Aktie • Rohstoffe
Royal Gold Kennzahlen
- WKN
- 885652
- ISIN
- US7802871084
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RGLD • RG3
- WKN
- 885652
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7802871084
- Ticker
- RGLD • RG3
•
155,050 EUR
+1,600 EUR+1,04 %
Letzter Kurs : 179,58 USD
Geld
155,050 EUR
(66 Stk.)
Brief
155,950 EUR
(40 Stk.)
Tagesvolumen
601 Stk.
Tagesspanne
154,200 – 157,100 EUR
52W-Spanne
120,450 – 169,700 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,32 | 8,14 | 7,02 | 4,32 | 3,11 | 3,11 | 3,94 | 2,59 | 1,22 | -1,48 | 1,33 | -1,01 | 0,69 |
KGV | 18,48 | 18,88 | 21,91 | 26,16 | 33,32 | 31,05 | 22,87 | 35,10 | 85,49 | – | 52,98 | – | 45,59 |
Gewinnwachstum (%) | +2,21 | +16,05 | +62,60 | +34,71 | 0,00 | -21,09 | +51,82 | +111,89 | -18,75 | +9,09 | +61,33 | -6,54 | -16,67 |
PEG | -2,09 | +8,55 | +1,37 | +0,42 | +0,86 | – | -1,08 | +0,68 | +0,76 | – | -0,25 | – | -0,18 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,78 | 1,63 | 1,54 | 1,45 | 1,26 | 1,16 | 1,01 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,78 | 0,75 |
Dividendenrendite (%) | 1,16 | 1,06 | 1,00 | 1,29 | 1,22 | 1,20 | 1,12 | 1,04 | 0,85 | 1,16 | 1,16 | 1,44 | 2,39 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,42 | 5,44 | 5,31 | 4,45 | 3,31 | 4,30 | 3,48 | 2,23 | 2,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,27 | 15,24 | 17,87 | 17,19 | 19,12 | 17,73 | 16,96 | 20,49 | 31,63 | 17,01 | 20,16 | 24,27 | 12,42 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +0,42 | -2,05 | +23,46 | +17,91 | -7,84 | +4,14 | +22,52 | +29,41 | +17,23 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 17,29 Mio. | 16,66 Mio. | 18,83 Mio. | 15,82 Mio. | 15,75 Mio. | 17,09 Mio. | 16,41 Mio. | 14,67 Mio. | 11,90 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 37,68 | 35,78 | 32,54 | 29,69 | 27,96 | 27,54 | 29,89 | 29,32 | 30,98 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,75 | 2,70 | 2,77 | 3,07 | 3,74 | 2,66 | 2,35 | 1,85 | 1,01 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +86,67 | +78,25 | +94,89 | +84,30 | +86,64 | +81,30 | +76,53 | +76,40 | +84,73 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +15,38 | +27,79 | +5,39 | +18,62 | +15,42 | +23,01 | +30,67 | +30,90 | +18,02 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +107,74 | +184,18 | +33,29 | +127,44 | +134,27 | +152,56 | +272,87 | +426,12 | +233,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,12 Mrd. | 7,42 Mrd. | 6,80 Mrd. | 6,34 Mrd. | 5,91 Mrd. | 5,98 Mrd. | 6,87 Mrd. | 4,80 Mrd. | 4,60 Mrd. | 3,54 Mrd. | 2,04 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 13,12 | 12,27 | 11,21 | 13,99 | 18,95 | 12,22 | 12,19 | 11,50 | 8,56 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 226,81 Mio. | 204,39 Mio. | 211,19 Mio. | 221,30 Mio. | 298,54 Mio. | 208,89 Mio. | 200,12 Mio. | 168,72 Mio. | 101,90 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 17,07 | 16,30 | 13,18 | 18,71 | 27,34 | 65,90 | 17,76 | 27,91 | 13,45 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +68,64 | +69,19 | +66,11 | +68,31 | +59,84 | +71,63 | +60,32 | +47,21 | +68,78 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +49,63 | +45,60 | +55,29 | +39,60 | +30,79 | -17,11 | +32,45 | +1,99 | +30,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +76,86 | +75,26 | +85,10 | +74,77 | +69,33 | +18,55 | +68,67 | +41,21 | +63,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +8,22 | +8,64 | +12,02 | +8,55 | +4,26 | -5,19 | +4,29 | -3,29 | +2,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,97 | +7,04 | +11,53 | +7,46 | +4,71 | -3,09 | +4,37 | -1,45 | +2,53 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,37 | +11,81 | +15,35 | +12,32 | +9,95 | +12,26 | +8,60 | +5,54 | +6,54 |
Steuerquote | – | – | – | – | +14,89 | +12,07 | +10,85 | -1,90 | +16,42 | -14,13 | +22,24 | -278,89 | +15,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Royal Gold
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 146,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 141,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 147,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 136,29 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 23,89 |
Vola - 250T | 30,31 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 1,27 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,36 | 0,35 | 0,16 | 0,16 | +1,31 % | +16,26 % | +11,57 % | |
| 0,45 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | +1,57 % | +15,84 % | +12,08 % | |
| 0,30 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | +1,40 % | +15,97 % | +4,61 % | |
| 0,23 | -0,00 | 0,15 | 0,15 | +1,26 % | +16,18 % | +21,07 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,35 % | 153,90 EUR | +0,74 % | 148,25 EUR | +4,39 % |
| 1 Monat | +16,12 % | 153,90 EUR | +0,74 % | 131,25 EUR | +15,35 % |
| 6 Monate | +8,29 % | 169,70 EUR | -9,45 % | 128,00 EUR | +17,45 % |
| 1 Jahr | +20,21 % | 169,70 EUR | -9,45 % | 120,45 EUR | +22,32 % |
| 3 Jahre | +61,02 % | 169,70 EUR | -9,45 % | 88,44 EUR | +42,96 % |
| 5 Jahre | +34,72 % | 169,70 EUR | -9,45 % | 80,00 EUR | +48,40 % |
| 7 Jahre | +132,54 % | 169,70 EUR | -9,45 % | 55,02 EUR | +64,51 % |
| 10 Jahre | +250,90 % | 169,70 EUR | -9,45 % | 22,90 EUR | +85,23 % |
TheScreener-Ratings zu Royal Gold
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 160,23 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 08.08.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +16,26 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +16,26% geschlagen. | |
| KGV | 15,93 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,10 | +17,99% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,99%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,04 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,45 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Royal Gold ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 22.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,76% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,82%. | ||
| Beta | 0,60 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 34,17 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Royal Gold Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 8-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 11 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 16,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |