Aktie • Baumaterial und -komponenten
Simpson Manufacturing Kennzahlen
- WKN
- 912711
- ISIN
- US8290731053
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- SSD • TWL
- WKN
- 912711
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8290731053
- Ticker
- SSD • TWL
•
177,150 USD
-2,230 USD-1,24 %
Geld
173,600 USD
(300 Stk.)
Brief
183,770 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
4.029 Stk.
Tagesspanne
176,680 – 178,470 USD
52W-Spanne
137,350 – 197,820 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 7,61 | 7,02 | 6,48 | 7,04 | 6,61 | 5,21 | 3,64 | 2,54 | 2,32 | 1,65 | 1,58 | 1,18 |
KGV | – | 20,17 | 21,88 | 21,82 | 23,97 | 11,43 | 22,72 | 21,89 | 26,92 | 19,90 | 29,59 | 23,52 | 24,75 |
Gewinnwachstum (%) | – | +8,64 | +8,16 | -8,60 | +6,44 | +26,80 | +43,33 | +43,29 | +9,56 | +40,21 | +4,30 | +34,78 | +6,98 |
PEG | – | – | +2,59 | +2,59 | -3,00 | +1,77 | +0,85 | +0,51 | +0,62 | +2,08 | +0,74 | +5,47 | +0,71 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,78 | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 0,60 | 0,53 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0,54 | 1,16 | 0,70 | 0,98 | 1,13 | 1,61 | 1,41 | 1,60 | 1,82 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,53 | 8,00 | 2,97 | 4,07 | 3,95 | 2,97 | 2,14 | 1,68 | 2,02 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 19,86 | 9,55 | 40,01 | 19,74 | 17,52 | 15,74 | 23,03 | 22,52 | 14,71 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,62 | +34,51 | +24,08 | +11,56 | +5,35 | +10,42 | +13,52 | +8,39 | +5,57 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 343.165,64 | 349.576,92 | 337.582,02 | 303.317,22 | 290.214,23 | 293.222,70 | 286.879,05 | 277.056,76 | 270.863,76 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 33,82 | 28,30 | 23,34 | 19,29 | 17,19 | 16,20 | 16,13 | 15,55 | 15,03 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,99 | 2,67 | 5,08 | 4,13 | 3,98 | 2,85 | 3,03 | 2,40 | 1,94 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +62,10 | +56,45 | +79,78 | +79,59 | +81,43 | +83,74 | +85,28 | +88,35 | +88,40 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +61,02 | +77,16 | +25,35 | +25,65 | +22,80 | +19,42 | +17,26 | +13,18 | +13,12 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +240,03 | +272,77 | +198,37 | +121,22 | +98,90 | +103,79 | +128,29 | +121,65 | +97,62 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,39 Mrd. | 5,96 Mrd. | 7,20 Mrd. | 3,22 Mrd. | 5,15 Mrd. | 3,46 Mrd. | 3,03 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,31 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,40 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,82 | 1,78 | 3,84 | 3,20 | 3,13 | 2,31 | 2,78 | 2,42 | 2,08 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,31 Mio. | 623.914,46 | 1,30 Mio. | 970.689,26 | 908.116,85 | 676.309,39 | 797.568,56 | 669.632,41 | 562.378,73 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 15,05 | 7,06 | 14,66 | 13,62 | 16,27 | 11,72 | 15,18 | 12,42 | 12,12 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +19,29 | +18,89 | +9,62 | +16,37 | +18,10 | +14,84 | +12,19 | +10,90 | +14,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +21,98 | +21,85 | +22,88 | +19,88 | +15,86 | +16,02 | +14,86 | +16,21 | +13,75 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +25,36 | +25,26 | +26,19 | +23,49 | +19,24 | +19,67 | +18,31 | +19,45 | +17,12 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +21,07 | +23,63 | +22,50 | +19,06 | +15,02 | +14,80 | +10,47 | +10,36 | +7,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +13,46 | +13,91 | +18,05 | +15,40 | +12,43 | +12,51 | +9,04 | +9,28 | +7,18 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,79 | +15,97 | +10,19 | +16,84 | +18,78 | +15,67 | +11,48 | +9,57 | +11,88 |
Steuerquote | – | – | – | – | +25,72 | +25,46 | +25,69 | +25,07 | +24,88 | +26,43 | +35,87 | +35,40 | +37,53 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Simpson Manufacturing
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 160,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 160,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 144,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 141,40 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 27,85 |
Vola - 250T | 31,27 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,93 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,01 % | 189,32 EUR | -6,87 % | 178,65 EUR | -0,85 % |
| 1 Monat | -8,98 % | 197,68 EUR | -11,59 % | 178,65 EUR | -0,85 % |
| 6 Monate | +15,39 % | 197,82 EUR | -11,67 % | 137,35 EUR | +22,47 % |
| 1 Jahr | -6,62 % | 197,82 EUR | -11,67 % | 137,35 EUR | +22,47 % |
| 3 Jahre | +127,18 % | 218,38 EUR | -23,27 % | 75,25 EUR | +57,52 % |
| 5 Jahre | +92,90 % | 218,38 EUR | -23,27 % | 75,25 EUR | +57,52 % |
| 7 Jahre | +143,82 % | 218,38 EUR | -23,27 % | 47,02 EUR | +73,46 % |
| 10 Jahre | +425,27 % | 218,38 EUR | -23,27 % | 30,25 EUR | +82,92 % |
TheScreener-Ratings zu Simpson Manufacturing
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 29.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 183,62 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 24.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 24.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,18 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,18% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 20,23 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,74 | +21,33% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +21,33% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,63 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +12,65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,38 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Simpson Manufacturing ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 12.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,97%. | ||
| Beta | 0,89 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,89% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 57,37 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +57,37% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.