Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,69 | 2,86 | 2,72 | -5,95 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,03 | 0,19 | 0,25 | 0,14 | 0,15 | 0,09 |
KGV | 9,17 | 8,60 | 9,06 | – | 170,91 | 188,37 | 198,41 | 2.126,92 | 357,43 | 219,58 | 382,75 | 296,76 | 452,47 |
Gewinnwachstum (%) | -7,13 | +3,32 | – | – | +3,23 | -3,13 | +966,67 | -85,00 | -23,08 | +85,71 | -6,67 | +66,67 | +12,50 |
PEG | -1,57 | -1,38 | +1,70 | – | -0,08 | +58,30 | -63,39 | +2,20 | -4,20 | -9,52 | +4,47 | -44,88 | +6,78 |
Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,21 | 1,13 | 1,06 | 1,07 | 0,96 | 0,87 | 0,64 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,10 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 4,91 | 4,60 | 4,32 | 4,82 | 1,81 | 1,54 | 1,04 | 0,86 | 0,69 | 0,79 | 0,76 | 0,22 | 0,00 |
Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,23 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,20 | 4,98 | 4,99 | 4,15 | 114,97 | 117,93 | 131,66 | 139,80 | 163,63 | 138,50 | 136,44 | 128,51 | 177,84 |
Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -0,56 | +3,53 | +8,16 | +3,16 | +35,06 | +6,37 | +8,13 | +9,78 | +9,30 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,53 Mio. | 1,49 Mio. | 1,51 Mio. | 1,36 Mio. | 1,66 Mio. | 2,07 Mio. | 2,04 Mio. | 2,02 Mio. | 1,90 Mio. |
Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | -0,65 | -0,83 | -0,64 | -0,53 | -0,16 | -0,40 | -0,33 | -0,16 | -0,03 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | -8,20 | -6,78 | -9,60 | -11,63 | -42,87 | -13,66 | -15,93 | -26,63 | -125,91 |
Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | -24,73 | -33,44 | -25,55 | -22,11 | -6,01 | -22,23 | -18,30 | -9,90 | -2,07 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | -504,44 | -399,07 | -491,39 | -552,21 | -1.762,91 | -549,81 | -646,59 | -1.110,54 | -4.933,09 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +699,41 | +676,77 | +645,60 | +625,27 | +643,28 | +531,25 | +531,00 | +511,60 | +660,19 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,35 Mrd. | 7,49 Mrd. | 20,33 Mrd. | 21,99 Mrd. | 24,59 Mrd. | 26,21 Mrd. | 30,63 Mrd. | 24,20 Mrd. | 23,85 Mrd. | 20,79 Mrd. | 20,54 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,35 | 2,52 | 2,92 | 3,37 | 4,06 | 4,33 | 4,54 | 4,28 | 4,64 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,58 Mio. | 3,75 Mio. | 4,40 Mio. | 4,58 Mio. | 6,75 Mio. | 8,97 Mio. | 9,26 Mio. | 8,66 Mio. | 8,84 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,22 | 8,68 | 10,03 | 19,27 | 15,29 | 12,00 | 12,87 | 12,69 | 14,50 |
Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +20,66 | +21,95 | +22,98 | +25,10 | +25,88 | +32,59 | +34,20 | +34,27 | +27,22 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +21,86 | +22,57 | +22,40 | +10,49 | +20,54 | +30,89 | +29,77 | +28,37 | +26,06 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +28,55 | +29,07 | +29,11 | +17,48 | +26,55 | +36,10 | +35,27 | +33,73 | +32,02 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -49,04 | -36,20 | -50,06 | -5,73 | -124,18 | -64,72 | -42,52 | -94,18 | -306,16 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +16,36 | +16,36 | +16,90 | +5,26 | +10,79 | +18,82 | +11,99 | +13,46 | +10,05 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,83 | +19,72 | +19,45 | +19,53 | +16,48 | +23,01 | +22,28 | +21,48 | +15,46 |
Steuerquote | – | – | – | – | +17,13 | +24,42 | +13,89 | +69,53 | +23,64 | +17,22 | +48,75 | +31,67 | +42,85 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 22,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 23,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 26,84 EUR |
RSL - 30T | 1,12 |
RSL - 250T | 0,84 |
Vola - 30T | 40,03 |
Vola - 250T | 53,78 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 0,51 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,10 | 1,21 | 0,38 | 0,38 | +6,20 % | +8,15 % | -70,46 % | |
1,45 | 1,54 | 0,44 | 0,44 | +6,05 % | +7,47 % | -67,21 % | |
0,64 | 0,78 | 0,34 | 0,34 | +6,49 % | +9,96 % | -73,73 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +5,38 % | 25,34 EUR | -2,59 % | 22,46 EUR | +9,07 % |
1 Monat | +9,82 % | 25,34 EUR | -2,59 % | 20,13 EUR | +18,50 % |
6 Monate | -13,00 % | 32,77 EUR | -32,67 % | 19,75 EUR | +20,05 % |
1 Jahr | -48,12 % | 47,50 EUR | -92,31 % | 19,75 EUR | +20,05 % |
3 Jahre | -58,43 % | 71,40 EUR | -189,07 % | 19,75 EUR | +20,05 % |
5 Jahre | -62,31 % | 71,40 EUR | -189,07 % | 19,75 EUR | +20,05 % |
7 Jahre | -49,90 % | 71,40 EUR | -189,07 % | 19,75 EUR | +20,05 % |
10 Jahre | -25,94 % | 71,40 EUR | -189,07 % | 19,75 EUR | +20,05 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.12.2024 bei einem Kurs von 24,11 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 23,09 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +9,32 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 8,29 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 3,99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
Dividenden-Rendite | +4,29 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,59% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +28,80 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Sirius XM Holdings ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +33,92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | T | |||
Beta | 1,45 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 33,92 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |