Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 24,69 | 20,06 | 19,44 | 16,55 | 17,71 | 23,30 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 14,72 | 18,12 | 18,70 | 24,04 | 27,38 | 15,27 | 26,54 | – | – | 17,10 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +23,60 | +7,10 | +12,44 | -6,32 | -20,64 | +17,81 | +59,60 | +10,60 | -14,76 | – | – | – | – |
PEG | +2,43 | +0,78 | +5,83 | +1,38 | -4,20 | -0,64 | +1,08 | – | – | -0,17 | – | – | – |
Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 7,89 | 7,80 | 7,05 | 6,37 | 6,08 | – | 4,80 | – | – | 2,59 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 2,17 | 2,15 | 1,94 | 1,60 | 1,25 | – | 0,97 | – | – | 1,22 | – | – | – |
Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,43 | 14,47 | 15,99 | 20,07 | 26,57 | – | 25,66 | 29,48 | 17,17 | 14,54 | 16,93 | – | – |
Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,49 Mrd. | 26,81 Mrd. | 32,66 Mrd. | 23,96 Mrd. | 33,45 Mrd. | 27,14 Mrd. | 21,68 Mrd. | 14,33 Mrd. | 20,00 Mrd. | 12,03 Mrd. | 13,70 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 368,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 374,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 396,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 435,17 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,79 |
Vola - 30T | 24,68 |
Vola - 250T | 33,22 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,69 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,67 | 0,94 | 0,49 | 0,49 | +0,33 % | -3,85 % | -35,08 % | |
0,04 | 0,90 | 0,02 | 0,02 | +0,32 % | -9,65 % | -47,40 % | |
0,67 | 0,94 | 0,49 | 0,49 | +0,33 % | -3,85 % | -35,08 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +1,31 % | 408,37 EUR | -9,32 % | 356,95 EUR | +4,45 % |
1 Monat | -1,43 % | 411,04 EUR | -10,03 % | 355,50 EUR | +4,84 % |
6 Monate | -14,02 % | 487,48 EUR | -30,49 % | 355,50 EUR | +4,84 % |
1 Jahr | -31,92 % | 622,00 EUR | -66,50 % | 355,50 EUR | +4,84 % |
3 Jahre | -32,80 % | 622,00 EUR | -66,50 % | 355,50 EUR | +4,84 % |
5 Jahre | -20,52 % | 744,23 EUR | -99,22 % | 306,48 EUR | +17,96 % |
7 Jahre | -12,33 % | 744,23 EUR | -99,22 % | 277,37 EUR | +25,75 % |
10 Jahre | +40,62 % | 744,23 EUR | -99,22 % | 196,02 EUR | +47,53 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.02.2025 bei einem Kurs von 56.570,00 JPY eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 29.11.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 61.623,09 JPY. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -5,43 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 17,63 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,91 | +1,49% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +1,49%. | |
Dividenden-Rendite | +1,92 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,80% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +14,19 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 24,62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +72,67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 1,03 % | M | ||
Korrelation 365 Tage | 72,67 % | Trend Follower | Trend Follower | |
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,03% zu reagieren. |