Aktie • Sonstige Branchen
Santos Kennzahlen
- WKN
- 863403
- ISIN
- AU000000STO6
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- STO • STS1
- WKN
- 863403
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000STO6
- Ticker
- STO • STS1
•
4,200 EUR
-0,035 EUR-0,83 %
Geld
4,164 EUR
(1.896 Stk.)
Brief
4,231 EUR
(2.500 Stk.)
Tagesvolumen
2.782 Stk.
Tagesspanne
4,200 – 4,225 EUR
52W-Spanne
2,818 – 5,064 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,43 | 0,37 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,51 | 0,23 | -0,14 | 0,26 | 0,23 | -0,13 | -0,44 | -1,31 |
KGV | 10,54 | 12,33 | 16,07 | 11,66 | 11,63 | 7,86 | 15,37 | – | 17,54 | 13,55 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +15,61 | +27,76 | -3,92 | -12,34 | -28,06 | +121,44 | – | – | +15,25 | +69,39 | -71,17 | -66,57 | +181,29 |
PEG | +0,93 | +0,72 | +0,53 | -1,02 | -0,94 | -0,28 | +0,13 | – | -0,11 | +0,89 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,27 | 0,22 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
Dividendenrendite (%) | 5,92 | 4,70 | 3,35 | 5,31 | 5,29 | 4,64 | 3,09 | 1,47 | 2,01 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,66 | 0,78 | 1,08 | 0,49 | 0,57 | 0,79 | 0,57 | 0,44 | 0,31 | 0,30 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,84 | 5,09 | 5,97 | 5,72 | 5,48 | 3,77 | 4,60 | 6,21 | 5,88 | 5,46 | 6,99 | 6,42 | 4,47 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 8,30 Mrd. | 9,02 Mrd. | 11,39 Mrd. | 6,40 Mrd. | 5,05 Mrd. | 5,91 Mrd. | 5,01 Mrd. | 4,14 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,29 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -8,01 | -20,78 | +78,02 | +26,61 | -14,56 | +17,92 | +21,17 | +17,10 | +7,28 | -19,64 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,18 Mio. | 1,31 Mio. | 1,80 Mio. | 947.134,35 | 1,04 Mio. | 1,52 Mio. | 1,28 Mio. | 1,12 Mio. | 837.293,49 | 626.821,59 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,34 | 3,87 | 3,71 | 3,11 | 2,53 | 2,95 | 2,78 | 2,46 | 2,70 | 3,24 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,86 | 1,10 | 1,08 | 1,14 | 1,39 | 1,56 | 1,10 | 1,24 | 0,84 | 0,64 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 49,86 Mrd. | 45,60 Mrd. | 44,68 Mrd. | 42,80 Mrd. | 23,82 Mrd. | 24,72 Mrd. | 24,63 Mrd. | 17,52 Mrd. | 21,08 Mrd. | 22,31 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +50,33 | +49,09 | +48,99 | +43,74 | +39,31 | +44,17 | +41,99 | +52,17 | +46,39 | +45,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +98,67 | +103,70 | +104,12 | +128,63 | +154,38 | +126,38 | +138,16 | +91,67 | +115,56 | +118,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +652,00 | +511,06 | +357,49 | +816,28 | +687,89 | +472,20 | +678,53 | +517,23 | +1.003,59 | +1.276,79 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 14,82 Mrd. | 12,16 Mrd. | 13,84 Mrd. | 13,26 Mrd. | 11,98 Mrd. | 7,32 Mrd. | 9,55 Mrd. | 6,40 Mrd. | 6,36 Mrd. | 4,58 Mrd. | 3,64 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,61 | 2,74 | 2,08 | 3,34 | 2,59 | 2,88 | 2,28 | 2,74 | 2,31 | 1,97 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,07 Mio. | 3,58 Mio. | 3,74 Mio. | 3,16 Mio. | 2,69 Mio. | 4,39 Mio. | 2,92 Mio. | 3,06 Mio. | 1,94 Mio. | 1,24 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,71 | 3,94 | 3,08 | 6,03 | 9,96 | 5,27 | 4,26 | 20,62 | -13,41 | -3,08 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +45,76 | +50,35 | +55,98 | +46,12 | +41,60 | +49,43 | +41,99 | +39,16 | +31,86 | +28,78 |
EBIT-Marge | – | – | – | +37,82 | +35,22 | +41,18 | +29,51 | -3,22 | +30,40 | +34,46 | -11,51 | -47,01 | -98,03 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +70,44 | +69,47 | +67,46 | +55,41 | +25,96 | +54,73 | +53,50 | +13,30 | -17,24 | -63,96 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,39 | +9,53 | +13,92 | +4,68 | -5,54 | +8,88 | +8,16 | -5,14 | -14,40 | -26,45 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,08 | +6,00 | +7,92 | +2,80 | -0,70 | +5,53 | +4,61 | -0,78 | -4,93 | -10,35 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,62 | +9,96 | +14,27 | +6,89 | +8,82 | +11,82 | +8,55 | +9,25 | +5,34 | +4,25 |
Steuerquote | – | – | – | +27,76 | +22,22 | +28,21 | +46,36 | -15,04 | +34,06 | +43,19 | +37,75 | +29,30 | +24,92 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Santos
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,74 EUR |
RSL - 30T | 1,11 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 35,35 |
Vola - 250T | 30,58 |
Momentum - 30T | 1,18 |
Momentum - 250T | 0,99 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,46 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | -4,26 % | +13,84 % | -13,58 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,32 % | 4,45 EUR | -5,93 % | 4,21 EUR | -0,29 % |
| 1 Monat | +15,11 % | 4,56 EUR | -8,62 % | 3,58 EUR | +14,86 % |
| 6 Monate | +8,73 % | 4,56 EUR | -8,62 % | 2,82 EUR | +32,90 % |
| 1 Jahr | -9,16 % | 5,06 EUR | -20,57 % | 2,82 EUR | +32,90 % |
| 3 Jahre | -9,86 % | 5,67 EUR | -34,90 % | 2,82 EUR | +32,90 % |
| 5 Jahre | +31,52 % | 5,96 EUR | -41,88 % | 2,80 EUR | +33,33 % |
| 7 Jahre | +11,45 % | 5,96 EUR | -41,88 % | 1,50 EUR | +64,29 % |
| 10 Jahre | -13,70 % | 5,96 EUR | -41,88 % | 1,50 EUR | +64,29 % |
TheScreener-Ratings zu Santos
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 10.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 6,66 AUD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +18,97 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +18,97% geschlagen. | |
| KGV | 11,99 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,37 | +34,22% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,22%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,86 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,54 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 16,18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Santos ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,34% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,02%. | ||
| Beta | 1,06 % | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,06% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,42 % | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | +42,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Santos Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 251-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.685-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 52-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 70 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 42,9 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 32,1 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 115 % | 90 % |