Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Semtech Kennzahlen
- WKN
- 860465
- ISIN
- US8168501018
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- SMTC • SM2
- WKN
- 860465
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8168501018
- Ticker
- SMTC • SM2
•
44,910 USD
-0,710 USD-1,56 %
Geld
44,160 USD
(200 Stk.)
Brief
45,010 USD
(1.000 Stk.)
Tagesvolumen
3.631.119 Stk.
Tagesspanne
44,250 – 45,980 USD
52W-Spanne
24,050 – 79,523 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,30 | 1,30 | 0,91 | -14,58 | 0,82 | 1,64 | 0,78 | 0,40 | 0,79 | 0,46 | 0,71 | 0,15 | 0,35 |
KGV | 17,01 | 29,93 | 42,81 | – | 22,82 | 14,94 | 97,72 | 153,37 | 57,50 | 84,94 | 41,20 | 185,59 | 46,15 |
Gewinnwachstum (%) | +73,08 | +55,00 | – | -82,85 | -50,00 | +110,99 | +93,62 | -48,91 | +70,37 | -34,94 | +388,24 | -58,54 | -44,16 |
PEG | – | +0,39 | +0,99 | – | -0,01 | -0,30 | +0,88 | +1,64 | -1,18 | +1,21 | -1,18 | +0,48 | -0,79 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -0,95 | 1,69 | 2,72 | 1,58 | 1,56 | 2,37 | 1,45 | 1,52 | 1,33 | 1,40 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,15 | 17,80 | 23,44 | -42,23 | 11,07 | 9,26 | 49,40 | 40,97 | 19,74 | 27,82 | 19,22 | 20,39 | 12,06 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,83 | +2,12 | +24,49 | +8,69 | -12,70 | +6,69 | +8,01 | +11,03 | -12,13 | -6,23 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 387.882,09 | 288.041,19 | 440.653,48 | 365.395,01 | 337.619,25 | 402.110,15 | 392.463,53 | 360.559,14 | 314.290,97 | 327.949,02 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | -4,08 | 10,13 | 9,85 | 9,19 | 8,81 | 8,96 | 8,59 | 7,87 | 6,95 | 7,06 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -12,96 | 1,85 | 2,49 | 8,29 | 7,00 | 5,06 | 4,57 | 3,72 | 3,88 | 2,29 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | -22,35 | +29,43 | +65,25 | +64,61 | +64,37 | +64,23 | +61,25 | +59,84 | +57,93 | +59,32 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -547,37 | +239,80 | +53,25 | +54,77 | +55,35 | +55,69 | +63,27 | +67,12 | +72,62 | +68,57 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -1.789,61 | +1.431,14 | +193,45 | +321,99 | +316,14 | +207,12 | +377,42 | +345,44 | +375,67 | +356,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,38 Mrd. | 4,49 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,57 Mrd. | 4,90 Mrd. | 4,01 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,58 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,05 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,04 | 1,86 | 2,47 | 9,63 | 8,56 | 5,59 | 5,14 | 4,17 | 4,22 | 2,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,34 Mio. | 536.263,01 | 1,09 Mio. | 3,52 Mio. | 2,89 Mio. | 2,25 Mio. | 2,02 Mio. | 1,50 Mio. | 1,33 Mio. | 721.827,50 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -6,14 | 11,27 | 10,21 | 57,20 | 50,24 | 28,74 | 26,18 | 17,60 | 26,82 | 13,07 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -10,81 | +16,75 | +27,42 | +19,98 | +21,66 | +29,27 | +18,96 | +21,61 | +20,82 | +19,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | -108,04 | +11,65 | +19,46 | +11,48 | +9,81 | +11,53 | +11,28 | +15,05 | +5,89 | +7,64 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -98,32 | +16,52 | +24,22 | +16,83 | +17,04 | +19,44 | +19,61 | +23,69 | +15,75 | +16,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +355,63 | +8,12 | +17,03 | +8,57 | +4,70 | +9,24 | +5,48 | +9,03 | +2,18 | +5,07 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -71,78 | +2,99 | +11,56 | +6,03 | +3,89 | +6,80 | +3,95 | +6,30 | +2,20 | +3,67 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,84 | +4,93 | +17,96 | +10,99 | +11,27 | +17,27 | +10,27 | +11,63 | +11,20 | +11,42 |
Steuerquote | – | – | – | -4,85 | +22,10 | +11,17 | +5,46 | +28,77 | -0,13 | +38,73 | +25,18 | +43,58 | +23,42 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Semtech
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 34,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 34,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 31,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 39,18 EUR |
RSL - 30T | 1,12 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 53,05 |
Vola - 250T | 88,35 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,57 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,34 | 2,59 | 0,53 | 0,53 | +3,80 % | +11,56 % | +43,95 % | |
| 2,85 | 3,05 | 0,57 | 0,57 | +3,95 % | +12,19 % | +42,70 % | |
| 2,14 | 2,06 | 0,58 | 0,58 | +2,99 % | +10,21 % | +43,01 % | |
| 1,67 | 1,88 | 0,57 | 0,57 | +4,14 % | +12,94 % | +52,51 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +7,23 % | 45,98 EUR | -2,38 % | 40,25 EUR | +10,38 % |
| 1 Monat | +15,81 % | 45,98 EUR | -2,38 % | 34,59 EUR | +22,98 % |
| 6 Monate | -29,09 % | 79,52 EUR | -77,07 % | 24,05 EUR | +46,45 % |
| 1 Jahr | +56,54 % | 79,52 EUR | -77,07 % | 24,05 EUR | +46,45 % |
| 3 Jahre | -21,02 % | 79,52 EUR | -77,07 % | 13,13 EUR | +70,76 % |
| 5 Jahre | -10,72 % | 94,92 EUR | -111,36 % | 13,13 EUR | +70,76 % |
| 7 Jahre | -4,85 % | 94,92 EUR | -111,36 % | 13,13 EUR | +70,76 % |
| 10 Jahre | +112,84 % | 94,92 EUR | -111,36 % | 13,13 EUR | +70,76 % |
TheScreener-Ratings zu Semtech
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 38,78 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,70 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +9,70% geschlagen. | |
| KGV | 20,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,74 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +36,36 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Semtech ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 20.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +2,68% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,76%. | ||
| Beta | 2,46 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,46% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,34 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +58,34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.