Aktie • Rohstoffe
Rio Tinto Ltd. (Australien) Kennzahlen
- WKN
- 855018
- ISIN
- AU000000RIO1
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- RIO • CRA1
- WKN
- 855018
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000RIO1
- Ticker
- RIO • CRA1
•
73,060 USD
-1,018 USD-1,37 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,28 | 5,87 | 5,60 | 6,11 | 5,29 | 6,26 | 9,83 | 4,97 | 4,00 | 6,02 | 3,62 | 1,96 | -0,36 |
KGV | 10,46 | 11,19 | 11,72 | 10,89 | 14,52 | 10,52 | 5,76 | 12,97 | 14,20 | 7,39 | 11,85 | 17,33 | – |
Gewinnwachstum (%) | +14,78 | +2,43 | -9,08 | +15,46 | -15,51 | -36,31 | +97,93 | +24,08 | -33,44 | +66,05 | +85,13 | +8,53 | -44,41 |
PEG | +1,30 | +1,60 | +2,45 | -1,30 | +0,94 | -0,68 | -0,16 | +0,13 | +0,59 | -0,22 | +0,18 | +0,20 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,57 | 3,31 | 3,23 | 4,96 | 3,70 | 4,02 | 6,15 | 3,48 | 3,22 | 2,39 | 2,07 | 1,26 | 1,68 |
Dividendenrendite (%) | 5,43 | 5,05 | 4,92 | 7,46 | 4,82 | 6,10 | 10,85 | 5,39 | 5,67 | 5,37 | 4,83 | 3,72 | 6,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 37,21 | 35,90 | 36,43 | 53,73 | 36,69 | 33,56 | 25,01 | 25,59 | 15,20 | 16,69 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,14 | 7,41 | 7,35 | 7,87 | 9,40 | 7,94 | 4,63 | 7,71 | 7,49 | 8,29 | 7,32 | 9,51 | 6,52 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 81,35 Mrd. | 81,42 Mrd. | 80,14 Mrd. | 84,60 Mrd. | 64,80 Mrd. | 62,11 Mrd. | 54,27 Mrd. | 52,22 Mrd. | 45,44 Mrd. | 46,42 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,08 | +1,59 | -5,27 | +30,55 | +4,33 | +14,45 | +3,92 | +14,92 | -2,10 | -12,23 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 773.033,80 | 806.410,58 | 844.693,52 | 970.845,97 | 772.983,78 | 764.550,96 | 647.595,09 | 631.829,31 | 504.399,82 | 478.881,30 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 31,12 | 27,94 | 25,87 | 24,76 | 21,36 | 20,16 | 21,35 | 18,47 | 17,09 | 16,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,14 | 2,75 | 2,55 | 2,29 | 3,02 | 2,82 | 2,08 | 2,32 | 1,99 | 1,57 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 166,01 Mrd. | 151,75 Mrd. | 142,66 Mrd. | 141,53 Mrd. | 126,21 Mrd. | 124,91 Mrd. | 129,19 Mrd. | 122,39 Mrd. | 123,27 Mrd. | 125,85 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,04 | +56,10 | +56,20 | +60,01 | +58,27 | +56,89 | +61,53 | +60,09 | +58,45 | +55,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +69,38 | +78,24 | +77,93 | +66,64 | +71,61 | +75,77 | +62,53 | +66,43 | +71,10 | +79,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +279,00 | +283,03 | +261,63 | +160,69 | +218,96 | +244,76 | +303,16 | +262,15 | +449,87 | +446,90 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,48 Mrd. | 24,63 Mrd. | 28,47 Mrd. | 24,43 Mrd. | 21,01 Mrd. | 23,89 Mrd. | 21,07 Mrd. | 16,47 Mrd. | 17,67 Mrd. | 14,36 Mrd. | 10,72 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,54 | 0,62 | 0,54 | 0,44 | 0,65 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 0,56 | 0,41 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 414.005,11 | 498.800,60 | 455.490,57 | 426.489,03 | 504.050,69 | 458.757,46 | 347.590,66 | 378.264,85 | 282.041,64 | 195.675,83 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 1,34 | 1,74 | 1,28 | 0,80 | 1,49 | 1,64 | 0,98 | 1,37 | 1,62 | 3,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +29,96 | +28,91 | +29,80 | +41,63 | +37,12 | +35,42 | +30,21 | +35,68 | +25,06 | +26,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,81 | +25,60 | +33,24 | +47,66 | +34,09 | +26,38 | +44,87 | +32,87 | +20,22 | -0,47 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +39,84 | +35,47 | +42,26 | +55,06 | +43,68 | +36,54 | +54,78 | +43,80 | +34,41 | +12,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,87 | +17,80 | +22,35 | +33,09 | +19,29 | +16,22 | +22,98 | +15,54 | +8,62 | -1,65 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,64 | +11,24 | +13,33 | +20,36 | +11,95 | +10,23 | +14,94 | +10,22 | +6,02 | +0,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,68 | +15,51 | +16,74 | +24,89 | +19,06 | +17,61 | +12,69 | +15,23 | +9,24 | +9,94 |
Steuerquote | – | – | – | +27,35 | +29,23 | +31,23 | +27,72 | +33,86 | +38,33 | +24,03 | +31,78 | +26,02 | -91,35 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rio Tinto Ltd. (Australien)
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 63,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 64,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 66,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 65,97 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 36,92 |
Vola - 250T | 24,97 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,89 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,16 | -0,02 | -0,14 | -0,14 | -1,42 % | -0,16 % | -21,76 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 76,30 EUR | -4,43 % | 71,49 EUR | +2,15 % |
| 1 Monat | -2,42 % | 76,30 EUR | -4,43 % | 60,79 EUR | +16,79 % |
| 6 Monate | – | 79,00 EUR | -8,13 % | 60,79 EUR | +16,79 % |
| 1 Jahr | -15,21 % | 90,48 EUR | -23,84 % | 60,79 EUR | +16,79 % |
| 3 Jahre | -10,32 % | 94,30 EUR | -29,07 % | 55,05 EUR | +24,66 % |
| 5 Jahre | – | 108,00 EUR | -47,82 % | 55,05 EUR | +24,66 % |
| 7 Jahre | +15,33 % | 108,00 EUR | -47,82 % | 41,50 EUR | +43,20 % |
| 10 Jahre | +57,02 % | 108,00 EUR | -47,82 % | 25,47 EUR | +65,14 % |
TheScreener-Ratings zu Rio Tinto Ltd. (Australien)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 116,56 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,10 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,10% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 10,38 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,18 | +23,77% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +23,77%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,83 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,42 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 103,06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rio Tinto Ltd. (Australien) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,16%. | ||
| Beta | 0,63 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,63% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 31,75 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 104-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.953-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 97-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,2 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 138 % | 90 % |