Aktie • Medizinische Geräte
Sonic Healthcare Kennzahlen
- WKN
- 909081
- ISIN
- AU000000SHL7
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- SHL • SAB
- WKN
- 909081
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000SHL7
- Ticker
- SHL • SAB
•
17,290 USD
+0,240 USD+1,41 %
Tagesvolumen
276 Stk.
Tagesspanne
17,290 – 17,290 USD
52W-Spanne
14,150 – 19,770 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,77 | 0,71 | 0,61 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 21,10 | 22,96 | 26,90 | 25,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +10,41 | +16,56 | +2,40 | -31,03 | -52,07 | +10,77 | +146,93 | -9,42 | +8,82 | +2,28 | +0,64 | +21,38 | -5,97 |
PEG | +1,29 | +2,61 | +1,57 | +13,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | – | – | – | – | – | 0,44 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 3,91 | 3,79 | 3,72 | 3,94 | – | – | – | – | – | 3,56 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,50 | 9,24 | 10,24 | 11,32 | – | – | 9,62 | 10,68 | 14,06 | 12,46 | 11,48 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,08 Mrd. | 7,26 Mrd. | 8,55 Mrd. | 8,06 Mrd. | 12,52 Mrd. | 8,59 Mrd. | 7,64 Mrd. | 5,65 Mrd. | 5,41 Mrd. | 4,98 Mrd. | 4,13 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Sonic Healthcare
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 15,16 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 13,25 |
Vola - 250T | 19,98 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,52 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | -2,22 % | -0,03 % | -17,85 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 18,78 EUR | -8,62 % | 17,05 EUR | +1,39 % |
| 1 Monat | – | 19,34 EUR | -11,86 % | 17,05 EUR | +1,39 % |
| 6 Monate | – | 19,34 EUR | -11,86 % | 14,15 EUR | +18,16 % |
| 1 Jahr | – | 19,77 EUR | -14,34 % | 14,15 EUR | +18,16 % |
| 3 Jahre | – | 25,59 EUR | -48,03 % | 14,15 EUR | +18,16 % |
| 5 Jahre | – | 34,42 EUR | -99,05 % | 14,15 EUR | +18,16 % |
| 7 Jahre | – | 34,42 EUR | -99,05 % | 12,00 EUR | +30,60 % |
| 10 Jahre | – | 34,42 EUR | -99,05 % | 11,69 EUR | +32,39 % |
TheScreener-Ratings zu Sonic Healthcare
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 26,72 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,56 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,56% relativ zum ASX100. | |
| KGV | 19,94 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,04 | +13,51% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,51%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,99 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +79,55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,77 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Sonic Healthcare ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 11.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,28% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,65%. | ||
| Beta | 0,72 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,72% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,35 % | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | +41,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Sonic Healthcare Aktie
| Klima: 37 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 50,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2,1-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 68 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 53,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 73,1 % | 90 % |