,97 EUR | +15,46 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Rio Tinto Ltd. (Australien)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 115,26 AUD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 18.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,36 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +1,36% geschlagen. | |
| KGV | 11,74 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,02 | +11,59% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +11,59%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,66 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,29 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 102,70 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rio Tinto Ltd. (Australien) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 18.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,30% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,91%. | ||
| Beta | 0,67 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,67% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,64 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 104-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.953-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 97-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,2 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 138 % | 90 % |