Aktie • Rohstoffe
South32 Kennzahlen
- WKN
- A14QLH
- ISIN
- AU000000S320
- Ticker
- S32 • 32Z
- WKN
- A14QLH
- Ticker
- S32 • 32Z
- ISIN
- AU000000S320
•
1,695 EUR
-0,015 EUR-0,88 %
Geld
1,670 EUR
(2.961 Stk.)
Brief
1,720 EUR
(2.874 Stk.)
Tagesvolumen
6.855 Stk.
Tagesspanne
1,690 – 1,710 EUR
52W-Spanne
1,360 – 2,411 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,22 | 0,16 | 0,13 | -0,04 | -0,03 | 0,45 | -0,03 | -0,01 | 0,06 | 0,19 | 0,17 | -0,24 | -0,18 |
KGV | 8,54 | 11,81 | 14,53 | – | – | 5,05 | – | – | 25,05 | 10,06 | 11,35 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +27,11 | +23,75 | – | +26,49 | – | – | +183,51 | – | -67,66 | +8,26 | +633,11 | +29,88 | – |
PEG | +0,27 | +0,31 | +0,63 | – | – | -0,05 | – | – | -0,21 | -0,15 | +1,38 | – | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 5,26 | 3,68 | 2,98 | 1,51 | 3,70 | 8,16 | 1,63 | 1,23 | 4,19 | 4,23 | 3,65 | 0,48 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,22 | 0,53 | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,25 | 0,31 | 0,15 | 0,09 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,13 | 5,57 | 6,83 | 8,73 | 8,60 | 4,42 | 10,16 | 5,93 | 5,41 | 7,92 | 6,56 | 10,34 | 4,55 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -13,59 | +74,11 | -18,99 | -10,90 | +4,40 | +5,72 | +15,38 | +73,10 | -59,44 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 652.258,90 | 797.998,00 | 459.441,22 | 353.605,70 | 224.024,68 | 217.128,00 | 218.283,53 | 196.718,76 | 106.321,90 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,07 | 1,18 | 1,57 | 0,86 | 0,93 | 1,18 | 1,36 | 1,16 | 0,39 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +64,36 | +65,98 | +67,61 | +69,60 | +69,09 | +70,76 | +69,46 | +70,44 | +71,24 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +55,37 | +51,57 | +47,91 | +43,68 | +44,73 | +41,32 | +43,96 | +41,96 | +40,38 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +440,35 | +190,93 | +303,31 | +297,88 | +254,24 | +270,27 | +205,36 | +375,07 | +720,55 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,34 Mrd. | 8,72 Mrd. | 8,57 Mrd. | 10,39 Mrd. | 10,60 Mrd. | 6,74 Mrd. | 7,56 Mrd. | 9,67 Mrd. | 10,27 Mrd. | 8,31 Mrd. | 3,22 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,37 | 1,43 | 2,54 | 1,31 | 1,31 | 1,75 | 1,96 | 1,83 | 1,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 890.732,20 | 1,14 Mio. | 1,17 Mio. | 463.098,34 | 293.061,11 | 379.366,05 | 428.271,98 | 360.589,87 | 130.647,67 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 18,15 | 3,31 | 19,92 | 10,20 | 8,96 | 7,25 | 6,37 | -23,62 | 29,15 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +16,03 | +33,12 | +25,66 | +22,47 | +25,06 | +22,74 | +30,99 | +17,72 | +17,43 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -1,27 | +36,53 | +0,11 | +0,67 | +4,19 | +14,27 | +19,84 | -21,09 | -8,20 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +7,52 | +43,26 | +12,76 | +12,84 | +14,60 | +24,10 | +30,82 | -7,76 | +4,22 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -1,83 | +23,48 | +1,60 | -0,70 | +3,75 | +11,86 | +12,23 | -17,54 | -7,74 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -0,41 | +15,75 | +2,01 | -0,01 | +2,83 | +8,69 | +9,24 | -12,23 | -5,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,09 | +17,82 | +10,68 | +10,21 | +12,16 | +10,82 | +14,87 | +7,88 | +3,99 |
Steuerquote | – | – | – | – | -1.169,70 | +29,93 | +101,01 | +850,00 | +123,21 | +26,14 | +29,95 | -5,76 | -160,98 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu South32
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,91 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 30,70 |
Vola - 250T | 35,62 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,13 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | -1,69 % | +1,42 % | -33,63 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,12 % | 1,72 EUR | -1,21 % | 1,66 EUR | +2,06 % |
| 1 Monat | +6,51 % | 1,77 EUR | -4,45 % | 1,57 EUR | +7,32 % |
| 6 Monate | -23,97 % | 2,25 EUR | -32,68 % | 1,36 EUR | +19,76 % |
| 1 Jahr | -26,99 % | 2,41 EUR | -42,24 % | 1,36 EUR | +19,76 % |
| 3 Jahre | -49,63 % | 3,49 EUR | -105,60 % | 1,36 EUR | +19,76 % |
| 5 Jahre | +24,82 % | 3,77 EUR | -122,24 % | 1,16 EUR | +31,56 % |
| 7 Jahre | -31,46 % | 3,77 EUR | -122,24 % | 0,85 EUR | +49,85 % |
| 10 Jahre | +20,68 % | 3,77 EUR | -122,24 % | 0,55 EUR | +67,67 % |
TheScreener-Ratings zu South32
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 2,79 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,82 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +1,82% geschlagen. | |
| KGV | 8,84 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,63 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +4,18 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,03 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist South32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,15% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,46%. | ||
| Beta | 1,24 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,24% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,30 % | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | +41,30% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.