Aktie • Baumaterial und -komponenten
Simpson Manufacturing Kennzahlen
- WKN
- 912711
- ISIN
- US8290731053
- Ticker
- SSD • TWL
- WKN
- 912711
- Ticker
- SSD • TWL
- ISIN
- US8290731053
•
155,690 USD
-1,140 USD-0,73 %
Geld
155,100 USD
(100 Stk.)
Brief
156,550 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
300.174 Stk.
Tagesspanne
153,806 – 156,730 USD
52W-Spanne
137,350 – 197,815 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 7,65 | 6,98 | 6,55 | 7,12 | 6,68 | 5,27 | 3,68 | 2,57 | 2,34 | 1,67 | 1,60 | 1,19 |
KGV | – | 17,53 | 19,22 | 21,82 | 23,97 | 11,43 | 22,72 | 21,89 | 26,92 | 19,90 | 29,59 | 23,52 | 24,75 |
Gewinnwachstum (%) | – | +9,75 | +6,58 | -8,60 | +6,44 | +26,80 | +43,33 | +43,29 | +9,56 | +40,21 | +4,30 | +34,78 | +6,98 |
PEG | – | – | +1,99 | +3,32 | -3,00 | +1,77 | +0,85 | +0,51 | +0,62 | +2,08 | +0,74 | +5,47 | +0,71 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,53 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,72 | 0,72 | 0,66 | 0,54 | 1,16 | 0,70 | 0,98 | 1,13 | 1,61 | 1,41 | 1,60 | 1,82 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,62 | 8,09 | 3,00 | 4,12 | 4,00 | 3,00 | 2,17 | 1,70 | 2,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 19,86 | 9,55 | 40,01 | 19,74 | 17,52 | 15,74 | 23,04 | 22,52 | 14,71 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,62 | +34,51 | +24,08 | +11,56 | +5,35 | +10,42 | +13,52 | +8,39 | +5,57 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 346.911,02 | 353.392,27 | 341.266,46 | 306.627,69 | 293.381,69 | 296.422,99 | 290.010,11 | 280.080,61 | 273.820,03 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 34,19 | 28,61 | 23,60 | 19,50 | 17,38 | 16,38 | 16,30 | 15,72 | 15,19 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,99 | 2,67 | 5,08 | 4,13 | 3,98 | 2,85 | 3,03 | 2,40 | 1,94 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +62,10 | +56,45 | +79,78 | +79,59 | +81,43 | +83,74 | +85,28 | +88,35 | +88,40 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +61,02 | +77,16 | +25,35 | +25,65 | +22,80 | +19,42 | +17,26 | +13,18 | +13,12 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +240,03 | +272,77 | +198,37 | +121,22 | +98,90 | +103,79 | +128,29 | +121,65 | +97,62 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,61 Mrd. | 6,02 Mrd. | 7,28 Mrd. | 3,25 Mrd. | 5,20 Mrd. | 3,50 Mrd. | 3,06 Mrd. | 2,14 Mrd. | 2,34 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,42 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,82 | 1,78 | 3,84 | 3,20 | 3,13 | 2,31 | 2,78 | 2,42 | 2,08 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,32 Mio. | 630.723,68 | 1,31 Mio. | 981.283,75 | 918.027,71 | 683.690,64 | 806.273,17 | 676.941,37 | 568.516,75 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 15,05 | 7,06 | 14,66 | 13,62 | 16,27 | 11,72 | 15,18 | 12,42 | 12,12 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +19,29 | +18,89 | +9,62 | +16,37 | +18,10 | +14,84 | +12,19 | +10,90 | +14,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +21,98 | +21,85 | +22,88 | +19,88 | +15,86 | +16,02 | +14,86 | +16,21 | +13,75 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +25,36 | +25,26 | +26,19 | +23,49 | +19,24 | +19,67 | +18,31 | +19,45 | +17,12 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +21,07 | +23,63 | +22,50 | +19,06 | +15,02 | +14,80 | +10,47 | +10,36 | +7,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +13,46 | +13,91 | +18,05 | +15,40 | +12,43 | +12,51 | +9,04 | +9,28 | +7,18 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,79 | +15,97 | +10,19 | +16,84 | +18,78 | +15,67 | +11,48 | +9,57 | +11,88 |
Steuerquote | – | – | – | – | +25,72 | +25,46 | +25,69 | +25,07 | +24,88 | +26,43 | +35,87 | +35,40 | +37,53 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Simpson Manufacturing
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 135,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 136,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 137,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 146,50 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 28,13 |
Vola - 250T | 31,57 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,44 | 0,88 | 0,76 | 0,76 | -0,31 % | -7,63 % | -15,24 % | |
| 1,77 | 1,09 | 0,73 | 0,73 | -0,35 % | -8,13 % | -16,56 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | +0,75 % | -4,36 % | -7,68 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,70 % | 162,78 EUR | -4,56 % | 153,81 EUR | +1,21 % |
| 1 Monat | -6,10 % | 165,94 EUR | -6,58 % | 151,42 EUR | +2,74 % |
| 6 Monate | -15,56 % | 186,23 EUR | -19,62 % | 137,35 EUR | +11,78 % |
| 1 Jahr | -5,25 % | 197,82 EUR | -27,06 % | 137,35 EUR | +11,78 % |
| 3 Jahre | +55,81 % | 218,38 EUR | -40,27 % | 75,25 EUR | +51,67 % |
| 5 Jahre | +96,55 % | 218,38 EUR | -40,27 % | 75,25 EUR | +51,67 % |
| 7 Jahre | +134,76 % | 218,38 EUR | -40,27 % | 47,02 EUR | +69,80 % |
| 10 Jahre | +347,51 % | 218,38 EUR | -40,27 % | 30,25 EUR | +80,57 % |
TheScreener-Ratings zu Simpson Manufacturing
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 158,55 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,63 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,63% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 17,57 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,79 | +14,45% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +14,45% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,72 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +12,64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,10 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Simpson Manufacturing ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,96%. | ||
| Beta | 0,92 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,92% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 57,99 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +57,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.