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Aktie • Rohstoffe

Royal Gold Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
USA 🇺🇸
Ticker
•
WKN
Land
USA 🇺🇸
ISIN
Ticker
•
•
173,58 USD
+4,50 USD+2,66 %
Geld
173,51 USD
(500 Stk.)
Brief
173,64 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
733.909 Stk.
Tagesspanne
169,87  –  173,69 USD
52W-Spanne
130,67  –  209,42 USD
Marktkapitalisierung
12,43 Mrd. EUR
Dividendenrendite
1,07 %
KGV
21,94
Gewinn pro Aktie
4,37 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
20 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Heute: Geschäftsbericht

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
9,328,886,904,373,153,153,992,631,24-1,501,34-1,020,69
KGV
16,2617,0721,9426,1633,3231,0522,8735,1085,49–52,98–45,59
Gewinnwachstum (%)
-0,05+25,77+57,04+34,710,00-21,09+51,82+111,89-18,75+9,09+61,33-6,54-16,67
PEG
-2,46+3,44+0,77+0,45+0,86–-1,08+0,68+0,76–-0,25–-0,18
Dividende2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,811,671,631,471,281,171,020,960,910,860,820,790,75
Dividendenrendite (%)
1,201,101,071,291,221,201,121,040,851,161,161,442,39
Cashflow2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
––––5,495,515,384,503,354,353,522,252,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
11,7012,5816,4617,1919,1217,7316,9620,4931,6317,0120,1624,2712,42
Umsatz2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––––––––––––
Umsatzwachstum (%)
––––+0,42-2,05+23,46+17,91-7,84+4,14+22,52+29,41+17,23
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––17,50 Mio.16,87 Mio.19,07 Mio.16,01 Mio.15,94 Mio.17,30 Mio.16,61 Mio.14,85 Mio.12,05 Mio.
Buchwert2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
––––38,1436,2232,9430,0628,3027,8830,2629,6831,36
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––––2,752,702,773,073,742,662,351,851,01
Bilanz2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––––––––––––
Eigenkapitalquote (%)
––––+86,67+78,25+94,89+84,30+86,64+81,30+76,53+76,40+84,73
Verschuldungsgrad (%)
––––+15,38+27,79+5,39+18,62+15,42+23,01+30,67+30,90+18,02
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––––+107,74+184,18+33,29+127,44+134,27+152,56+272,87+426,12+233,59
Bilanzierungsmethode
–––––––––––––
Geschäftsjahresende
–––––––––––––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––12,80 Mrd.7,52 Mrd.6,89 Mrd.6,42 Mrd.5,99 Mrd.6,05 Mrd.6,96 Mrd.4,87 Mrd.4,66 Mrd.3,59 Mrd.2,06 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
––––13,1212,2711,2113,9918,9512,2212,1911,508,56
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––229,59 Mio.206,90 Mio.213,78 Mio.224,01 Mio.302,20 Mio.211,46 Mio.202,57 Mio.170,79 Mio.103,15 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
––––17,0716,3013,1818,7127,3465,9017,7627,9113,45
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
––––+68,64+69,19+66,11+68,31+59,84+71,63+60,32+47,21+68,78
EBIT-Marge
––––+49,63+45,60+55,29+39,60+30,79-17,11+32,45+1,99+30,02
EBITDA-Marge
––––+76,86+75,26+85,10+74,77+69,33+18,55+68,67+41,21+63,65
Eigenkapitalrendite
––––+8,22+8,64+12,02+8,55+4,26-5,19+4,29-3,29+2,10
Gesamtkapitalrendite
––––+7,97+7,04+11,53+7,46+4,71-3,09+4,37-1,45+2,53
Cashflow / ROI
0,000,000,000,00+12,37+11,81+15,35+12,32+9,95+12,26+8,60+5,54+6,54
Steuerquote
––––+14,89+12,07+10,85-1,90+16,42-14,13+22,24-278,89+15,37
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Royal Gold

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
163,43 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
166,40 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
154,95 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
148,51 EUR
RSL - 30T
0,88
RSL - 250T
1,03
Vola - 30T
40,25
Vola - 250T
32,18
Momentum - 30T
0,88
Momentum - 250T
1,16
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
MSCI World
NASDAQ Composite
S&P 400 MidCap
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-6,37 %183,53 EUR
-5,74 %168,88 EUR
+2,70 %
1 Monat-15,60 %209,42 EUR
-20,65 %168,88 EUR
+2,70 %
6 Monate-4,21 %209,42 EUR
-20,65 %150,75 EUR
+13,15 %
1 Jahr+16,31 %209,42 EUR
-20,65 %130,67 EUR
+24,72 %
3 Jahre+76,71 %209,42 EUR
-20,65 %95,37 EUR
+45,06 %
5 Jahre+38,74 %209,42 EUR
-20,65 %84,54 EUR
+51,29 %
7 Jahre+120,27 %209,42 EUR
-20,65 %59,78 EUR
+65,56 %
10 Jahre+260,05 %209,42 EUR
-20,65 %24,68 EUR
+85,78 %

TheScreener-Ratings zu Royal Gold

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 07.10.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.10.2025 bei einem Kurs von 197,99 USD eingesetzt.
BewertungFairer Preis, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 24.10.2025
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-14,93 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -14,93% hinter dem SP500 zurück.
KGV14,71Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,21+25,75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,75%.
Dividenden-Rendite+1,12 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,48% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+16,71 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD14,75Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Royal Gold ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen9Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 24.10.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,90% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,01%.
Beta0,50 %Geringe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,50% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage29,11 %Schwache Korrelation mit dem SP500
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Royal Gold Aktie

Klima: 0 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie –100 %
Treibhausgasemission –< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 50 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 0,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 8-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 11 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 16,7 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management ––
Gläserne Decke ––
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
  4. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  5. Keine Daten vorhanden
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