Aktie • Kunststoffe
RPM International Kennzahlen
- WKN
- 863462
- ISIN
- US7496851038
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RPM • RP8
- WKN
- 863462
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7496851038
- Ticker
- RPM • RP8
•
110,890 USD
+0,580 USD+0,53 %
Geld
110,740 USD
(100 Stk.)
Brief
110,940 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 5,32 | 4,87 | 4,56 | 3,29 | 3,36 | 3,43 | 2,07 | 1,78 | 2,21 | 1,20 | 2,33 | 1,58 |
KGV | – | 18,37 | 20,04 | 23,88 | 30,01 | 25,71 | 26,10 | 38,79 | 38,19 | 23,51 | 38,54 | 20,47 | 24,75 |
Gewinnwachstum (%) | – | +10,52 | +8,68 | +13,20 | -1,85 | -2,07 | +65,38 | +16,42 | -19,60 | +83,82 | -48,29 | +47,75 | -18,35 |
PEG | – | – | +2,20 | +3,50 | +0,78 | -13,91 | -12,63 | +0,59 | +2,33 | -1,20 | +0,46 | -0,42 | +0,52 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 2,06 | 1,56 | 1,45 | 1,47 | 1,40 | 1,33 | 1,27 | 1,21 | 1,12 | 1,04 | 0,96 | 0,90 |
Dividendenrendite (%) | – | 2,11 | 1,60 | 1,34 | 1,49 | 1,62 | 1,49 | 1,58 | 1,78 | 2,14 | 2,24 | 2,02 | 2,32 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,97 | 1,23 | 5,23 | 3,75 | 2,00 | 2,60 | 2,56 | 3,15 | 2,20 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 15,27 | 16,80 | 21,02 | 24,92 | 70,65 | 17,00 | 21,46 | 35,20 | 20,65 | 18,35 | 15,51 | 17,99 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +8,18 | +9,85 | +10,88 | -1,03 | +4,56 | +7,33 | +3,00 | +4,77 | +4,99 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 371.894,37 | 354.507,29 | 348.992,69 | 333.447,90 | 329.363,98 | 324.019,98 | 306.570,21 | 318.166,60 | 316.196,76 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 14,72 | 13,58 | 11,90 | 8,63 | 9,50 | 10,80 | 9,52 | 9,14 | 8,58 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,71 | 6,35 | 7,52 | 9,31 | 7,15 | 4,82 | 4,88 | 5,22 | 4,54 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +31,63 | +29,60 | +27,91 | +22,50 | +25,94 | +31,04 | +28,31 | +28,83 | +27,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +216,15 | +237,88 | +258,34 | +344,47 | +285,57 | +222,18 | +253,17 | +246,80 | +262,34 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +803,47 | +2.642,23 | +588,39 | +793,58 | +1.375,74 | +931,27 | +945,05 | +716,00 | +1.028,51 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 12,54 Mrd. | 14,02 Mrd. | 12,73 Mrd. | 11,14 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,44 Mrd. | 8,81 Mrd. | 6,91 Mrd. | 6,20 Mrd. | 6,36 Mrd. | 5,19 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,98 | 1,88 | 2,15 | 2,14 | 1,79 | 1,47 | 1,41 | 1,49 | 1,28 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 737.037,29 | 664.896,84 | 748.777,84 | 714.227,56 | 589.189,39 | 474.991,41 | 432.819,18 | 474.641,56 | 403.422,95 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 15,70 | 14,96 | 14,65 | 17,86 | 17,19 | 12,09 | 15,44 | 10,56 | 9,28 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,95 | +2,66 | +12,55 | +9,99 | +5,26 | +7,34 | +7,79 | +9,86 | +7,19 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,49 | +10,25 | +12,24 | +9,14 | +7,86 | +9,71 | +6,79 | +11,82 | +11,59 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +12,62 | +12,53 | +14,65 | +11,99 | +10,41 | +12,12 | +9,15 | +14,13 | +13,75 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +22,21 | +24,56 | +28,57 | +23,87 | +18,78 | +20,41 | +12,42 | +25,34 | +18,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +8,78 | +8,53 | +9,29 | +7,16 | +6,75 | +8,32 | +5,42 | +9,23 | +6,86 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,51 | +2,66 | +12,25 | +9,77 | +5,38 | +7,41 | +7,59 | +9,94 | +7,04 |
Steuerquote | – | – | – | – | +26,12 | +18,84 | +24,68 | +25,18 | +21,23 | +18,65 | +24,42 | +26,06 | +49,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu RPM International
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 92,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 95,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 105,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 107,74 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 48,74 |
Vola - 250T | 26,63 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,02 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,94 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | +2,70 % | -6,46 % | -10,46 % | |
| 1,10 | 0,99 | 0,75 | 0,75 | +2,69 % | -7,71 % | -10,30 % | |
| 0,93 | 0,91 | 0,85 | 0,85 | +2,08 % | -4,52 % | +0,75 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,62 % | 110,82 EUR | +0,06 % | 104,18 EUR | +6,06 % |
| 1 Monat | -6,18 % | 115,50 EUR | -4,16 % | 95,28 EUR | +14,08 % |
| 6 Monate | -12,75 % | 141,79 EUR | -27,87 % | 95,28 EUR | +14,08 % |
| 1 Jahr | +1,83 % | 141,79 EUR | -27,87 % | 95,28 EUR | +14,08 % |
| 3 Jahre | +31,26 % | 141,79 EUR | -27,87 % | 74,56 EUR | +32,77 % |
| 5 Jahre | +72,14 % | 141,79 EUR | -27,87 % | 62,98 EUR | +43,20 % |
| 7 Jahre | +129,14 % | 141,79 EUR | -27,87 % | 42,85 EUR | +61,36 % |
| 10 Jahre | +128,86 % | 141,79 EUR | -27,87 % | 36,78 EUR | +66,84 % |
TheScreener-Ratings zu RPM International
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 104,37 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 17.12.2024) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 17.12.2024). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,24 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,24% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 19,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,85 | +6,04% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +6,04% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,90 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,10% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,25 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 14,17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RPM International ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,09% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,74%. | ||
| Beta | 0,82 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,82% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,70 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +60,70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.