Aktie • Eisen / Stahlindustrie
Russel Metals Kennzahlen
- WKN
- 856568
- ISIN
- CA7819036046
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- RUS • RMZ
- WKN
- 856568
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA7819036046
- Ticker
- RUS • RMZ
•
42,200 CAD
+0,430 CAD+1,03 %
Geld
41,790 CAD
(100 Stk.)
Brief
41,880 CAD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
519 Stk.
Tagesspanne
42,190 – 42,200 CAD
52W-Spanne
35,685 – 46,350 CAD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,74 | 2,40 | 2,03 | 1,67 | 2,64 | 3,61 | 4,21 | 0,24 | 0,75 | 2,16 | 1,22 | 0,62 | -0,87 |
KGV | 9,27 | 10,58 | 12,49 | 15,42 | 10,40 | 4,87 | 4,87 | 58,29 | 18,02 | 6,04 | 14,58 | 25,08 | – |
Gewinnwachstum (%) | +7,18 | +25,34 | +22,16 | -35,49 | -26,73 | -14,35 | +1.669,23 | -68,29 | -65,16 | +76,50 | +96,08 | – | – |
PEG | -0,12 | +0,75 | +0,69 | +0,71 | -0,28 | -0,18 | -0,34 | +0,03 | -0,26 | -0,09 | +0,19 | +0,26 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,24 | 1,10 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Dividendenrendite (%) | 4,89 | 4,32 | 4,12 | 3,91 | 3,55 | 5,28 | 4,52 | 6,69 | 6,86 | 7,13 | 5,21 | 5,94 | 9,46 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,78 | 3,74 | 2,95 | 3,64 | 2,45 | 0,86 | -0,68 | 1,70 | 3,63 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 11,41 | 6,83 | 7,23 | 5,83 | 4,74 | 6,93 | 3,81 | 5,52 | 15,08 | -26,41 | 9,23 | 2,71 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -11,15 | +20,48 | +56,55 | -26,87 | -11,74 | +26,37 | +27,82 | -17,13 | -19,58 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 785.979,74 | 924.514,17 | 778.955,09 | 545.519,48 | 660.364,62 | 743.854,39 | 639.110,10 | 532.097,59 | 505.469,49 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 16,59 | 15,33 | 12,08 | 8,48 | 9,28 | 9,88 | 8,16 | 8,17 | 8,60 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,66 | 1,15 | 1,70 | 1,64 | 1,46 | 1,32 | 2,18 | 1,91 | 1,14 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +63,81 | +62,20 | +53,93 | +54,17 | +49,07 | +47,24 | +47,00 | +54,71 | +54,07 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +56,72 | +60,77 | +85,41 | +84,61 | +103,78 | +111,69 | +112,76 | +82,78 | +84,95 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +195,67 | +248,06 | +350,15 | +197,20 | +392,59 | +1.276,91 | -1.363,01 | +397,21 | +201,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,42 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,29 Mrd. | 863,35 Mio. | 841,92 Mio. | 808,93 Mio. | 1,10 Mrd. | 964,23 Mio. | 605,65 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,61 | 0,35 | 0,50 | 0,53 | 0,37 | 0,32 | 0,55 | 0,61 | 0,32 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 477.485,38 | 327.644,23 | 391.992,42 | 286.825,63 | 247.622,14 | 236.530,39 | 349.542,92 | 325.753,78 | 161.076,50 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,71 | 3,28 | 3,22 | 11,29 | 6,79 | 3,61 | 7,60 | 10,24 | -40,81 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +10,55 | +7,53 | +7,24 | +13,80 | +6,79 | +2,11 | -2,08 | +6,67 | +11,77 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,55 | +9,50 | +14,26 | +2,40 | +3,98 | +7,94 | +6,16 | +4,61 | -1,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +9,05 | +10,79 | +15,62 | +4,66 | +5,52 | +8,80 | +7,20 | +5,98 | -0,78 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +16,26 | +23,85 | +34,62 | +2,83 | +8,11 | +21,79 | +14,97 | +7,61 | -10,08 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,50 | +15,93 | +19,80 | +3,83 | +6,10 | +11,84 | +8,40 | +5,60 | -2,92 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,50 | +15,24 | +13,16 | +23,24 | +12,97 | +4,13 | -3,89 | +11,40 | +22,79 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,74 | +25,32 | +25,77 | +12,19 | +27,32 | +26,53 | +30,92 | +35,46 | +12,40 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Russel Metals
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 25,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 25,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 25,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 25,33 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 16,86 |
Vola - 250T | 24,53 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,70 % | 42,20 EUR | – | 41,74 EUR | +1,09 % |
| 1 Monat | – | 42,20 EUR | – | 39,99 EUR | +5,24 % |
| 6 Monate | +11,29 % | 45,11 EUR | -6,90 % | 35,69 EUR | +15,44 % |
| 1 Jahr | +3,28 % | 46,35 EUR | -9,83 % | 35,69 EUR | +15,44 % |
| 3 Jahre | +65,10 % | 47,13 EUR | -11,68 % | 24,57 EUR | +41,78 % |
| 5 Jahre | +127,25 % | 47,13 EUR | -11,68 % | 17,50 EUR | +58,53 % |
| 7 Jahre | +56,88 % | 47,13 EUR | -11,68 % | 11,06 EUR | +73,79 % |
| 10 Jahre | +80,96 % | 47,13 EUR | -11,68 % | 11,06 EUR | +73,79 % |
TheScreener-Ratings zu Russel Metals
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.09.2025 bei einem Kurs von 41,68 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.08.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,49 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,49% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 9,87 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 2,18 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +4,24 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +41,87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,29 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Russel Metals ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 30.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,16%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 61,33 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +61,33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.