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Aktie • Gütertransport

Sinotrans Kennzahlen

WKN: A0M4Y7
A0M4Y7

ISIN: CNE1000004F1
CNE1000004F1

Land: China 🇨🇳

Ticker: 598
598
• SIY
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08.07.2025, 16:24:29 •

0,510 USD

+0,038 USD+8,08 %

Tagesvolumen

30.000 Stk.

Tagesspanne

0,510 – 0,510 USD

52W-Spanne

0,426 – 0,510 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04
KGV	8,16	9,08	7,59	6,27	5,08	3,94	4,14	6,74	6,15	6,42	8,73	8,38	10,42
Gewinnwachstum (%)	+14,33	-17,71	+6,10	-9,15	+0,05	+6,43	+44,60	-2,95	-18,62	+20,84	+6,02	+3,35	+13,67
PEG	–	+0,80	-0,46	+0,78	-0,56	–	+0,63	+0,15	-2,06	-0,35	+0,42	+1,35	+3,25

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Dividendenrendite (%)	6,12	6,02	6,42	8,60	9,57	9,03	8,84	5,07	4,95	4,48	3,81	3,63	2,88

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,32	0,34	0,43	0,36	0,29	0,27	0,20	0,22	0,15	0,20
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	4,93	7,26	6,13	4,41	3,78	2,27	2,64	3,70	3,74	5,33	5,39	5,36	4,99

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in HKD	–	–	–	114,16 Mrd.	112,08 Mrd.	126,24 Mrd.	149,59 Mrd.	94,79 Mrd.	87,82 Mrd.	91,35 Mrd.	83,43 Mrd.	54,52 Mrd.	56,10 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+1,85	-11,22	-15,61	+57,81	+7,94	-3,86	+9,49	+53,03	-2,83	-2,19
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	391.719,23	370.935,17	412.719,30	482.504,81	298.386,69	283.630,22	273.228,59	227.040,80	222.620,37	225.243,52

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	0,63	0,63	0,59	0,60	0,53	0,47	0,48	0,46	0,42	0,43
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,63	0,57	0,47	0,46	0,58	0,62	0,78	0,91	0,89	1,06

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in HKD	–	–	–	82,15 Mrd.	83,55 Mrd.	87,38 Mrd.	90,89 Mrd.	78,04 Mrd.	69,23 Mrd.	70,13 Mrd.	74,55 Mrd.	41,69 Mrd.	41,87 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+57,66	+55,92	+49,95	+49,79	+51,74	+51,81	+52,80	+48,29	+62,05	+62,13
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+73,42	+78,82	+100,22	+100,83	+93,28	+93,01	+89,39	+107,10	+61,15	+60,96
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+574,15	+587,73	+530,70	+650,99	+667,37	+638,18	+857,51	+896,64	+531,49	+412,52
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,05 Mrd.	820,62 Mio.	731,14 Mio.	584,83 Mio.	588,34 Mio.	663,63 Mio.	623,52 Mio.	800,04 Mio.	901,28 Mio.	814,20 Mio.	981,07 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,07	0,06	0,04	0,04	0,06	0,06	0,08	0,10	0,14	0,16
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	25.666,44	22.057,09	17.433,94	17.295,43	19.040,61	18.359,69	21.813,21	22.357,63	30.301,46	35.906,12
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	1,17	1,01	0,83	0,94	1,25	1,18	1,46	1,67	2,67	3,07

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+5,31	+5,59	+6,53	+4,69	+5,95	+5,95	+4,23	+5,15	+5,46	+6,85
EBIT-Marge	–	–	–	+3,28	+3,40	+2,89	+2,13	+2,75	+3,08	+3,67	+4,27	+3,71	+3,83
EBITDA-Marge	–	–	–	+5,60	+5,91	+5,10	+3,81	+5,10	+5,47	+5,46	+5,89	+5,09	+5,20
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+8,97	+9,98	+10,84	+9,89	+7,67	+8,86	+8,65	+7,38	+7,36	+7,08
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+5,77	+6,32	+6,09	+5,53	+4,69	+5,59	+5,86	+4,41	+5,42	+5,29
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+7,37	+7,50	+9,43	+7,71	+7,23	+7,55	+5,50	+5,77	+7,14	+9,18
Steuerquote	–	–	–	+26,70	+32,63	+34,05	+34,44	+33,70	+19,77	+30,96	+28,62	+24,09	+38,75

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Sinotrans

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	0,51 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	0,50 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	0,45 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	0,42 EUR
RSL - 30T	1,05
RSL - 250T	1,27
Vola - 30T	21,29
Vola - 250T	32,74
Momentum - 30T	1,11
Momentum - 250T	1,36

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
MSCI World	0,05	0,72	0,02	0,02	+4,13 %	+4,71 %	+25,27 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	0,51 EUR 08.07.2025	–	0,47 EUR 03.04.2025	+7,48 %
1 Jahr	–	0,51 EUR 08.07.2025	–	0,43 EUR 29.10.2024	+16,53 %
3 Jahre	–	0,51 EUR 08.07.2025	–	0,24 EUR 10.10.2022	+53,49 %
5 Jahre	–	0,51 EUR 08.07.2025	–	0,24 EUR 10.10.2022	+53,49 %
7 Jahre	–	0,51 EUR 08.07.2025	–	0,22 EUR 19.03.2020	+57,84 %
10 Jahre	–	0,59 EUR 11.04.2018	-15,69 %	0,22 EUR 19.03.2020	+57,84 %

TheScreener-Ratings zu Sinotrans

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.08.2025 bei einem Kurs von 4,59 HKD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 13.05.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+2,33 %		vs. HANGSENG	Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +2,33% geschlagen.
KGV	6,90		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,53		>40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden-Rendite	+6,19 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,70% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+4,39 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	5,56		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Sinotrans ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	8		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 29.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,15% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,46%.
Beta	0,65 %		Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	62,13 %		Starke Korrelation mit dem HANGSENG	+62,13% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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