Aktie • Rohstoffe
Royal Gold Kennzahlen
- WKN
- 885652
- ISIN
- US7802871084
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RGLD • RG3
- WKN
- 885652
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7802871084
- Ticker
- RGLD • RG3
•
178,120 USD
-1,280 USD-0,71 %
Geld
172,000 USD
(100 Stk.)
Brief
180,000 USD
(1.100 Stk.)
Tagesvolumen
824.841 Stk.
Tagesspanne
176,595 – 180,095 USD
52W-Spanne
119,720 – 191,776 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,67 | 7,02 | 6,05 | 4,43 | 3,19 | 3,19 | 4,04 | 2,66 | 1,26 | -1,52 | 1,36 | -1,04 | 0,70 |
KGV | 23,48 | 22,30 | 25,88 | 26,16 | 33,32 | 31,05 | 22,87 | 35,10 | 85,49 | – | 52,98 | – | 45,59 |
Gewinnwachstum (%) | -5,78 | +14,35 | +39,68 | +34,71 | 0,00 | -21,09 | +51,82 | +111,89 | -18,75 | +9,09 | +61,33 | -6,54 | -16,67 |
PEG | -8,69 | -4,43 | +1,61 | +0,72 | +0,86 | – | -1,08 | +0,68 | +0,76 | – | -0,25 | – | -0,18 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,84 | 1,70 | 1,56 | 1,49 | 1,30 | 1,19 | 1,04 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,76 |
Dividendenrendite (%) | 1,17 | 1,08 | 1,00 | 1,29 | 1,22 | 1,20 | 1,12 | 1,04 | 0,85 | 1,16 | 1,16 | 1,44 | 2,39 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,56 | 5,59 | 5,45 | 4,57 | 3,39 | 4,41 | 3,57 | 2,29 | 2,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,73 | 16,32 | 18,61 | 17,19 | 19,12 | 17,73 | 16,96 | 20,49 | 31,63 | 17,01 | 20,16 | 24,27 | 12,42 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +0,42 | -2,05 | +23,46 | +17,91 | -7,84 | +4,14 | +22,52 | +29,41 | +17,23 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 17,75 Mio. | 17,10 Mio. | 19,33 Mio. | 16,24 Mio. | 16,17 Mio. | 17,54 Mio. | 16,85 Mio. | 15,06 Mio. | 12,22 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 38,68 | 36,73 | 33,40 | 30,48 | 28,70 | 28,27 | 30,69 | 30,10 | 31,81 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,75 | 2,70 | 2,77 | 3,07 | 3,74 | 2,66 | 2,35 | 1,85 | 1,01 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +86,67 | +78,25 | +94,89 | +84,30 | +86,64 | +81,30 | +76,53 | +76,40 | +84,73 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +15,38 | +27,79 | +5,39 | +18,62 | +15,42 | +23,01 | +30,67 | +30,90 | +18,02 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +107,74 | +184,18 | +33,29 | +127,44 | +134,27 | +152,56 | +272,87 | +426,12 | +233,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,30 Mrd. | 7,62 Mrd. | 6,98 Mrd. | 6,50 Mrd. | 6,07 Mrd. | 6,13 Mrd. | 7,05 Mrd. | 4,93 Mrd. | 4,72 Mrd. | 3,64 Mrd. | 2,09 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 13,12 | 12,27 | 11,21 | 13,99 | 18,95 | 12,22 | 12,19 | 11,50 | 8,56 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 232,82 Mio. | 209,81 Mio. | 216,79 Mio. | 227,16 Mio. | 306,45 Mio. | 214,43 Mio. | 205,42 Mio. | 173,19 Mio. | 104,60 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,07 | 16,30 | 13,18 | 18,71 | 27,34 | 65,90 | 17,76 | 27,91 | 13,45 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +68,64 | +69,19 | +66,11 | +68,31 | +59,84 | +71,63 | +60,32 | +47,21 | +68,78 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +49,63 | +45,60 | +55,29 | +39,60 | +30,79 | -17,11 | +32,45 | +1,99 | +30,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +76,86 | +75,26 | +85,10 | +74,77 | +69,33 | +18,55 | +68,67 | +41,21 | +63,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +8,22 | +8,64 | +12,02 | +8,55 | +4,26 | -5,19 | +4,29 | -3,29 | +2,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,97 | +7,04 | +11,53 | +7,46 | +4,71 | -3,09 | +4,37 | -1,45 | +2,53 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,37 | +11,81 | +15,35 | +12,32 | +9,95 | +12,26 | +8,60 | +5,54 | +6,54 |
Steuerquote | – | – | – | – | +14,89 | +12,07 | +10,85 | -1,90 | +16,42 | -14,13 | +22,24 | -278,89 | +15,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Royal Gold
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 155,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 157,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 140,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 132,84 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,21 |
Vola - 30T | 35,87 |
Vola - 250T | 28,59 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,39 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -1,11 | 0,39 | -0,58 | -0,58 | -3,24 % | -8,66 % | +26,44 % | |
| -1,30 | 0,60 | -0,50 | -0,50 | -2,96 % | -8,20 % | +26,40 % | |
| -1,02 | 0,27 | -0,66 | -0,66 | -3,38 % | -12,07 % | +25,15 % | |
| -0,00 | -0,00 | -0,24 | -0,24 | -2,17 % | -7,76 % | +37,59 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,37 % | 180,56 EUR | -1,37 % | 176,60 EUR | +0,86 % |
| 1 Monat | -2,51 % | 184,77 EUR | -3,73 % | 164,20 EUR | +7,82 % |
| 6 Monate | +21,78 % | 191,78 EUR | -7,67 % | 130,67 EUR | +26,64 % |
| 1 Jahr | +39,35 % | 191,78 EUR | -7,67 % | 119,72 EUR | +32,79 % |
| 3 Jahre | +54,44 % | 191,78 EUR | -7,67 % | 84,54 EUR | +52,54 % |
| 5 Jahre | +33,72 % | 191,78 EUR | -7,67 % | 84,54 EUR | +52,54 % |
| 7 Jahre | +98,68 % | 191,78 EUR | -7,67 % | 59,78 EUR | +66,44 % |
| 10 Jahre | +175,00 % | 191,78 EUR | -7,67 % | 24,68 EUR | +86,14 % |
TheScreener-Ratings zu Royal Gold
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 154,20 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,67 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,66% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 20,29 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,87 | +3,83% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +3,83% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,06 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +21,41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,54 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Royal Gold ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,03% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,73%. | ||
| Beta | 0,61 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 40,17 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +40,17% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.