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Aktie • Gütertransport

Sinotrans Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
China 🇨🇳
Ticker
•
WKN
Land
China 🇨🇳
ISIN
Ticker
•
•
0,418 EUR
+0,002 EUR+0,48 %
Geld
0,418 EUR
(24.096 Stk.)
Brief
0,442 EUR
(24.096 Stk.)
Tagesvolumen
7.705 Stk.
Tagesspanne
0,414  –  0,446 EUR
52W-Spanne
0,162  –  0,500 EUR
Marktkapitalisierung
874,35 Mio. EUR
Dividendenrendite
7,50 %
KGV
7,18
Gewinn pro Aktie
0,06 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,070,060,060,060,070,070,070,050,050,060,050,050,04
KGV
6,096,847,186,275,083,954,146,746,156,428,748,3610,42
Gewinnwachstum (%)
+14,97+4,73-9,02-11,26-3,64+6,43+44,60-2,95-18,62+20,84+6,02+3,35+13,67
PEG
–+0,56+1,43-0,81-0,56+28,12+0,64+0,15-2,10-0,35+0,42+1,42+3,08
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,040,030,030,040,030,030,020,020,010,020,020,010,01
Dividendenrendite (%)
8,227,827,508,619,569,038,855,064,984,493,823,632,88
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,330,340,430,360,290,270,200,220,150,20
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
3,885,314,454,413,782,272,643,703,745,335,395,365,00
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in HKD
–––114,16 Mrd.112,08 Mrd.126,24 Mrd.149,59 Mrd.94,79 Mrd.87,82 Mrd.91,35 Mrd.83,43 Mrd.54,52 Mrd.56,10 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+1,85–-15,61+57,81+7,94-3,86+9,49+53,03-2,83-2,19
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––397.828,62376.720,40419.156,21490.030,11303.040,43288.053,81277.489,95230.581,80226.092,43228.756,49
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––0,640,640,600,610,540,480,480,470,430,43
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,630,570,470,460,580,620,780,910,891,06
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in HKD
–––82,15 Mrd.83,55 Mrd.87,38 Mrd.90,89 Mrd.78,04 Mrd.69,23 Mrd.70,13 Mrd.74,55 Mrd.41,69 Mrd.41,87 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+57,66+55,92+49,95+49,79+51,74+51,81+52,80+48,29+62,05+62,13
Verschuldungsgrad (%)
–––+73,42+78,82+100,22+100,83+93,28+93,01+89,39+107,10+61,15+60,96
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+574,15+587,73+530,70+650,99+667,37+638,18+857,51+896,64+531,49+412,52
Bilanzierungsmethode
––––––––––IFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––865,99 Mio.828,16 Mio.737,86 Mio.590,29 Mio.593,70 Mio.669,63 Mio.629,31 Mio.807,34 Mio.909,43 Mio.821,49 Mio.990,08 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,070,060,040,040,060,060,080,100,140,16
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––26.070,6822.403,6617.704,6817.568,3519.337,9318.645,6722.154,5922.705,7230.775,5536.467,03
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––1,171,010,830,941,251,181,461,672,673,07
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+5,31+5,59+6,53+4,69+5,95+5,95+4,23+5,15+5,46+6,85
EBIT-Marge
–––+3,28+3,40+2,89+2,13+2,75+3,08+3,67+4,27+3,71+3,83
EBITDA-Marge
–––+5,60+5,91+5,10+3,81+5,10+5,47+5,46+5,89+5,09+5,20
Eigenkapitalrendite
–––+8,97+9,98+10,84+9,89+7,67+8,86+8,65+7,38+7,36+7,08
Gesamtkapitalrendite
–––+5,77+6,32+6,09+5,53+4,69+5,59+5,86+4,41+5,42+5,29
Cashflow / ROI
0,000,000,00+7,37+7,50+9,43+7,71+7,23+7,55+5,50+5,77+7,14+9,18
Steuerquote
–––+26,70+32,63+34,05+34,44+33,70+19,77+30,96+28,62+24,09+38,75
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Sinotrans

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
0,43 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
0,42 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
0,41 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
0,40 EUR
RSL - 30T
1,03
RSL - 250T
1,08
Vola - 30T
20,85
Vola - 250T
35,08
Momentum - 30T
1,10
Momentum - 250T
0,99
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
MSCI World
0,630,760,340,34+1,27 %+5,37 %-7,39 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+0,48 %0,45 EUR
-6,70 %0,41 EUR
+2,39 %
1 Monat+3,47 %0,45 EUR
-6,70 %0,39 EUR
+6,70 %
6 Monate-1,42 %0,49 EUR
-18,18 %0,26 EUR
+36,84 %
1 Jahr-3,69 %0,50 EUR
-19,62 %0,16 EUR
+61,24 %
3 Jahre+55,97 %0,56 EUR
-33,97 %0,16 EUR
+61,24 %
5 Jahre+145,88 %0,56 EUR
-33,97 %0,16 EUR
+61,72 %
7 Jahre–––––
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu Sinotrans

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 27.05.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 3,72 HKD eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 13.05.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+6,72 %vs. HANGSENG
Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +6,72% geschlagen.
KGV6,34Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE2,16⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+7,60 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +48,18% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+6,12 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD4,66Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Sinotrans ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen8Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 30.05.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,77% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,47%.
Beta0,61 %Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage57,08 %Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG
+57,08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
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