Aktie • Sonstige Branchen
Santos Kennzahlen
- WKN
- 863403
- ISIN
- AU000000STO6
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- STO • STS1
- WKN
- 863403
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000STO6
- Ticker
- STO • STS1
•
5,156 USD
-0,099 USD-1,88 %
Tagesvolumen
821 Stk.
Tagesspanne
5,150 – 5,156 USD
52W-Spanne
3,300 – 5,500 USD
Heute: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,42 | 0,33 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,51 | 0,23 | -0,14 | 0,26 | 0,23 | -0,13 | -0,44 | -1,30 |
KGV | 10,55 | 13,59 | 16,38 | 11,66 | 11,62 | 7,86 | 15,38 | – | 17,55 | 13,55 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +25,51 | +27,76 | -3,92 | -12,34 | -28,06 | +121,44 | – | – | +15,25 | +69,39 | -71,17 | -66,57 | +181,29 |
PEG | +2,75 | +0,47 | +0,80 | -0,77 | -0,94 | -0,28 | +0,13 | – | -0,11 | +0,89 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,29 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
Dividendenrendite (%) | 6,56 | 4,80 | 4,03 | 5,31 | 5,29 | 4,64 | 3,09 | 1,47 | 2,01 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,65 | 0,78 | 1,07 | 0,48 | 0,56 | 0,78 | 0,56 | 0,43 | 0,31 | 0,30 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,61 | 4,97 | 5,68 | 5,72 | 5,48 | 3,77 | 4,60 | 6,21 | 5,88 | 5,46 | 6,99 | 6,42 | 4,47 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 8,30 Mrd. | 9,02 Mrd. | 11,39 Mrd. | 6,40 Mrd. | 5,05 Mrd. | 5,91 Mrd. | 5,01 Mrd. | 4,14 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,29 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -8,01 | -20,78 | +78,02 | +26,61 | -14,56 | +17,92 | +21,17 | +17,10 | +7,28 | -19,64 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,17 Mio. | 1,30 Mio. | 1,78 Mio. | 940.038,44 | 1,03 Mio. | 1,51 Mio. | 1,27 Mio. | 1,11 Mio. | 831.020,51 | 622.125,46 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,31 | 3,85 | 3,69 | 3,08 | 2,51 | 2,92 | 2,76 | 2,44 | 2,68 | 3,21 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,86 | 1,10 | 1,08 | 1,14 | 1,39 | 1,56 | 1,10 | 1,24 | 0,84 | 0,64 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 49,86 Mrd. | 45,60 Mrd. | 44,68 Mrd. | 42,80 Mrd. | 23,82 Mrd. | 24,72 Mrd. | 24,63 Mrd. | 17,52 Mrd. | 21,08 Mrd. | 22,31 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +50,33 | +49,09 | +48,99 | +43,74 | +39,31 | +44,17 | +41,99 | +52,17 | +46,39 | +45,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +98,67 | +103,70 | +104,12 | +128,63 | +154,38 | +126,38 | +138,16 | +91,67 | +115,56 | +118,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +652,00 | +511,06 | +357,49 | +816,28 | +687,89 | +472,20 | +678,53 | +517,23 | +1.003,59 | +1.276,79 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 14,35 Mrd. | 12,07 Mrd. | 13,73 Mrd. | 13,16 Mrd. | 11,89 Mrd. | 7,27 Mrd. | 9,48 Mrd. | 6,35 Mrd. | 6,32 Mrd. | 4,55 Mrd. | 3,62 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,61 | 2,74 | 2,08 | 3,34 | 2,59 | 2,88 | 2,28 | 2,74 | 2,31 | 1,97 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,05 Mio. | 3,55 Mio. | 3,71 Mio. | 3,14 Mio. | 2,67 Mio. | 4,35 Mio. | 2,90 Mio. | 3,04 Mio. | 1,92 Mio. | 1,23 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,71 | 3,94 | 3,08 | 6,03 | 9,96 | 5,27 | 4,26 | 20,62 | -13,41 | -3,08 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +45,76 | +50,35 | +55,98 | +46,12 | +41,60 | +49,43 | +41,99 | +39,16 | +31,86 | +28,78 |
EBIT-Marge | – | – | – | +37,82 | +35,22 | +41,18 | +29,51 | -3,22 | +30,40 | +34,46 | -11,51 | -47,01 | -98,03 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +70,44 | +69,47 | +67,46 | +55,41 | +25,96 | +54,73 | +53,50 | +13,30 | -17,24 | -63,96 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,39 | +9,53 | +13,92 | +4,68 | -5,54 | +8,88 | +8,16 | -5,14 | -14,40 | -26,45 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,08 | +6,00 | +7,92 | +2,80 | -0,70 | +5,53 | +4,61 | -0,78 | -4,93 | -10,35 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,62 | +9,96 | +14,27 | +6,89 | +8,82 | +11,82 | +8,55 | +9,25 | +5,34 | +4,25 |
Steuerquote | – | – | – | +27,76 | +22,22 | +28,21 | +46,36 | -15,04 | +34,06 | +43,19 | +37,75 | +29,30 | +24,92 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Santos
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,79 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 17,07 |
Vola - 250T | 29,28 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,21 | 0,33 | 0,11 | 0,11 | -4,27 % | -5,27 % | -18,15 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,25 % | 5,26 EUR | -1,92 % | 5,15 EUR | +0,12 % |
| 1 Monat | +3,64 % | 5,50 EUR | -6,67 % | 5,01 EUR | +2,83 % |
| 6 Monate | +32,21 % | 5,50 EUR | -6,67 % | 3,30 EUR | +36,00 % |
| 1 Jahr | -0,37 % | 5,50 EUR | -6,67 % | 3,30 EUR | +36,00 % |
| 3 Jahre | +3,53 % | 5,60 EUR | -8,61 % | 3,30 EUR | +36,00 % |
| 5 Jahre | +26,43 % | 6,23 EUR | -20,83 % | 3,25 EUR | +36,93 % |
| 7 Jahre | +7,42 % | 6,23 EUR | -20,83 % | 1,65 EUR | +68,00 % |
| 10 Jahre | – | 6,23 EUR | -20,83 % | 1,65 EUR | +68,00 % |
TheScreener-Ratings zu Santos
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 6,66 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,64 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,64% relativ zum ASX100. | |
| KGV | 11,30 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,67 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +4,36 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +49,29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,52 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 16,99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Santos ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,42% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,96%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 39,78 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Santos Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 251-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.685-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 52-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 70 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 42,9 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 32,1 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 115 % | 90 % |